Платіжний календар на ____, грн.

Статті

По декадах

1

2

3

Видатки

1. Невідкладні потреби.

2. Заробітна плата і прирівняні до неї платежі.

3. Податки.

4. Оплата рахунків постачальників за ТМЦ.

5. Прострочена кредиторська заборгованість постачальникам.

6. Оплата рахунків підрядників за виконані роботи з капітального будівництва (ремонту).

7. Погашення прострочених позик банку.

8. Погашення термінових позик банку.

9. Сплата відсотків за кредит.

10. Інші видатки

Усього видатків

Надходження

1. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

2. Виручка від реалізації основних засобів, ТМЦ та інших активів.

3. Надходження простроченої дебіторської заборгованості.

4. Надходження короткострокового кредиту банку.

5. Залишок коштів у касі і на поточному рахунку.

6. Інші надходження коштів

Усього надходжень

Перевищення надходжень над видатками

Перевищення видатків над надходженнями

Джерела надходження готівки

Факт І кв. попереднього року

План І кв. поточного року

1. Торгова виручка від продажу споживчих товарів по всіх каналах реалізації

2. Виручка пасажирського транспорту

3. Квартирна плата і комунальні платежі

4. Виручка видовищних підприємств

5. Виручка підприємств, що надають інші послуги

6. Надходження від реалізації нерухомості

7. Надходження від реалізації державних та інших цінних паперів

8. Інші надходження

9. Усього

3 загальної суми надходжень:

9.1. Витрачається на місці із виручки

9.2. Здається до каси банку

9.3. Здається до каси інших банків

Види витрат готівкою

Факт І кв. попереднього року

План витрат

1. На заробітну плату, виплати соціального характеру і ін.

2. На виплату пенсій і допомоги по соцстраху

3. На виплату за договорами страхування

4. На погашення і виплату доходу за цінними паперами

5. На купівлю державних та інших цінних паперів

6. На видачу позик співробітникам

7. На витрати по відрядженнях

8. На господарські витрати, в тому числі на представницькі витрати, паливно-мастильні матеріали

9. На закупівлю сільськогосподарських продуктів у населення

10. Усього

Показник

Планове значення

1. Фонд заробітної плати

1.1. Оплата за відпрацьований час

1.2. Заохочувальні та інші виплати

2. Виплати соціального характеру

3. Надбавки до заробітної плати

4. Авторські винагороди

5. Стипендії

6. Усього

7. Всього утримань, в тому числі:

7.1. податків;

7.2. за товари, куплені в кредит;

7.3. за харчування;

7.4. платежів за добровільними видами страхування;

7.5. за квартплату і комунальні платежі;

7.6. інші утримання

8. Усього перерахувань, у тому числі перерахування:

8.1. у вклади;

8.2. по акцептованих платіжних дорученнях;

8.3. для видач по кредитних картах

9. Підлягає видачі готівкою – всього, в тому числі:

9.1. зі своїх касових надходжень;

9.2. із готівки, що одержують в банку

Місяць

Числа

1

2

3

4

…

26

27

28

29

30

Січень

Лютий

Березень