Отчет о движении денежных средств

КОДЫ

0710001

2010│12│31

50701334

5260078985/526001001

45.21

65

16

384

. .

. .

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало периода

010

122

713

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

81750

91418

030

-

-

Прочие доходы

110

41694

199781

Денежные средства, направленные:

120

-119640

-291796

На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

-85738

-197504

На оплату труда

160

-4010

-4282

На выплату дивидендов, процентов

170

-

-

На расчеты по налогам и сборам

180

-10395

-10510

181

-

-

На прочие расходы

190

-19497

-79500

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

3804

-597

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

-

-

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

-

-

Полученные дивиденды

230

-

-

Полученные проценты

240

-

-

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

-

-

260

-

-

Приобретение дочерних организаций

280

-

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

-

-

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

-

-

Займы, предоставленные другим организациям

310

-

-

320

-

-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

-

-

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

-

-

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

-

-

370

-

-

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

-

-

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

-

-

410

-

-

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

-

-

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440

3804

-597

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

3926

116

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460

-

-