1.8. Касовий план.

Показники

1-й квартал

2-й квартал

3-й квартал

4-й квартал

Разом

1. Касовий залишок на початок періоду **

2000

4379,64

11830,6

24279,56

2000

2.Надходження: надходження від покупців (за планом збуту)

48867

62023,5

68602,5

70659

250152

3. Разом коштів у наявності ( 1+2 )

50867

66403,14

80433,1

94938,56

252152

4. Виплати:

4.1. Основні виробничі матеріали (із кошторису на матеріали)

6243,96

4417,14

5087,94

4749,48

20498,52

4.2. Праця виробничих робітників (кошторис витрат на оплату праці)

12414,6

12997,8

15354

14452,2

55218,6

4.3. Загальнозаводські накладні витрати (кошторис загальнозаводських накл. витрат)

8426,4

8815,2

10386

9784,8

37412

4.4. Торгові й адміністративні витрати (кошторис)

15172,4

12212,4

24695,6

12535,6

64615,4

4.5.Закупівля устаткування

15500

15500

4.6. Податок ***

3600

3600

5. Разом виплат ( Е 4.1; 4.6.)

45857,36

53942,54

55523,54

41522,08

196844,5

6. Надлишки (дефіцит) коштів ( 3 - 5)

5009,64

12460,6

24909,56

53416,48

55307,5

7. Фінансування:

7.1. Кредитування

2100

2100

2100

2100

8400

7.2.Погашення боргів

2100

2100

2100

2100

8400

7.3. Відсоток

630

630

630

630

2520

8.Разом фінансування ( Е 7.1; 7.3)

-630

-630

-630

-630

-2520

9.Касовий залишок на кінець періоду

4379,64

11830,6

24279,56

52786,48

52786,48