3.7. Учет движения наличных денежных средств Задание

Используя данные таблицы 2.7, требуется:

1. Заполнить формы приходных и расходных кассовых докумен­тов;

2. Просмотреть их и сохранить в качестве отдельных строк в Журнале документов (не проводить документы);

3. Сформировать Отчеты кассира, отражающие кассовые операции за 3 февраля 200_ г. и за 7 февраля 200_ г.;

4. Провести документы и сформировать проводки;

5. Сформировать карточку счета 50 «Касса»

Методические рекомендации по выполнению задания

Для автоматического оформления операций по поступле­нию (выбытию) наличных денежных средств и выписки приходного и (или) расходного кассового ордера необходимо заполнить реквизиты экранной формы соответствующего документа, открыв ее через меню одним из способов:

• Журналы / Касса путем ввода нового документа в журнале «Касса»;

• Документы / Приходный кассовый ордер (Расходный кассовый ордер);

• Журналы / Общий журнал / Insert / Приходный кассовый ордер (Расходный кассовый ордер)

• Операции / Журналы документов / Касса путем ввода нового документа.

Составленный документ сохраняется в информационной базе с формирования проводок. Для этого в экранной форме документа нажимаем кнопку «ОК», и выбирается ответ "Да" на запросы "Сохранить документ" и "Провести документ". Если на экранной форме документа установлен флажок "Формировать проводки", то при прове­дении документа автоматически формируются соответствующие проводки по субсчету 50.1 "Касса в рублях".

По введенным, проведенным и сохраненным в программе приходным и расходным кассовым ордерам автоматически формируется Кассовая книга после выполнения пользователем следующей последовательности действий: Отчеты → Кассовая книга. В окне настройки параметров "Кассовой книги" указывается период, за который составляется данный отчет, после чего нажимается кнопка «Сформировать».

Для получения итоговых и детальных сведений о движении наличных денежных средств в кассе из меню Отчеты могут быть выбраны стандартные отчеты: «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», «Анализ счета», «Карточка счета».

3.8. Учет расчетов с подотчетными лицами Задание

Используя данные таблицы 2.8, требуется:

1. Сформировать авансовый отчет С.А.Никитина и просмотреть его заполненную форму.

2. Сформировать авансовый отчет Лазаревой М.А.

3. Сформировать бухгалтерские записи по данным авансовых отчетов.

4. Сформировать и просмотреть «Карточку субконто» по Никитину С.А. и Лазаревой М.А.

Методические рекомендации по выполнению задания

Отражение операций по расчетам с подотчетными лицами предполагает обращение к справочнику Сотрудники.

Для оформления отчета за израсходованные подотчетные денежные средства предназначен документ типовой конфигурации Авансовый отчет. Для его формирования заполняется экранная форма доку­мента, обращение к которой мо­жет быть выполнено через меню способами аналогичными, как и для кассовых ордеров:

• Журналы → Авансовые отчеты путем ввода нового документа;

• Документы → Авансовый отчет;

• Операции → Журналы документов → Авансовые отчеты

• Журналы → Общий журнал → Insert → Авансовый отчет.

Экранная форма авансового отчета, как и бумажный эквивалент, состоит из двух сторон-закладок: "Лицевая сторона", "Оборотная сторона". В открывшемся окне заполняют реквизиты формы в соответствии с содержанием оформляемой операции. При заполнении табличной части "Оборотной стороны" каж­дый вид расходов указывается в новой строке таблицы.

Для формирования печатной формы авансового отчета нажмите экранную кнопку Печать.

Бухгалтерские проводки формируются автоматически при проведении авансового отчета.

Для получения итоговых и детальных сведений о состоянии расчетов с подотчетными лицами по счету 71 используются стандартные отчеты: Оборотно-сальдовая ведомость по счету, Карточка счета, Карточка субконто.