8. Настройка словаря «Образцы банковских документов».

Содержит образцы банковских документов, применяемые при заведении нового платежного документа (команда Образцы в контекстном меню).

1. Создайте образец платёжного поручения (П/П) «Оплата поставщикам» с документом-основанием платежа «договор» (ДОГ), плательщик СП «ПАРУС», ставка НДС - 20%.

• Выберите Словари®Образцы®Банковские документы.

• В контекстном меню окна выберите команду Добавить.

• Заполните поля вкладки Документы согласно заданию (т.е. поля: «Наименование образца», «Банковский документ», «Тип» документа-основания платежа, «Плательщик», «Ставка НДС».

Если в списке наименования документа или типа документа-основания отсутствует требуемый Вам документ, то необходимо в разделе Словари®Документы®Типы определить принадлежность данного документа разделу (см. задание 5 на стр. 12).

9 . Настройка словаря «Образцы кассовых документов».

Содержит образцы кассовых документов, применяемые при заведении нового кассового документа (команда Образцы в контекстном меню).

1. Создайте образец расходного кассового ордера (РКО) «Выдача наличных из кассы», с документом-основанием платежа - «приказ» (ПРИК), плательщик - СП «ПАРУС».

• Выберите Словари®Образцы®Кассовые документы.

• В контекстном меню панели выберите команду Добавить.

• Заполните поля вкладки Документы согласно заданию (т.е. поля: «Наименование образца», «Кассовый документ», «Основание платежа», «Плательщик».

Задание 3. Ввод входящих остатков.

1. МНА

1. Введите наличие материальных ценностей по счёту №112 в Картотеку МНА на 28.01.00 по СП «ПАРУС»:

• Часы настенные – 60 шт. на сумму 1260 грн. (сч.№112);

• Молоток - 50 шт. на сумму 100.00 грн. (сч.№112);

• Лопата - 45 шт. на сумму 360.00 грн. (сч.№112);

• Дрель - 23 шт. на сумму 529.00 грн. (сч.№112).

• Выберите пункт меню Учет®Картотека МНА, в контекстном меню панели Картотека МНА выберите команду Добавить.

• На экране появится окно Карточка МНА: Добавление, заполните поля окна.

Вкладка Карточка:

• Тип карточки – введите тип карточки: МНА или БСО;

• С

  В случае, если в плане счетов нет нужного счета, необходимо зайти в раздел Словари®План счетов. Установив курсор на нужном счете выбираете из контексного меню команду Исправить и поле Типовая форма аналитического учета выбираете ”Малоценные необоротные активы”

  чёт - введите счёт учёта МНА;

• МОЛ - введите материально-ответственное лицо за данный МНА;

• Группа МНА - введите из словаря группу товаров;

• Карточка - введите номер карточки МНА, при нажатии кнопки система предложит очередной номер;

• Код (Артикул) - введите из словаря мнемокод МНА;

• Дата учёта - вводится дата регистрации карточки (эта дата должна быть ранее дат оприходования, передачи в эксплуатацию, списания и т.д.).

Вкладка Суммы:

• Количество - введите количество МНА;

• Сумма - введите общую сумму МНА по данному количеству.

Вкладка Расчёт амортизации:

• Тип списания - выберите из списка один из методов расчёта амортизационных отчислений;

• Дебет, Кредит - введите счета проводки начисления амортизационных отчислений МНА (Дб.№832 - Кр.№132).

Приход определенного количества МНА должен быть отражен в двух учетных регистрах: картотеке МНА и в журнале учета хозяйственных операций. В карточке МНА при этом корректируются значения сумм и количества МНА, числящегося на карточке. Если регистрируются МНА как остатки на некоторую дату, то достаточно провести приход, без создания хоз. операции.

• При создании карточки МНА операция Прихода МНА выполняется автоматически без создания хозяйственной операции в журнале учета хозяйственных операций.

1.2. Сформируйте по данным картотеки МНА остатки материальных ценностей на 01.02.00:

• Часы настенные – 60 шт. на сумму 1260 грн. (сч.№112);

• Молоток - 50 шт. на сумму 100.00 грн. (сч.№112);

• Лопата - 45 шт. на сумму 360.00 грн. (сч.№112);

• Дрель - 23 шт. на сумму 529.00 грн. (сч.№112).

• Выберите пункт меню Учет®Картотека МНА. На экране появится окно Картотека МНА: Отбор, в поле Остаток на: выберите необходимый месяц и год.

• Клавишей Пробел выделите все нужные позиции картотеки. В контекстном меню панели Картотека МНА выберите команду Хозяйственный учет -Формирование остатков мат. ценностей.

• В открывшемся окне Формирование остатков ТМЦ введите месяц, на 1 число которого будут отражены остатки.

1.3. Зарегистрируйте 28.01.00 передачу в эксплуатацию МНА на СП «ПАРУС» из Картотеки МНА (без создания хозяйственной операции):

• молоток - 10 шт.;

• дрель - 5 шт.;

• лопата - 40 шт.

• Выберите пункт меню Учет®Картотека МНА

• Установите курсор на необходимую карточку в панели Картотека МНА и выберите из контекстного меню команду Передача в эксплуатацию, заполните поля появившейся формы:

• Дата - введите дату, на которую была произведена передача МНА в эксплуатацию;

• Счёт - введите счёт по которому будут учитываться МНА после передачи в эксплуатацию (счет 112);

• МОЛ - вводится мнемокод контрагента за которым будут закреплены МНА после передачи;

• Количество - введите количество передаваемого МНА;

• уберите флажок Создавать хозяйственную операцию;

1.4. Распечатайте Ведомость движения МНА.

• Выберите раздел Учет®Картотека МНА.

• Из контекстного меню панели Картотека МНА выберите Ведомость движения.

• В окне Ведомость движения МНА нажмите кнопку ОК.

2. Введите входящие остатки по дебиторско-кредиторской задолженности на 01.02.00:

• по СП «Пьер-Карден» сч.№631 - дебетовое сальдо 5000.00 грн. на основании договора №126 от 01.02.00;

• по ООО «Рога и копыта» сч.№631 - дебетовое сальдо 350.00 грн;

• по ООО «Рога и копыта» сч.№631 на основании договора №26 от 25.01.00 – кредитовое сальдо 1260.00 грн.

• по Авраменко В.В. сч.№372 - кредитовое сальдо - 54.00 грн.

• по учредителю Коханову А.В.счет №400 – кредитовое сальдо – 30000 грн.

• Выберите пункт меню Учет®Дебиторская/кредиторская задолженность.

• В окне Дебиторская/кредиторская задолженность: Отбор установите в группе Период месяц и год введения остатков.

• В окне Дебиторская/кредиторская задолженность в контекстном меню выберите команду Добавить.

• В окне Дебиторская/кредиторская задолженность: Добавление заполните все необходимые поля.

• Счёт – введите счёт по которому заносится остаток

• Проверьте настройку счёта в словаре План счетов. В форме Счёт: Исправление, во вкладке Параметры в группе Основание установите флажки Тип, Номер, Дата – это позволит отображать остатки и обороты по конкретному счёту и контрагенту отдельной строкой по каждому основанию (договору) операции.

  в группе Основание расчёта введите тип документа-основания, номер и дату (если в списке наименования документа или типа документа-основания отсутствует требуемый Вам документ, то необходимо в разделе Словари®Документы®Типы определить принадлежность нужного документа (ДОГОВОР) разделу «Хозяйственные операции», как документа-основания. (см. задание 5 на стр. 12).;

• Сумма, Сумма эквивалента - при введении кредитового сальдо по данному счету указывается значение со знаком «-».

3. Введите остатки по счетам на 01.02.00:

• сч.№112 - дебетовый 2249.00 грн;

• сч.№301 - дебетовый 100.00 грн;

• сч. №311 - дебетовый 21442;

• сч.№631 - дебетовый 5350.00 грн./ кредитовый 1260.00 грн.;

• сч.№372 - кредитовый 51.00 грн;

• сч.№400 - кредитовый 30000 грн.

• Выберите пункт меню Учет®Остатки средств по счетам.

• В окне Остатки средств по счетам: Отбор в группе Остаток на: введите месяц и год за который вводятся остатки.

• В окне Остатки средств по счетам в контекстном меню выберите команду Добавить.

• В окне Остатки средств по счетам: Добавление заполните все необходимые поля.

Для счетов с типовой формой аналитического учёта «Подотчётные лица», «Поставщики», «Покупатели», «Дебиторы/кредиторы» в программе формируется остаток развёрнутого типа, поэтому вводится дебетовая и кредитовая сумма остатка.

5. Выполните проверку совпадения сумм введенных остатков материальных ценностей и остатков по дебиторской/кредиторской задолженности с введенными синтетическими остатками в раздел Остатки средств по счетам.

! Определите счёт с расхождением суммы аналитического остатка с синтетическим и откорректируйте остаток.

• Аналитические остатки – остатки в разделах Остатки материальных ценностей и Дебиторская/кредиторская задолженность.

  Синтетические остатки – остатки в разделе Остатки средств по счетам.

  Выберите пункт меню Учет®Остатки средств по счетам. На экране появится окно Остатки средств по счетам: Условия отбора, в группе Остаток на: выберите необходимый месяц и год.

• В окне Остатки средств по счетам установите курсор на строку остатка по счёту и в контекстном меню выберите команду Проверка увязки.

• если программа выдала сообщение «Проверка произведена. Расхождений не обнаружено», значит, сумма аналитического остатка по данному счёту равна синтетическому остатку; можно приступить к проверке следующего счёта;

• если программа выдала сообщение «Обнаружено расхождение остатков по счёту…», то необходимо проверить и откорректировать аналитические или синтетические остатки по данному счёту.

!!!Подсказка!!! Система выдаст расхождение по счету 372, необходимо сделать исправление суммы в разделе Остатки средств по счетам.