8.5.Стратегия сбыта
Управление сбытом будет осуществляться через службу сбыта СПК «Надеждино».
Важным для СПК «Надеждино» будет обеспечить наличие продукции нового завода на оптовых базах, для ее реализации в розничную сеть.
8.6.План продаж
Предполагается, что в первый год начала продаж своей продукции (2010 г.) СПК «Надеждино» прекращает поставки цельного молока-сырья и реализовывает до 5 тонн фасованного молока в сутки, с заводом работающим на 50% мощности. Это дает в ежедневных продажах до 4725 кг нормализованного (2,5%) молока и около 125 кг сливочного масла, что может принести в нынешних – начало ноября 2009 г - ценах до 32 млн. рублей выручки по молоку и 7,3 млн. рублей в год по маслу (без учета продаж козьего молока).
Начиная со второго года действия (2011 г.) объемы продаж вырастают до 8 тонн в сутки по коровьему молоку и молочной продукции в соответствии с Приложением № 13 Продукция еждн, 3 вар-та.
Предполагается, что в первый год запуска завода (2010 г.) он сможет перерабатывать до 5 тонн молока в сутки по сырью, или работать на 50% мощности. 50% загрузка завода обусловлена отсутствием достаточного количества молока для его работы. В этот период возможна переработка давальческого молока в количестве, не превышающем 30% от общего объема сельскохозяйственной продукции СПК «Надеждино». Это очень важно, так как превышение более чем на 30% доля продукции не собственного производства грозит лишением статуса сельхозпроизводителя и невозможностью дальнейшего применения ЕСХН. Это связано с необходимостью увеличения поголовья молочного стада и рядом подготовительных работ для выхода на проектную мощность. При нормализации такого количества молока планируется ежедневный выход 4725 кг нормализованного (2,5%) молока и 125 кг сливочного масла.
Начиная со второго года действия (2011 г.) и далее завод выходит на уровень 70- 80% мощности, с переработкой до 8 тонн в сутки по сырью, и выходом готовой продукции в соответствии с Приложением № 13 Продукция еждн, 3 вар-та
9.Производственный план
Написание данного раздела бизнес-плана было сопряжено с определенными трудностями – по сути, в одном документе необходимо описать как строительство завода, так и его последующую эксплуатацию.
Стратегия развития данного бизнеса заключается в максимальном использовании имеющихся ресурсов (поголовья, кормовой базы и рабочей силы) и создании на основе современных технологий нового потенциала для производства, переработки и реализации молока как коровьего, так и козьего и молочной продукции. Это позволяет гораздо быстрее выйти со своей продукцией на рынок, чем старт с нуля. Положительным моментом является отсутствие необходимости в значительных арендных платежах, что ускоряет окупаемость проекта.
9.1. Строительство комплекса.
Руководству и коллективу СПК «Надеждино» предстоит решить сложную задачу реконструкции и модернизации действующего животноводческого производства, наращивая при этом объемы продаж. Основной залог успеха – наличие собственной кормовой базы, для эффективного использования которой необходимо приобретение и последующая эксплуатация сельскохозяйственной техники для обеспечения кормопроизводства. Список необходимой техники с указанием цен приведен в «Приложении №21. Техника для кормопроизводства». Расходы на приобретение составляют 49,36 млн. рублей. приобретение этой техники необходимо в самые первые месяцы проекта, для осуществления кормопроизводства. Предельный срок –2010 г.
При строительстве молочного завода и коровников, телятников, козлятников и прочих зданий Генподрядчиком предполагается соблюдение следующих принципов:
Первоочередное освоение средств на создание молокозавода и козьей фермы, что позволит сразу после запуска первой очереди начать осуществление производства и реализации молока и обеспечит первые доходы от проекта.
Поточное строительство – разделение ресурсов генподрядчика на специализированные бригады – бригада подготовки строительной площадки, 4 строительные бригады, бригада монтажа оборудования, пуска и наладки. Эти бригады, находясь в оперативном взаимодействии, выполняют работы, сменяя или усиливая друг друга, что позволяет строить несколько объектов одновременно на разных стадиях строительства, что отражено в календарном плане (Приложение №1. График работ). Таким образом, организовав строительство объектов по этапам, значительно повышается скорость освоения средств и строительства.
Коммуникации – водопроводы, газопроводы низкого давления, электросети запланированы к прокладке на самых первых этапах строительства, буквально в первый месяц
Приобретение и доставка оборудования максимально согласовываются по срокам с потребностью в этом оборудовании и готовностью объекта к его монтажу (Приложение №1. График работ), что бы избежать необходимости его складирования или ожидания.
Краткое пояснение к Приложению №1. График работ.
Данное приложение создавалось:
исходя из предоставленных проектировщиком данных по сметной стоимости объектов, стоимости оборудования для каждого из них, а также затрат рабочего времени;
одновременно учитывая необходимость опережающего строительства производственных объектов и коммуникаций;
кроме того, учитывая необходимость приоритетного приобретения с/х техники;
будучи ограниченным в сроках начала работ по возведению коровников и молочного завода на основной площадке из-за необходимости предварительного демонтажа существующих построек;
предполагая график поступления траншей кредита следующим: первые три транша – по 60 млн рублей е/месячно, затем четыре транша по 60 млн рублей 1 раз в 2 месяца, и, наконец, 2 заключительных транша по 40 млн рублей на 14 и 15 месяце проекта, всего 7 траншей по 60 млн. рублей и 2 по 40 млн рублей, с получением последнего транша – в 15й месяц проекта;
понимая, что недопустимы отрицательные значения текущего остатка денежных средств и стремясь равномерно загрузить работников генподрядчика на все время проекта;
принимая во внимание, что все строительно-монтажные работы планируется завершить за 24 месяца.
Необходимость учесть значительное количество параметров и наглядно представить большой объем информации привело к графическому решению проблемы. Были обозначены разными цветами три различных процесса – стоимость строительных работ (зеленым), приобретение оборудования (оранжевым) и затраты рабочего времени (красным), пересчитанные в потребность в персонале (красным). В таблице Excel по вертикали указаны объекты строительства, каждый из них повторен столько раз, сколько разных цветов на него приходится, то есть 1, 2 или 3 раза. В соответствующие столбцы разнесены стоимость сметная стоимость объекта в соответствии с проектом - столбец F, стоимость приобретаемого оборудования на каждый объект - столбец H, стоимость строительно-монтажных работ - столбец I, продолжительность строительно-монтажных работ на данном объекте в месяцах – столбец K, количество человеко-дней и потребность в людях на объекте – столбики, соответственно L и M.
На календарном графике проведение СМР на объекте обозначено заливкой ячеек на пересечении соответствующих столбца – месяца и строки - объекта зеленым цветом, цифра внутри – объем осваиваемых в данном месяце средств на СМР в тыс. рублей.
Аналогично, приобретение оборудования можно видеть в ячейках оранжевого цвета, внутри которых – расходы на оборудование в текущем месяце на данном объекте.
И, наконец, для оптимального распределения ресурсов рабочей силы, в столбце J исходя из сметных человеко-дней и продолжительности строительства объектов рассчитана месячная потребность для каждого объекта в людях. Для просмотра изолированно любой группы затрат 1й - СМР, 2й -оборудования, или 3й – «человек в месяц» предусмотрена фильтрация по столбцу В по соответствующему параметру – 1, 2 или 3. На третьем листе Приложения 1. График работ все расходы сведены в удобный график, позволяющий контролировать ежемесячный суммарный уровень расходов, его структуру и потребность в рабочей силе. Для удобного контроля неотрицательности текущего остатка наличности на четвертом листе Приложения 1. График работ предусмотрено графическое изображение суммарных ежемесячных итогов, из которого в частности, видно, что при отсутствии доходов от хозяйственной деятельности СПК «Надеждино» осуществление проекта будет нереальным.
Основные пусковые объекты вводятся в эксплуатацию также поэтапно – после ввода в эксплуатацию первая очередь молокозавода будет перерабатывать молоко имеющегося стада. Это поголовье вскоре будет переведено в построенную первую очередь коровников и телятников. После приобретения нового поголовья КРС и размещения его во второй очереди коровников вступит в действие вторая очередь молокозавода
Параллельно осуществляется строительство козлятника и, в это время осуществляются закупки оборудования для него и поголовья. Высокорентабельное производство козьего молока является одной из значимых составляющих окупаемости бизнес-плана.
По мере высвобождения бригад на основных пусковых объектах в связи с передачей их в эксплуатацию будут подготовлены и возведены вспомогательные объекты – силосные ямы, убойная площадка, административное и хозяйственно бытовые здания, дорога, соединяющая запущенные объекты, жилье. К моменту разворачивания строительства жилья должна быть подготовлена площадка под него и коммуникации, дорога.