4. Настройка словаря «Подразделения и склады».

Содержит данные о подразделениях, существующих в Вашей организации.

Ведение подразделений позволяет формировать сводные отчеты, например, по всем складам каждого конкретного подразделения.

1. Заведите в словаре Подразделения и склады подразделение «Служба снабжения». Заведите в этом подразделении два склада: «Склад №1» и «Склад №2». Ответственным по первому и второму складу введите СП «ПАРУС».

• Выберите Словари®Подразделения и склады.

• В появившемся окне в контекстном меню панели Подразделения выберите команду Добавить.

• Заполните поля окна Подразделение: Добавление.

• Установите курсор на необходимое подразделение и в контекстном меню панели Склады выберите Добавить.

• Заполните поля формы Склад: Добавление:

• Мнемокод, Наименование - введите сокращённое и полное наименование склада;

• Валюта учёта - выбирается код валюты, в котором будет выражаться учётная цена товаров, находящихся на данном складе;

• МОЛ - код материально ответственного лица за данный склад.

5. Настройка словаря «Виды оплаты».

Пункт меню Словари®Операции®Виды оплаты.

Используется для ведения видов оплат, которые применяются на предприятии. (Например, безналичные расчеты, наличные расчеты и т.п.)

6. Настройка словаря «Виды отгрузки».

Пункт меню Словари®Операции®Виды отгрузки.

Используется для ведения видов отгрузки, которые существуют на предприятии. (Например, авиатранспортом, автотранспортом, поездом и т.п.)

7. Настройка словаря «Складские операции».

Пункт меню Словари®Операции®Складские операции.

Характеристика «Складские операции» представляет собой признак, присваиваемый товарным документам. Содержит перечень типовых для предприятия складских операций. Данные словаря используются при выписке счетов и накладных. Любая складская операция привязывается к одному из пяти существующих типов: приход, расход, перемещение (внутреннее перемещение между складами одного предприятия), возврат поставщику (то, что вернули мы), возврат от покупателей (то, что вернули нам).

8. Настройка словаря «Причины перемещения».

Пункт меню Словари®Операции®Причины перемещения.

Данные словаря используются при внутреннем перемещении товаров.

Задание 3. Открытие лицевого счета.

В разделе Лицевые счета ведётся автоматический учет и контроль взаиморасчетов с контрагентами. Все счета на оплату «привязываются» к лицевому счету контрагента. Один контрагент может иметь несколько лицевых счетов. Лицевой счет аккумулирует все товарно-материальные потоки данного контрагента. (Лицевые счета - аналог ведомости расчетов с дебиторами/кредиторами.)

1. На основании Приказа № 224 от 25.01.00 откройте лицевые счета:

• №334112 для ООО «Рога и копыта»;

• №334113 для ООО «Электрон».

Присвойте лицевым счетам тип «Внешний»; и в настройке лицевого счёта установите флажок Вести сальдо.

• Выберите Учет®Лицевые счета.

• В контекстном меню панели Лицевые счета выберите команду Добавить.

• Заполните поля окна Лицевой счет: Добавление:

• Номер - введите номер открываемого лицевого счета;

• Контрагент - введите из словаря код контрагента, для которого открывается счет (если контрагент отсутствует в словаре - заведите его);

• группа Внешний/Внутренний - установите необходимый переключатель;

Внешний - этот тип имеют счета всех внешних покупателей/продавцов;

Внутренний - заводится на какое-либо подразделение нашей же организации. Используется для взаиморасчетов между подразделениями. Лицевой счет данного типа открывается также при консигнации (т.е., когда какому-либо сотруднику Вашей организации выдается какое-то количество товара на реализацию. На этого сотрудника заводится лицевой счет. На счете отражается товар, выданный ему для реализации, а также вырученные им за товар и переданные организации деньги.).

• Группа потребителей - выберите группу потребителей, если Вы заводили её в словаре;

• группа Документ-основание - введите тип документа-основания для открытия счета, его номер и дату (если нужный тип документа отсутствует, в разделе Словари – Документы - Типы документов установите принадлежность нужного документа нужному разделу);

• группа Закрытие «Плановое»/»Фактическое» - вводится дата планового закрытия лицевого счета (дату, когда по этому счету будут запрещены все операции) и дату фактического закрытия счета;

• группа Контроль «Подразделение»/»Ответственный» - внесите мнемокод лица, ответственного за данный лицевой счет, и подразделение, к которому оно относится;

• Вести сальдо - если вы хотите, чтобы по данному лицевому счету отражались взаиморасчеты с контрагентом, то установите флажок «вести сальдо» и в поле Валюта - выберите валюту, в которой будет отражаться сальдо по данному лицевому счету (все расчеты по счету будут переводиться в указанную валюту):

• Сумма - будет отражаться сумма средств на данном лицевом счете в указанной валюте;

• Лимит кредита - лимит кредита задаётся для лицевых счетов по которым необходимо вести учёт взаиморасчётов с контрагентом. Лимит определяет минимально допустимую величину суммы сальдо (которое отображается в поле Сумма). Нижний предел суммы сальдо ограничен лимитом кредита, установленным для данного лицевого счёта. Система не допускает отработку документов, приводящую к превышению лимита кредита.

Лимит кредита определяет степень Вашего доверия контрагенту, для которого заведен лицевой счет.

• Если значение лимита кредита положительное, то Система допускает соответствующую отрицательную сумму сальдо.

• Если значение лимита кредита равно нулю, то Система допускает положительную или равную нулю сумму сальдо.

• Если значение лимита кредита отрицательное, то Система допускает положительную сумму сальдо, не меньшую абсолютной величины значение лимита кредита.

ЗАДАНИЕ 4. Приход товаров на склад.

1. Создайте приходный ордер №2/33 от 05.02.00 на поступившую партию товаров (код партии - «фрук.1») на «склад №1» от ООО «Рога и копыта» по накладной №134 от 05.02.00 на основании договора №143/2 от 25.01.00:

• партия яблок «Белый налив» - 10 ящиков на сумму 200 грн.;

• партия груш «Бэра» - 5 ящиков на сумму 150 грн.

2. Создайте приходный ордер №3/27 от 07.02.00 на поступившую партию дискет (код партии - «диск.1») на склад №1 от ООО «Электрон» по накладной №256 от 07.02.00 на основании договора №45 от 21.01.00.

Дискеты - 100 коробок по 10 штук на сумму 1000 грн.

3. Создайте приходный ордер №3/28 от 09.02.00 на партию дискет (код партии - «диск. 2») на склад №1 от ООО «Электрон» по накладной №300 от 09.02.00 на основании договора №45 от 21.01.00.

Дискеты - 100 коробок на сумму 1400 грн.

• Выберите Документы ®Приход товара.

• В контекстном меню панели Приход товара появившегося окна Приход товара выберите команду Добавить.

• Заполните поля приходного ордера.

Во вкладке Документ:

• в группе Документ - укажите мнемокод создаваемого документа, его номер (для номера документа можно указать префикс), дату его создания;

• в группе Подтверждение - укажите мнемокод, номер и дату документа, подтверждающего приход товара;

• в группе Основание - укажите мнемокод, номер и дату документа, на основании которого была осуществлена поставка товара;

• Складская операция - выберите из списка вид складской операции, проводимой с данным товаром; (список состоит из кодов складских операций с типом «приход» из словаря Складские операции);

• Код партии - введите код партии пришедшего товара.

Во вкладке Контрагенты:

• Склад - введите код склада, на который поступил данный товар;

• Лицевой счёт - код лицевого счета контрагента, от которого пришел товар;

• Грузоотправитель - указывается (если необходимо) код грузоотправителя;

• Установите флажок Цены поставщика включают налоги.

При необходимости укажите какие-либо отметки во вкладке Отметки.

• Заполните товарную спецификацию приходного ордера:

• В контекстном меню таблицы, расположенной в нижней части окна Приходный ордер: Добавление, выберите команду Добавить;

• В появившемся на экране окне Выбор товаров перейдите к разделу номенклатора, из которого будут выбираться товары для заполнения товарной спецификации ордера;

П

В случае, если в перечне нет необходимого товара, в окне Выбор товара из контексного меню выберите команду Добавить, заполните поля появившейся формы и нажмите кнопку ОК. Назначте вид упаковки созданному товару ( установите курсор на нужную позицию в окне Выбор товара и из контексного меню выберите команду Упаковки, заполните нужные параметры.

осле выбора раздела в верхней таблице появится перечень товаров выбранного раздела номенклатора.

• Щелкните правой кнопкой мыши на строке товара, который нужно внести в спецификацию, и в появившемся контекстном меню выберите команду Выбрать;

• Заполните поля формы Товар: Добавление:

• Упаковка - выберите (если это необходимо) код упаковки, в которой пришел товар;

• Срок годности - при необходимости укажите срок, до которого годен данный товар;

• В группе Количество по документу в поле В упаковках введите количество товара в единицах упаковки по сопровождающему документу. Количество товара в основной единице измерения будет рассчитано автоматически и подставлено в поле В основной ЕИ .

• В группе Количество фактически в поле в упаковках вводится количество товара в единицах упаковки, фактически пришедшего на склад. Количество товара в основной единице измерения будет рассчитано и подставлено автоматически в поле В основной ЕИ.

• Налоговая группа - выберите код налоговой группы (НДС 20%).

• Суммы по документу поставщика в поле С налогами - укажите общую стоимость товара, указанную в документе на отпуск поставщика.

• В группе Цена за единицу - будет автоматически рассчитана учетная цена единицы товара (сумма по документу (с налогами) делится на количество товара по документу). При необходимости эту сумму можно подкорректировать.

• Работу в формах завершайте нажатием кнопки ОК.

3. Отработайте созданные приходные ордера №2/33, 3/27, 3/28 в складском учете.

• Находясь в панели Приход товара окна Приход товара, щелкните правой кнопкой мыши на строке созданного приходного ордера и в появившемся контекстном меню выберите команду Отработать.

4. Проверьте правильность отработки приходного ордера в складском учёте.

• Выберите Учет®Товарные запасы.

• Установите указатель текущей записи на товар, приход которого был отработан вами в складском учете.

• Для данного товара в панели Партии проверьте наличие записи о поступившей новой партии.

• С умма в поле Остаток панели Товары должна увеличиться на количество пришедшего товара (поле Приход панели Партии).

5. Отработайте созданные приходные ордера №2/33, 3/27, 3/28 в бухгалтерском учете такими проводками:

Дб.№281 - Кр.№631 - сумма товаров без учёта НДС

Дб.№641 - Кр.№631 - сумма НДС

Отработка приходного ордера в бухгалтерском учёте производится из модуля программы «ПАРУС-Бухгалтерия».

• Запустите систему «ПАРУС-Бухгалтерия». Установите системную дату 01.02.00 (Файл®Настройки®Установка даты).

• Выберите раздел Документы®Товарные документы, на экране появится окно Товарные документы: Условия отбора.

• Установите в поле Раздел позицию Приход и даты с 01.02.00 по 29.02.00.

• На экране появится окно Приход товара с созданными Вами приходными ордерами.

• В панели Приход товара установите курсор на необходимый документ и выберите из контекстного меню команду Отработать в хозяйственном учёте.

• Н

  ВАЖНО!!! Вы можете производить отработку документов как каждого в отдельности, так и произвести операцию над группой документов. Если Вы желаете отработать несколько документов одновременно, выделите все необходимые документы клавишей Пробел и выполняете дальнейшие действия по описанию.

  а экране появится окно Образцы хозяйственных операций, выберите необходимый образец (если его нет - создайте его):

• в образце хоз. операции необходимо ввести формулы для вычисления НДС (во вкладке Проводки в поле Формула); для задания формулы используется переменная «x» - общая сумма товаров по документу (х/120*100 – сумма без НДС; х/6 – сумма НДС);

• для того, чтобы хоз. операция была создана датой платежа, необходимо в образце хоз. операции во вкладке Правила отработки в поле Дата отработки хозяйственной операции установить признак Документа.