Задание 14. Печать ведомости «Расчёты с дебиторами/кредиторами».
Распечатайте ведомость Расчёты с дебиторами/кредиторами по счёту №681.
Печать
ведомости производится из модуля
программы «ПАРУС-Бухгалтерия».
Запустите систему «ПАРУС-Бухгалтерия». Установите системную дату 01.02.00 (Файл®Настройки®Установка даты).
Выберите раздел Учёт®Расчёты с дебиторами/кредиторами, на экране появится окно условий отбора для формирования ведомости.
В поле Счёт введите номер счёта, по которому будет сформирована ведомость. В группе Период указан месяц и год формирования ведомости.
В поле Валюта введите код валюты.
Сравните данные таблицы с данными Вашей ведомости.
Счет |
Контрагент |
Входящий остаток |
Оборот по дебету |
Оборот по кредиту |
Исходящий остаток |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
681 |
Whallmart-Ukraine |
0,00 |
239,40 |
100,00 |
139,40 |
. |
681 |
Эврика |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
. |
Иногда возникает
необходимость переформирования
ведомости. Для этого сначала ведомость
расформировывается, в результате чего
удаляются все ссылки на хоз. операции,
на основании которых была сформирована
ведомость. Затем производится формирование
ведомости, программа последовательно
просмотрит все хоз. операции, дата
которых соответствует дате формирования
ведомости.
Создайте хоз. операцию 20.02.00 (Дб.№371 - Кр.№311) по закрытию задолженности перед ООО «Дубрава» по договору №132 от 05.01.00 из ведомости Расчёты с дебиторами/кредиторами по счёту №371.
Выберите раздел Учёт®Расчёты с дебиторами/кредиторами, на экране появится окно условий отбора для формирования ведомости.
В поле Счёт введите номер счёта, по которому будет сформирована ведомость. В группе Период указан месяц и год формирования ведомости.
Установите курсор на строку ведомости с задолженностью и из контекстного меню выберите Погасить задолженность.
На экране появится окно Образцы хозяйственных операций, выберите необходимый образец.
Будет создана хоз. операция на сумму задолженности и с заполненными полями документа-основания операции.
Задание 15. Закрытие учётного периода.
Перенесите остатки на 01.03.00.
Учётным периодом в Системе является календарный месяц. Для закрытия учётного периода необходимо:
С
формировать
ведомости взаимных расчётов с
дебиторами-кредиторами за весь истекший
период;Произвести переоценку валютных активов и пассивов на конец периода;
Подготовить отчётные документы за истёкший учётный период;
Перенести остатки средств на счетах, остатки материальных ценностей и остатки дебиторской и кредиторской задолженности на начало следующего учётного периода.
Выберите Функции®Перенос остатков по счетам, заполните форму Перенос остатков по счетам:
Период начала формирования остатков - введите месяц и год, на первое число которого необходимо перенести остатки;
Период окончания формирования остатков - введите месяц и год, до первого числа которого необходимо переносить остатки;
установите флажок Удалять «повисшие» остатки для того, чтобы не переносить нулевые исходящие остатки при нулевых оборотах;
установите флажки Формировать ведомость и Выдавать предупредительные сообщения для отслеживания обнаруженных при переносе остатков расхождений; программа сопоставляет обороты, включённые в ведомость Расчёты с дебиторами/кредиторами, с данными по хозяйственным операциям; при их расхождении программа может выдавать предупредительные сообщения, свидетельствующие о том, что в оборотную ведомость включены не все обороты, отражённые в учёте хозяйственных операций;
Если Вы все делали согласно указаниям в этом учебном пособии, то расхождений не должно быть.
Если программа выдаёт предупредительные сообщения, то необходимо прервать перенос остатков и переформировать оборотные ведомости по указанным счетам.
установите флажок Переносить остатки, для формирования остатков по материальным ценностям на начало следующего учётного периода;
нажмите кнопку ОК, если Вы установили все параметры формирования остатков.