Приложение 14

Отчет о движении денежных средств за 2011 год

за 2011 год

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2011

Организация

ОАО «Энергоспецмонтаж»

по ОКПО

07629706

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7718083574

Вид экономической деятельности

СМР

по ОКВЭД

45.21.1

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

47

41

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

384 (385)

строка

2011

2010

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Поступления - всего:

4110

2 437 721

2 120 817

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

2 393 603

2 082 434

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

-

-

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

прочие поступления

4119

44 118

38 382

Платежи - всего:

4120

2 386 607

2 076 348

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

1 125 252

978 969

в связи с оплатой труда работников

4122

724 304

630 144

процентов по долговым обязательствам (до 2011 года также дивидендов)

4123

6 640

5 776

на расчеты по налогам и сборам

180

-

-

налога на прибыль организаций

4124

6 914

6 015

прочие платежи

4129

523 497

455 442

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

51 114

44 469

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Поступления - всего

4210

21 881

19 036

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

70

61

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

-

-

от возврата представленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

17 000

14 790

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

36

31

полученные дивиденды

230

-

-

полученные проценты

240

-

-

прочие поступления

4219

4 775

4 154

Платежи - всего

4220

34 047

29 620

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

34 047

29 620

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

280

-

-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

-

-

приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

-

-

займы, предоставленные другим организациям

310

-

-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

-

-

прочие платежи

4229

-

-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-12 166

-10 584

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Поступления - всего

4310

324 620

282 419

получение кредитов и займов

4311

324 620

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

-

-

Платежи - всего

4320

314 620

273 719

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

-

-

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-

-

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

314 620

273 719

прочие платежи

4329

-

-

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

10 000

8 700

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

48 948

42 584

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

56 424

49 088

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода

4500

105 387

91 686

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

15

13