12.4.Приобретение услуг по предоплате

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

С организацией АО “Богатырь” заключен договор № 10 от 03.01.08 на получение услуг по перевозке продукции. Стоимость услуг составляет 6 000 000 р .

АО “Богатырь” выставило счет № 0011 от 20.01.08 на оплату услуг. Счет оплачен 22.01.08 платежным поручением № 104 от 21.01.08. По результатам выполнения работ составлен акт на оказание услуг № 25 от 22.01.08.

ЗАДАНИЕ

1. Сформируйте договор с контрагентом

2. Оформите хозяйственную операцию приобретения услуг с предоплатой.

3. Проверьте корректность записей в журнале документов для учета НДС.

4. Проверьте корректность записей в книге покупок.

5. Сформировать отчет по получению услуг.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Д

Договор

окументооборот по данному бизнес-процессу представлен на схеме на рис.7

Рис. 7. Схема документооборота по операции приобретения услуг с предоплатой

 Сформируйте договор купли-продажи с АО “Богатырь”.

Управление договорами  Документы  ДоговорыF7

В окне Редактирование договора реквизиты заголовка договора:

• Дата ввода 04.01.08

• Номер договора и дата заключения №10 от 03.01.08

• Период действия договора с 04.01.08 по 31.01.08

• Контрагент2 АО Богатырь

Нажмите экранную кнопку СПЕЦИФИКАЦИЯ. В окне Товарная спецификация введите:

• Тип спецификации У

• Продукция (вызов контекстного меню) перевозка

• Количество 1

• Цена 600 000

Закройте окно товарной спецификации. Сумма НДС и сумма к расчету рассчитаются автоматически.

Нажмите экранную кнопку ПЛАН. Сформируйте пункты календарного плана:

Пункты календарного плана формируем по функции локального меню Автоформирование пунктов календарного плана. В окне Автоформирование ПКП устанавливаются следующие параметры:

• формировать ПКП – финансовые,

• создание пунктов плана – с разбиением по периодам,

• установите переключатель для заданного периода  – по месяцам (число периодов установится автоматически, период договора будет взят из его «шапки»),

• статус формируемых ПКП – исполняемый.

Переведите договор в состояние исполняемый.

 Сформируйте документ-основание (счет, ДО на закупку) № 0011 от 20.01.08.

Управление снабжением  Документы  Счета, ДО на закупкуF7

В верхней панели документа введите: дескриптор пользователя, номер счета, дату выписки.

Нажмите экранную кнопку РАСШИРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

В поле Договор нажмите кнопку выбора F3, в окне Выбор договора установите курсор на нужный договор, нажмите Enter. Автоматически сформируются спецификация ДО, сумма налогов, сумма к оплате.

 В модуле «ФРО» зарегистрируйте 21.01.08 платежное поручение № 104 на оплату услуг по перевозке (предоплата).

ФРО  Документы  Платежные порученияF7

В платежном поручении поставьте дату оплаты, в поле «Основание» выберите документ – основание № 0011 от 20.01.08.

 Сформируйте счет-фактуру по оплате. Для этого в верхней панели окна документа нажмите экранную кнопку ХОЗОПЕРАЦИИ, перейдите в поле в поле Документ для учета НДС и нажмите клавишу F3.

• на предупреждение «Создать новый документ для учета НДС?» ответить Да.

На вопрос «Хотите отредактировать…» ответить Нет.

 В модуле «Управление снабжением» сформируйте акт №25 от 22.01.2008 на прием услуг на основании ДО № 0011.

Управление снабжением  Документы  Акты на услуги, работыF7

В поле «Основание» выберите ДО №0011.

 Сформируйте запись в журнале учета документов с НДС покупателя.

Управление снабжением  Документы  Акты на услуги, работы

• В экранном окне «Редактирование акта на прием услуг» нажмите экранную кнопку РАСШИРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• В поле «Дата исполнения» указать дату подписания акта заказчиком

• В поле «Документ для учета НДС» нажмите клавишу F3.

• На запрос системы «Создать новый документ для учета НДС для данного документа?» ответьте – ДА

• На запрос системы «Документ зарегистрирован под номером… Хотите отредактировать?» ответьте – ДА

• Нажмите экранную кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ

В результате будет сформирована запись в Книге покупок.

 Просмотрите созданные документы для учета НДС по покупкам в журнале учета счетов-фактур:

Управление снабжением  Документы  Счета-фактуры поставщика

 Просмотрите Книгу покупок.

Управление снабжением  Документы  Книга покупок

 Сформируйте отчет о закупке услуг за январь.

Управление снабжением  Отчеты  Закупки товаров, получение услуг.

В окне Введите параметры отчета установите период формирования отчета, порядок группировки записей, фильтр на вывод записей, тип генерируемого отчета и нажмите кнопку СФОРМИРОВАТЬ.