2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности гостиницы «амбассадор»

2.1 Общие сведения о предприятии

Отель «Амбассадор», рассчитанный на 255 номеров, открылся в октябре 2005 г. Гостиничный комплекс общей площадью 19 тыс. кв.м объединяет два здания – постройку XIX века и современное здание. И включает в себя 255 номеров (12 одноместных, 236 двухместных, шесть номеров класса люкс и президент-апартаменты), рассчитанных на 498 мест и имеет категорию «4 звезды». Собственником «Амбассадора» является ЗАО «Петербургские отели».

Отель «Амбассадор» - это исключительно российский проект, созданный без привлечения иностранного капитала и западных менеджеров. Инвестиции в его строительство составили почти $30 млн. (часть этих средств – долгосрочный кредит Северо-Западного Сбербанка России). Планируемая окупаемость проекта - 5-6 лет.

Это один из первых полностью российских гостиничных проектов в Петербурге, построенных в постперестроечное время. Большая часть крупных гостиниц города создавалась иностранцами или с привлечением западного капитала. Создатели отеля «Амбассадор» опирались на международный опыт в индустрии гостеприимства, нанимая специалистов, получивших образование или работавших в западных гостиничных структурах, но действовали только собственными силами.

Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Садовая» («Сенная площадь»). Совсем рядом с отелем находятся архитектурные шедевры - Исаакиевский и Никольский соборы, Мариинский театр, Юсуповский сад.

Фасад отеля, с учетом исторического места, не нарушает архитектурную среду города и органично смотрится среди домов XIX века. Интерьеры отеля выполнены известным петербургским архитектором Андреем Свистуновым в классическом стиле с использованием элементов ампира, которые прослеживаются в украшении холла и мраморной лестницы. Роскошь внутреннего убранства соответствует респектабельному имиджу отеля Ambassador – в оформлении использованы более 10 сортов мрамора, включая знаменитый каррарский мрамор, три сорта гранита, 5 видов паркетов, лепнина, мебель красного дерева, люстры и светильники Swarovsky.

Миссией организации «Амбассадор» является предоставление номеров гостям, оказание услуг и организация отдыха посетителям.

Общие цели данного отеля – извлечение прибыли, оказание услуг, удовлетворение потребностей посетителей.

Гостиница «Амбассадор» соответствует минимальным требованиям к гостинице **** (четыре звезды).

Организационная структура предприятия (приложение А) состоит из высшего руководства: Генерального директора, трех заместителей генерального директора (в том числе один из них - по общим вопросам) и технического советника.

В Подчинении Генерального Директора находится Помощник генерального директора, секретарь, санитарный врач, Начальник юридического отдела, контролер-ревизор, Архивариус и Юрисконсульт.

Отдельно выделена служба безопасности. Выполняет функцию поддержания порядка и безопасности в гостинице. При этом в гостинице выполняют эти обязанности сторонняя организация.

Коммерческая служба занимается бронированием, приемом, размещением и выездом гостей.

Коммерческую службу возглавляет коммерческий директор, в непосредственном подчинении которого Начальник службы приема и обслуживания. Также, к службе относятся Телефонисты, консьерж, портье, менеджер по работе с гостями, паспортисты, гардеробщики, администраторы бизнес-центра, весь отдел маркетинга (включает менеджеров и агентов по продажам, рекламе и бронированию) и подносчики багажа.

Ресторанная служба включает в себя рестораны, бары, подразделения по обслуживанию банкетов, а так же пищеблок (кухню). Обеспечивает гостей услугами питания.

К Ресторанной службе отеля относятся: Директор ресторанной службы, ассистент-делопроизводитель ресторанной службы, Зам. Директора ресторанной службы, повара и кондитеры, мойщики, менеджеры ресторанов и Room Service и их ассистенты, менеджеры баров, официанты, менеджер банкетной группы, банкетный координатор, техник-технолог, менеджер хозяйственной зоны, завхоз ресторанной службы, кладовщики посуды.

Административно-хозяйственная служба занимается поддержанием чистоты, соблюдением охраны труда, пожарной безопасности номерным фондом, общественными помещениями, прилегающей территорией и т. п.

Административно-хозяйственная служба включает в себя: директора по АХД, Начальника службы снабжения, товароведов и кладовщиков непродовольственной и продовольственной групп, менеджера номерного фонда, завхоза номерного фонда, супервайзера номерного фонда, гардеробщиц, коридорных, менеджера и завхоза нежилой зоны, уборщиков, дворников, флористов, менеджера постирочной, униформиста, продавца сувенирного магазина, менеджера фитнес-центра, коридорных, грузчиков, контролеров мини-бара.

Финансовая служба решает вопросы финансового обеспечения гостей, получает отчеты от кассиров с каждой торговой точки, включая службу питания, сувенирные киоски и спортивно-оздоровительный центр, и состав дополнительной службы.

Финансовая служба ведет единый финансовый учет предприятия (доходы от торговых точек, учет расходов и доходов, ведение операций по учету оплачиваемого рабочего времени и др.).

К финансовой службе относятся: Финансовый директор, главный бухгалтер, бухгалтера по учету и отчетности, зарплате, платежам, учету товарно-материальных ценностей, ресторану, расчетам с клиентами и поставщиками, расчету зарплаты, кассира и экономистов.

Также, в отеле существует отдел кадров, представленный начальником отдела кадров и менеджером по персоналу.

Инженерная служба создает условия для функционирования систем кондиционирования, теплоснабжения, санитарно-технического оборудования, электротехнических устройств, служб ремонта и строительства, систем телевиденья и связи.

Кроме того, инженерная служба включает в себя электриков, инженеров, мастеров постирочного и торгово-технологического оборудования, электромеханика, радиотехников, программиста, столяров и радиоинженера.

Планово-экономическая деятельность на предприятии осуществляется совместно финансовым отделом и отделом маркетинга. Решения принимаются только с согласия менеджеров отделов и только после утверждения генерального директора или его заместителей.

Подробная схема организационной структуры ООО «Амбассадор» находится в приложении А.

Цены на размещение в гостинице «Амбассадор» представлены в таблице 1. Цены изменяются в зависимости от сезона.

Таблица 1

Цены на размещение в гостинице «Амбассадор»

Категории номеров	Кол-во номеров	Низкий сезон	Полусезон	Высокий сезон
Economy	36	5 300	7 300	10 300
Standard	184	6 300	8 300	11 300
Superior	18	7 500	9 500	12 500
Studio	6	9 000	11 000	14 000
Demi-suite	4	10 000	12 000	15 000
Suite	5	11 000	13 000	16 000
Rimsky-Korsakov	1	26 000	28 000	35 000
Presidential	1	56 000	58 000	74 000

Цены на размещение:

Полусезон — c 1 апреля по 14 мая, с 1 июля по 15 октября 2014 г.

Высокий сезон — с 15 мая по 30 июня 2014 г.

Низкий сезон — с 16 октября 2014 г. по 31 марта 2015 г.

Цены приведены в рублях РФ за номер в сутки и включают сумму налога на добавленную стоимость (18%). Тарифы не включают стоимость завтрака «шведский стол» (750 рублей РФ).

Регистрация иностранных граждан составляет 150 рублей с человека.

Цены действительны c 1 апреля 2014 г. Оплата наличными возможна только в рублях. К оплате принимаются основные кредитные карты.

В настоящее время строительство в центральной части аналогичной по масштабам гостиницы представляется маловероятным, т.к. в центре города почти не осталось земельных участков достаточной площади, и, во-вторых, повсеместное пролегание инженерной инфраструктуры в этой части города значительно увеличивает размер инвестиций для проектирования и строительства такого объекта.

Штатное расписание ООО Балтик Клуб Отель представлено в таблице 2.

Таблица 2

Штатное расписание ООО Балтик Клуб Отель

Должность	Количество человек	Заработная плата, тыс. руб.	ФОТ, тыс. руб.
1	2	3	4
Генеральный директор	1	120	120
Помощник ген директора	1	70	70
Секретарь	2	30	60
Санитарный врач	1	25	25
Юрист	1	25	25
Директор по безопасности	1	80	80
Директор по продажам и маркетингу	1	50	50
Начальник по развитию бизнеса	1	40	40
Специалист по развитию бизнеса	3	35	105
Специалист по групповому бронированию	3	17,5	52,5
Специалист по индивидуальному бронированию	3	17,5	52,5
Продолжение Таблицы 2
Специалист по оптимизации доходов	1	20	20
Специалист по рекламе	2	25	50
Начальник службы приема и обслуживания	1	40	40
Ассистент начальника службы приема	1	22,5	22,5
Менеджер по работе с гостями	1	22,5	22,5
Старший смены портье	4	19	76
Портье	8	15,8	126,4
Телефонист	1	11	11
Подносчик багажа	1	10,5	63
Директор ресторанной службы	1	45	45
Ассистент директора ресторана	1	35	35
Шеф-повар	1	80	80
Су-шеф	1	40	40
Шеф-кондитер	1	35	35
Повар	7	20	140
Официант	10	14	140
Официант Room service	6	16,5	99
Кладовщик	1	15	15
Мойщик посуды	4	12	48
Директор по АХД	1	45	45
Товаровед	2	20	40
Кладовщик	2	15	30
Менеджер номерного фонда	1	30	30
Супервайзер горничных	4	22	88
Горничная	24	16,5	396
Менеджер нежилой зоны	1	30	30
Уборщик	6	12,5	75
Работник прачечной	10	13	130
Продолжение (окончание) Таблицы 2
Флорист	1	20	20
Старший администратор салон красоты	1	25	25
Администратор салона красоты	4	12	48
Парикмахер	5	5	25
Мастер маникюра и педикюра	2	5	10
Финансовый директор	1	55	55
Главный бухгалтер	1	35	35
Бухгалтер	6	25	150
Экономист	2	22	44
Начальник отдела кадров	1	38	38
Помощник начальника отдела кадров	1	27	27
Главный инженер	1	55	55
Инженер теплотехник	1	25	25
Начальник службы ЭЭУиЛ	1	35	35
Дежурный электромеханик	3	15	45
Начальник службы РТиТ	1	35	35
Дежурный радиотехник	4	20	80
Начальник службы АСУ	1	35	35
Системный инженер АСУ	4	20	80
Начальник службы ОВК и ВК	1	35	35
Дежурный мастер ОВК	3	20	60
Столяр	1	15	15
Маляр	1	15	15
Центральный диспетчерский пункт	4	25	100
ИТОГО за месяц	173	1831,8	3744,4
ИТОГО за год	173	21 981	44 932

Численность сотрудников составляет 173 человека, что является оптимальным количеством для бесперебойной работы отеля. Фонд оплаты труда за 2013 год составляет 44 932 тыс. рублей.