5. Проектная часть
5.1.Технико-экономическое обоснование мероприятий, направленных на увеличение прибыли.
5.1.1 Мероприятие 1 - «Установка вендингового автомата для аптеки»
Практика применения данных аппаратов имеет место в крупных городах России, такие как Москва и Санкт-Петербург. Медикоматы устанавливаются при аптеках и в общественных местах. Внедрение данного автомата будет считаться нововведением, так как его использование для продажи лекарственных средств в фармацевтической сфере города не наблюдалось. Причиной этому послужило отсутствие компаний для реализации автоматов. В связи с этим аптека будет приобретать автомат для продажи лекарственных средств в собственность. Для реализации мероприятия необходимо заключить договор купли-продажи с компаниейVendito(г. Санкт-Петербург).
К преимуществам работы медикомата относятся:
Круглосуточный режим работы. Позволяет перевести торговлю на 24 часа без привлечения дополнительного персонала.
Бесконтактное обслуживание. Возможность покупки без очередей и прямого контакта с торговым персоналом, что важно для стеснительных покупателей.
Мобильность и компактность оборудования. Аппарат занимает менее одного квадратного метра – его можно разместить в любом проходимом месте без высокой арендной платы.
Высокий уровень безопасности. Медикомат надежно защищен стальным каркасом, замком и сигнализацией с датчиками.
Большой выбор продукции. Товарный запас автомата может меняться:
от 504 до 832 единиц продукции;
от 48 до 64 товарных позиций.
Простота обслуживания и настройки.
Он-лайн мониторинг через Интернет.
Аптека ООО «Аквест» работает с 9.00 до 21.00 без обеда и выходных. Перевод аптеки на круглосуточный режим работы приведет к большим расходам: на электроэнергию, на заработную плату персонала и прочие затраты. Установка автомата для продажи фармацевтических средств является альтернативным решением в данной ситуации.
Рис.5.1 Медикомат
Увеличение товарооборота достигается путем обслуживания покупателей в круглосуточном режиме. Площадь автомата составляет 1м2 , что позволяет установить его в тамбуре аптеки и соответственно исключить затраты на аренду помещения. Для безопасности функционирования медикомата будет установлена наружная видеокамера и подсоединена к уже имеющейся системе видеонаблюдения.Медикомат будет предоставлен в обслуживание индивидуальному предпринимателю, который, в свою очередь, положительно зарекомендовал себя на рынке обслуживания медицинской техники.
Обслуживание медикомата включает в себя:
- пополнение автомата фармацевтическими средствами;
- внесение денежных средств для получения сдачи покупателем.
Экономический расчет мероприятия.
Проанализировав данные предоставленные аптечной сети «Аптека Доктор» использования медикоматов в г. Санкт-Петербурге мы пришли к выводу, что товарооборот у них увеличился на 25%. Основываясь на данных «Аптека Доктор» мы можем предположить, что товарооборот нашей аптеки увеличится на 15%. Соответственно, увеличатся затраты на приобретение лекарственных средств на 15%.
Планируется рост товарооборота на 15%.
Товарооборот в 2014 году составил 9257,8 тыс. р., в 2015 году ожидается увеличение на 1591,05 тыс. р.
Далее рассмотрим затраты по мероприятию.
Таблица 5.1.1.1.
Затраты по мероприятию
|
Затраты |
Стоимость, руб./шт |
Необходимое кол-во/год |
Итого, руб./год |
|
Покупка и установка медикомата |
1 |
176000 |
176000 |
|
Обслуживание медикомата |
500 |
1 раз в неделю (48 раз в год) |
24000 |
|
Покупка и установка камеры наружного видеонаблюдения |
17400 |
1 |
17400 |
|
Итого: |
|
|
217400 |
Из таблицы видно, что для реализации мероприятия необходимо 217,4 тыс. рублей. Изучив технические характеристики аппарата, рассчитали затраты на эксплуатацию:
- электроэнергию ( на 10%)
- связь ( на 2%)
- канцелярские товары ( на 1%)
Для узнаваемости медикомата предлагается раздавать листовки каждому покупателю.
- реклама ( на 10%)
Связи с тем, что доход предприятия увеличивается, тем увеличиваются расходы на обслуживание расчетного счета.
- банковское обслуживание ( на %15)
- транспортные расходы ( на 15%)
Инвестирование данного мероприятия будет производиться из внутренних источников, а именно чистой прибыли, направленной на воспроизводство.
Таблица 5.1.1.2.
Расчет плановых финансовых результатов от реализации мероприятия 1
(тыс. руб.)
|
Показатель |
Мер. 1 |
|
| |
|
Доходы |
1591,10 |
|
Расходы , в т.ч.: |
1179,59 |
|
- Стоимость товаров в закупочных ценах |
1034,20 |
|
- ФОТ |
0 |
|
- начисления на ФОТ |
0 |
|
- Банковское обслуживание |
2,25 |
|
- Транспортные расходы |
9,00 |
|
- Коммунальные услуги |
0 |
|
- Приобретение ОС и НА |
105,40 |
|
- Услуги сторонних организаций |
24,00 |
|
- Электроэнергия |
1,60 |
|
- Канцелярия и товары для офиса |
0,15 |
|
- Связь |
0,4 |
|
- Реклама |
1,75 |
|
- Прочие расходы |
0 |
|
- Сырье и материалы |
0 |
|
- Сертификация и стандартизация продукции, лицензирование |
0,84 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
411,51 |
|
ЕНВД |
10,40 |
|
Чистая прибыль |
401,11 |
|
Капитальные вложения |
193,40 |
|
Срок действия |
3 |
|
Чистый доход |
1009,93 |
|
Срок окупаемости |
0,48 |