5.4 Өндірістік жоспар

Жаңа Жетіген- Хоргосс Темір Жол желісі ұзындығы бойынша шамамен 260км және 6 станция мен 9 разъезден тұрады. Талшықты оптикалық байланыс желісін құру үшін техникалық жабдықтар, қондырғыларды қажет етеді ол үшін жұмсалатын қаражатты анықтаймыз. Жобаға жұмсалатын капиталдық салым мөлшерін табу үшін келесі формулалар бойынша есептейміз:

ΣК=Кo+Кc+Км+Ктp+Кжоба (4.2)

Мұндағы К₀ – жабдықтарды сатып алу шығыны,

К_с – құрылыс салу шығыны,

К_м – монтажға жұмсалатын шығын,

К_тр – көлік шығыны,

К_жоба – жобалау шығыны,

Шығындар келесі жолмен анықталады:

С=с·n (4.3)

Мұндағы с- жеке бірлік құны,

n- бірлік саны,

Желілік құрылғылар:

Ұйымдастырылатын жол ұзындығы

L=260(км).

Басты жолдағы кабіл шығыны:

Cк=260*190=49400 (тг).

Мұндағы 190 мың тг.- 1км қашықтықтағы 12 талшықты оптикалық кәбіл бағасы

ECOS Simulclast тарату жүйесі- жабдығының бағасы:

Cт=2·517,400=1034,8 (тг)

мұндағы: 517,400 ECOS Simulclast тарату жүйесі- 1/4 құрал-

жабдығының бағасы болып есептеледі.

Cқ=117·309=36153 (мың. тг).

Тарату лентасы бағасы:

Cл=117·40=4670 (мың. тг).

мұндағы 40 мың. тг – 1км тарату лентасының бағасы.

Cм=38·19=722 мың. тг.

мұндағы, К₀- құрал-жабдықтарды сатып алуға кететін шығын.

Кo= Cк+ Cт+ Cқ+ Cл+ Cм (4.4)

Кo= 49400+1034,8+36153+4670+722=91979,8 мың теңге

Егер К_с – жобаны салу шығыны құрад-жабдықтарды сатып алуға кеткен шығынның 4% - дай үлесіне теңестіретін болсақ:

К_с=91979,8·0,04=3679,192 (мың теңге)

К_м – жабдықтарды сатып алу, құрылыс жұмыстарына жұмсалатын жабдықтарды сатып алу шығындарын, жалпы шығынның 11% ның үлесіне тең деп алатын болсақ:

Км=91979,8·0,11=10117,778 (мың теңге)

К_тр- жабдықтарды сатып алу, транспорттық шығындар, жалпы шығынның 2%-дай үлесіне теңестіретін болсақ:

Ктp=91979,8·0,02=1839,596 (мың теңге)

К_жоба – жабдықтарды сатып алу, жобалау шығыны жалпы шығынның 3%-дай үлесіне теңестіретін болсақ:

Кжоба=91979,8·0,03=2759,394 мың теңге

Кaпитaлдық caлымды eceптeу нәтижeлepiн 4.4-кecтere eнriзeмiз Кесте 4.4 - Капиталдық шығындар.

Шығын түрі	Сомасы, теңге	Пайыз түрінде, %
Ко, жабдық бағасы	1785900	82,6
Кс, құрылыс салу шығыны	3679,192	4,1
КМ, монатжға кететін шығын	10117,778	8,3
КТР, көлік шығыны	1839,596	4,1
Кжоба – жобалау шығыны	2759,394	0,8
К- жалпы капиталдық шығын	3084295	100,0

Кесте 4.4 - есептеу нәтижелерін көреміз. Кесте бойынша К-жалпы капиталдық 3084295 шығынды құрайды.

Қаражат жоспары, Қаржылық менеджмент саласының мамандары, өндіріс орындарын қаржыландыру процесінің негізгі екі кезеңін ерекшелеп көрсетеді. Бірінші кезең: негізгі бағаны анықтау, яғни, ешбір жеңілдіктерсіз, түсірілімдерсіз, транспорттық, сақтандыру, қызмет көрсету компоненттерін және тағыда басқаларды есепке алмағандағы таза баға. Екінші кезең: жоғарыда айтылған компоненттерді, яғни, жеңілдіктер, бағаның төмендетілуі, транспорттық, сақтандыру, қызмет көрсету шараларын есепке алу. Оқшаулау тәсілі немесе бір-бірімен жалғау тәсілі кезінде, негізгі бағаны анықтаудың 5 түрлі тәсілі қолданылады:

• Толық ұсталған шығын тәсілі немесе ағылшын тілінде Full Cost Pricing, Target Pricing, Cost Plus Priсing;

• Дайындау (қайтақұру) құны тәсілі - – Conversion Cost Pricing;

• Қысқартылған шығындар негізінде бағаны анықтау тәсілі: тікелей шығындар тәсілі - Direct Cjsting Sistem – немесе маржинальдік (шектік) ұсталған шығындар - Marginal Cost Pricing;

• Инвестициялық табыс (кіріс) тәсілі - Return on Investment Prising;

• Маркетингтік немесе нарықтық бағалау тәсілі - Prising based on Market Considerations.

Инвестицияның шығынын анықтай отырп жобаны жүзеге асырамыз. Инвестиция шығындарына: құрылғылардың, жабдықтардың бағасы, жобалау, транспорттық шығындар, құрылыс – монтаждау шығындары кіреді. Жалпы капиталдық шығынды есептейміз:

Кесте 4.5 - Құрылғыларға кететін шығындар

Құрылғылардың аты	Құрылғының бағасы, млн. тг.	Құрылғы саны, дана	Соммасы, млн. тг.
Таратқыш ЖС	2,62	1	2,62
Қабылдағыш ЖС	0,655	1	0,655
Антенна ЖС	0,655	1	0,655
Қорек блогы	0,262	1	0,262
Маршрутизатор	0,655	2	1,31
Қашықталған станция SkyEdge (PRO)	1,965	1	1,965
HUB VSAT SkyEdge	26,2	1	26,2
Құрылғының барлық құны			34,977

Кестеде байланыс орнатуға қажетті құрылғыларға кететін шығындар келтірілген.

Капиталдық салым:

КС  КСОборуд  КСТранс  КСДОиСМР  КСCМ ; (4.5)

КС^Оборуд – берілген байланыс желісіне қажет құрылғының бағасы;

Мұнда

^{КCТранс.} – тұтынушыға құрылғыны жеткізуге кеткен транспортты шығын;

^{КCДОиСМР} – қосымша құрылғының бағасы;

^КCCМ – монтажды құрылғылардың бағасы.

КCТранс.  0,02КCОборуд  0,0234977000  699540 (тг).

Қосымша құрылғының ^{КВДОиСМР} бағасын есептейміз (кабель, изоляциялық лента т.б.) және монтажды құрылғылар (болттар, гайкалар т.б.).

КВДОиСМР 0,03КВОборуд 0,03349770001049310(тг).;

КВ_СМ  0,03К_Обор  0,0334977000 1049310

(тг).;

Капиталды салымдарды 5.1 формуласымен анықтаймыз:

КC 349770001049310104931069954037775160(тг).