Автоматизированная система исполнения федерального бюджета "казна 2000" Общие сведения

Система "КАЗНА 2000" (автоматизированная информационная система исполнения федерального бюджета) предназначена для автоматизации деятельности управлений Федерального казначейства по учету доходов федерального бюджета на централизованных счетах 40101 и 40102 и предоставляет следующие возможности:

• аналитический учет доходов федерального бюджета с возможностью хранения учетных данных в нескольких разрезах;

• бухгалтерский учет доходов федерального бюджета;

• ведение нормативно-справочной информационной базы;

• работа с электронными платежными документами;

• обмен данными;

• импорт данных из внешних систем.

На основе полученной информации подразделениями Казначейства могут быть решены такие задачи, как:

• непосредственный контроль за динамикой поступления средств в федеральный бюджет;

• прогнозирование динамики поступлений средств с целью проведения соответствующего планирования и корректировки ассигнований из федерального бюджета;

• осуществление наблюдения за движением средств, поступающих в виде налогов в федеральный бюджет через банки;

• осуществление распределения регулирующих доходов между федеральным бюджетом и бюджетами национально-государственных и административно-территориальных образований;

• передача информации из области или района в вышестоящие подразделения Казначейства, налоговые службы и местные финансовые органы о динамике поступлений доходов в федеральный и местные бюджеты и о текущем состоянии дел.

Благодаря использованию современных технологий в области хранения и обработки данных, система позволяет накапливать большой объем учетной информации в различных разрезах и за длительный срок. В результате становится возможным получать отчетность в различных разрезах, осуществлять анализ и прогноз данных о поступлении доходов в федеральный бюджет.

Состав комплекса

В состав комплекса входит выполнение следующих функций:

• регистрация и корректировка банковских выписок;

• ввод и корректировка платежных документов по выписке;

• прием электронной выписки из банка (программа позволяет обрабатывать выписки в разных форматах);

• печать платежных документов, подготовленных в системе (платежных поручений банка и мемориальных ордеров казначейства);

• формирование электронных платежных документов для передачи в банк;

• формирование данных для передачи в ИМНС.

• регистрация возвратов платежей налогоплательщику;

• регистрация зачетов переплаты по одному налогу в счет недоимки по другому налогу для налогоплательщиков;

• регистрация льгот на сумму или на процент;

• регистрация отсрочек и рассрочек;

• просмотр и уточнение невыясненных поступлений;

• просмотр операций, подготовленных на исполнение с возможностью удаления ошибочно зарегистрированных операций.

• расчет отсрочек и рассрочек (формирование перерасчетов в случае совершения текущих платежей и погашения задолженности);

• закрытие операционного дня Казначейства (обработка поступлений, исполнение операций, формирование платежных документов и т.д.);

• моделирование закрытия операционного дня Казначейства.

При закрытии операционного дня происходит разбиение множества данных, находящихся на централизованных счетах 40101, 40102 на подмножества данных, отражающих состояние дел по каждому из возможных разрезов: счету, отделению федерального казначейства, инспекции МНС, коду бюджетной классификации, бюджету, операции. Таким образом, формируется и поддерживается база оборотов, позволяющая получать необходимую аналитическую отчетность в различных разрезах.