Приложение 13 Бухгалтерский баланс на 31.12.2011 г.

на

31 декабря

20

11

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2011

Организация

ОАО «Энергоспецмонтаж»

по ОКПО

07629706

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7718083574

Вид экономической деятельности

СМР

по ОКВЭД

45.21.1

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

47

41

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

384 (385)

На 31 декабря

2011г.

На 31 декабря

2010 г.

На 31 декабря

2009 г.

Пояснения

Наименование показателя

Код

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

-

-

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Основные средства

1130

190 555

122 830

87 112

Здания, машины, оборудование и другие основные средства

1131

144 273

122 753

85 917

Незавершенные капитальные вложения

1132

24 494

42

1 195

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств

1133

16 788

35

-

Доходные вложения в материальные ценности

1140

-

-

-

Финансовые вложения

1150

-

-

-

Отложенные налоговые активы

1160

12 795

7 607

7 127

Прочие внеоборотные активы

1170

2 566

745

300

Итого по разделу I

1100

205 916

131 182

94 539

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

338 458

257 464

181 692

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

288

646

715

Дебиторская задолженность

1230

659 402

1 040 578

1 064 190

Долгосрочная дебиторская задолженность, всего

1231

3 644

-

12

расчеты с покупателями и заказчиками

1232

-

-

12

авансы выданные

1233

-

-

-

прочие дебиторы

1234

3 644

-

-

Краткосрочная дебиторская задолженность, всего

1235

655 758

1 040 578

1 064 178

расчеты с покупателями и заказчиками

1236

600 234

644 519

626 939

авансы выданные

1237

35 740

346 089

371 276

прочие дебиторы

1238

19 784

49 970

65 963

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

17 000

36 628

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

105 387

56 424

60 763

Прочие оборотные активы

1260

70 779

64 946

73 956

Итого по разделу II

1200

1 174 314

1 437 058

1 417 944

БАЛАНС

1600

1 380 230

1 568 240

1 512 483

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

8

8

8

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

(-)

(-)

(-)

Переоценка внеоборотных активов

1340

7 654

7 764

9 192

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

2

2

2

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

(35 448)

37 148

(2 537)

Итого по разделу III

1300

(27 784)

44 922

6 665

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

-

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

60 217

50 181

-

Кредиторская задолженность

1520

1 302 451

1 387 973

1 425 017

поставщики и подрядчики

1521

571 273

622 996

654 328

авансы полученные

1522

440 413

401 424

449 590

задолженность перед персоналом

1523

56 607

54 537

53 871

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1524

56 990

60 748

45 706

задолженность по налогам и сборам

1525

171 038

223 622

162 930

прочие кредиторы

1526

6 130

24 646

58 592

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

38 181

38 807

33 435

Прочие обязательства

1550

7 165

46 357

47 366

Итого по разделу V

1500

1 408 014

1 523 318

1 505 818

БАЛАНС

1700

1 380 230

1 568 240

1 512 483

Руководитель

Ермаков

Ермаков

Главный бухгалтер

Пасько

Пасько

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

09

”

февраля

20

12

г.