Додаток ж.1 – Звіт про рух грошових коштів

Дебет

рахунків

з Кредита рахунків

311.1

311.2

334

377 (Кт 719)

(% банку)

361

362

301

749739,96

˗

˗

˗

˗

˗

311.1

˗

˗

˗

103,9

27265692,87+10К

˗

311.2

˗

˗

1002189,93

˗

203664,16

˗

312

˗

˗

˗

˗

˗

675007,74

314.1

˗

1847,33

˗

˗

˗

˗

Всього

749739,96

1847,33

1002189,93

103,9

27469357,03+10К

675007,74

Дебет

рахунків

з Кредита рахунків

Оборот по Дту рахунків

грошових

коштів

60

377

(Кт 715)

штрафи отримані

377

(Кт 742)

реалізація

необоротних

активів

641.1

714

371

301

˗

˗

˗

˗

˗

˗

749739,96

311.1

˗

51

5000 – 2К

93330,9

˗

76019,98

27440198,65+8К

311.2

˗

˗

˗

˗

˗

˗

1205854,09

312

˗

˗

˗

˗

114

˗

675121,74

314.1

325155,46

˗

˗

˗

90,65

˗

327093,44

Всього

325155,46

51

5000 – 2К

93330,9

204,65

76019,98

30398007,88+8К

Кредит

рахунків

в Дебет рахунків

301

372

334

377

(Дт рах.99)

надзвичайні події

631

60

50

377

Придбання необоротних активів

301

–

5805,78

–

–

121398,43

–

–

–

311.1

749739,96

–

–

31848,97

23325156,13+10К

2118692,3

21942,85

309333,35+2К

311.2

–

–

–

–

–

1204006,76

–

–

312

–

–

675121,74

–

–

–

–

–

314.1

–

–

327068,19

–

–

–

–

–

Всього

749739,96

5805,78

1002189,93

31848,97

23446554,56+10К

3322699,06

21942,85

309333,35+2К

Кредит

рахунків

в Дебет рахунків

Оборот по Дту

рахунків

грошових

коштів

314.1

641.2 податок на прибуток

641.3 641.4

641.5

641.6

65

66

681

684

685

інші платежі інвест. діяльності

301

–

–

–

–

622535,75

–

–

–

749739,96

311.1

–

142000

126009,82

335432,12

–

18316,73

326400,73

4252,21

27509125,17+12К

311.2

1847,33

–

–

–

–

–

–

–

1205854,09

312

–

–

–

–

–

–

–

–

675121,74

314.1

–

–

–

–

–

–

–

–

327068,19

Всього

1847,33

142000

126009,82

335432,12

622535,75

18316,73

326400,73

4252,21

30466909,15+10К