Кассовая книга
Сформируйте отчет «Кассовая книга».
Последовательность действий:
• Отчеты - > Кассовая книга или кнопка /Кассовая книга/ в журнале «Касса»;
• В качестве периода кассовой книги установите 1 квартал 2002 года:
• Сформируйте отчет /ОК/;
• Просмотрите сформированный отчет, закройте его;
• Закройте журнал «Касса».
Безналичные денежные расчеты
Платежные поручения
Новые платежные поручения (как и все документы) можно открывать двумя способами. Первый (Документы -> Платежное поручение) позволяет открывать только диалог нового документа. Второй (из журнала «Платежные документы») также позволяет открывать новые документы, а, кроме того, дает возможность редактировать прежде созданные документы и копировать их с целью облегчения ввода часто повторяющихся платежных поручений (в частности, таких, как перечисления по зарплате, перечисления налогов и т.п.).
Последовательность действий:
• Откройте журнал «Платежные документы» (Журналы–>Платежные документы);
• Откройте новый документ, выберите «Платежное поручение», заполните поля диалога в соответствии с рисунком:
=> В качестве даты введите 09.01.02;
=> Введите для контрагента «Арена ТЦ» расчетный счет (его реквизиты заполните произвольно) и выберите его в соответствующее поле;
=> Введите сумму 18000 и убедитесь, что при установленной по умолчанию ставке НДС 18% в поле НДС помещается рассчитанная сумма НДС;
=> Уточните, если это необходимо вид и очередность платежа;
=> Просмотрите возможные варианты автоподстановки в теки платежа суммы платежа и суммы НДС;
=> Щелкнув по кнопке /Печать/ посмотрите сформированную печатную форму документа, закройте ее;
=> Сохраните документ.
Аналогично сформируйте второе платежное поручение за эту же дату:
=> Сохраните документ;
Сформируйте третье платежное поручение за эту же дату:
при этом используйте способ копирования из предыдущего документа, так как в них отличны только сумма и текст назначения платежа;
Сформируйте четвертое платежное поручение за 11.02.02:
Пятое платежное поручение сформируйте за 28.02.02 по перечислению взносов в накопительную часть ПФ:
при этом:
=> Введите дату документа - 28.02.02;
=> Щелкните по кнопке /Перечисление налога/ (в правом нижнем углу диалога) и в открывшемся для выбора окне справочника «Налоги и отчисления» выберите «Взнос в ПФР на накопительную часть пенсии»:
при этом автоматически будут заполнены поля «Получатель», «Счет получателя», «Очередность платежа» и «Автоподстановка» - все настройки мы производили в начале нашего курса. Поле «Сумма» в данном случае заполните от руки;
Если бы мы формировали это платежное поручение после того, как был начислен ЕСН, то было бы заполнено и поле «Сумма», т.к. программа автоматически выбирает конечное кредитовое сальдо по соответствующему данному отчислению субсчету.
=> Убедитесь, что текст «Назначения платежа» уже введен, так как ране Вы ввели его при формировании расчетного счета контрагент теперь его необходимо только подкорректировать по реальному месяцу;
=> Сохраните документ /ОК/.
• Не закрывайте журнал платежных документов.