Запись книги покупок
Последовательность действий:
• В журнале документов по товарам и реализации установите курсор первый из только что введенных документов;
• Действия → Ввести на основании и выберите «Запись книги покупок»;
• Поскольку покупка была оплачена полностью, то ничего не надо корректировать, лишь ввести правильную дату — дату наступления последнего из трех необходимых условий — в нашем случае это само поступление товара (одновременно со счетом-фактурой) и уточнить дату оплаты;
• Проконтролируйте корреспондирующие счета на второй закладке;
• Сохраните документ, проведите его, посмотрите, какие проводки им сформированы;
• Закройте окно проводок.
• Проделайте самостоятельно аналогичную операцию для второго документа поступления товаров.
При выполнении данного задания примите во внимание, что зачтенный аванс по второму поступлению товаров был реально меньше суммы поступления товаров и составил только 26000 руб. Поэтому во второй записи книги покупок необходимо скорректировать (рассчитав вручную) суммы себестоимости товара и НДС. Можете воспользоваться уже рассчитанными значениями.
• Закройте окно проводок;
• В журнале счетов-фактур полученных нажмите кнопку /Книга покупок/, проверьте период ее формирования — 1 квартал 2002 года, и посмотрите на получившийся отчет.
• Закройте окно журнала счетов-фактур полученных.
Выписка счета на отгрузку товаров
Процедура продажи товара может начинаться (хотя и не обязательно) с выписки счета на отгрузку товаров. Оформим этот документ.
Последовательность действий:
Документы –>Счет;
Заполните документ в соответствии с рисунком, введя при этом необходимые новые элементы в справочники:
Сформируйте печатную форму с помощью кнопки /Печать/, просмотрите ее, закройте форму;
Сохраните документ.
Занятие четвертое Отгрузка товаров
Прежде, чем оформить эту операцию, воспользуемся возможностями журналов по поиску и отбору документов:
Последовательность действий:
• Откройте общий журнал документов (Журналы -> Общий журнал);
• Найдите в журнале сформированный накануне счет с помощью режима «Отбор по значению», для чего выберите из меню Действия→Отбор по значению→Отобрать или нажмите пиктограмму;
• В разделе «Виды отбора» в окне прокрутки найдите «Счет» и установите на него курсор, после чего щелкните на кнопке /Установить отбор по значению/ — результатом станет отбор единственного имеющегося документа данного вида и позиционирование на нем курсора:
• Действия→ Ввести на основании , выберите «Отгрузка товаров»;
=> В открывшемся диалоге документа «Накладная» практически поля заполнены данными из документа-основания «Счет», Вам остается только изменить дату:
=> Сформируйте печатную форму документа «Накладной», нажав кнопку /Печать/, просмотрите ее, закройте форму, сохраните и проведите документ;
• В общем журнале документов отключите режим «Отбор по значению», для чего выберите из меню Действия→Отбор по значению→Отключить;
• Найдите в журнале только что сформированный документ с помощью режима «Отбор по значению», для чего:
=> Выберите из меню Действия→ Отбор по значению→ Отобрать;
=> В разделе «Виды отбора» установите курсор на «Контрагент» и щелкните на кнопке /Получить список/ — в разделе «Существующие значения» окно будет заполнено названиями контрагентов, встречающихся в журнале;
=> Установите курсор на «Досуговый центр» и нажмите кнопку /Установить отбор/ - результатом станет отбор документов и операций, проведенных по контрагенту «Досуговый центр». Их пока только два;
• Установите курсор на документ «Отгр. товаров» и посмотрите, какие проводки им сформированы:
• Закройте окно проводок;
Теперь следует дооформить продажу — выписать счет-фактуру.
Последовательность действий:
• В журнале документов «Общий» при включенном отборе по контрагенту «Досуговый центр» установите курсор на строку с документом по отгрузке и введите на его основании документ «Счет-фактура выданный»;
• Проверьте заполнение его полей на всех закладках:
• При этом на последней закладке введите ГТД;
• Посмотрите его печатную форму
• Сохранив и проведя его, посмотрите, какие проводки сделал этот
документ:
• Закройте окно проводок;
• Отключите режим «Отбор по значению», для чего выберите из меню Действия→Отбор по значению → Отключить или нажмите пиктограмму;
• Закройте журнал документов «Общий».
Только что Вы оформили полный цикл документов по Непосредственной отгрузке товаров. А теперь давайте представим, что следующая отгрузка осуществляется через перевозчика, а значит — через 45 счет. Представим, что счет в этой операции не выписывался.
На этот раз мы будем отгружать собственную продукцию. А для чтобы мы могли ее отгрузить, мы должны сначала принять ее на склад готовой продукции (СГП).