7.4.3. Документ « Корректировка заказа поставщику»

С помощью этого документа можно провести корректировку заказа, связанную с изменением товарных и финансовых договоренностей с поставщиком.

Документ всегда вводится на основании документа «Заказ поставщику».

Табличная часть документа заполняется теми товарами из документу «Заказ поставщику», на основании которого он введен, по которым не было оформлено поступление товаров. При этом учитываются все ранее введенные документы корректировки.

Документ «Корректировка заказа поставщику» решает две основные задачи: добавление и удаление позиций в табличную часть документа «Заказ поставщику».

В том случае, если необходимо произвести замену позиции номенклатуры в заказе поставщику, то в табличную часть документа «Корректировка заказа поставщику» вводится две строки: позиция, которую нужно удалить, вводится со знаком минус, а позиция, которую нужно добавить вводится со знаком плюс.

При корректировке цены или количества по позиции номенклатуры в табличную часть заказа, также вводится две строки: строка со старой ценой или количеством со знаком минус и строка с новым количеством или ценой со знаком плюс.

Для автоматического заполнения табличной части документа «Корректировка заказа поставщику» предназначена кнопка «Заполнить».

Возможны два варианта заполнения:

• Заполнить по остаткам - в этом случае табличная часть документа заполняется всеми недополученными товарами по документу «Заказ поставщику», указанному в шапке документа, с учетом ранее оформленных документов корректировки.

• Скопировать состав заказа - в этом случае в документ будет скопирована информация из табличной части документа «Заказ поставщику».

7.4.4. Оплата поставщику

Для планирования платежей в документе «Заказ поставщику» предусмотрены поля:

• Оплата - в этом поле указывается предполагаемая дата оплаты поставщику;

• Банк/касса - в этом поле выбирается расчетный счет, с которого планируется перечислить денежные средства поставщику в случае безналичной оплаты или касса, из которой предполагается произвести оплату поставщику наличными денежными средствами.

Для оформления оплаты поставщику, на основании документа «Заказ поставщику» можно выписать документ «Расходный кассовый ордер» (РКО) в случае наличной оплаты или зафиксировать безналичную оплату с помощью соответствующих банковских платежных документов.

В документе «Расходный кассовый ордер» (РКО) автоматически заполняться все позиции (Рис 7.12)

Р исунок 7.12

Чтобы зафиксировать безналичную оплату формируется на основании заказа документ «Платежное поручение исходящее». Если оплата за этот банковский день прошла по одному поручению, то в его форме достаточно поставить галочку «Оплачено».

Если оплат несколько, то надо использовать обработку «Выписка банка» ЕЕ форма показана на рис 7.13.

Она открывается в режиме

Документы → Денежные средства → Банк → Выписка банка

Р исунок 7.13.

При нажатии кнопки Заполнить в табличную часть будут выбраны платежные поручения не оплаченные. Против тех, по которым произвели оплату, надо поставить в первой колонке галочку и нажать кнопку Выполнить. В каждом выбранном платежном поручении автоматически будет установлена галочка Оплачено и дата оплаты.