Приложение л

Актив

На 01.01.

2011

На 31.12.

2011

(на 01.01.

2012)

На 31.12.

2012

Пассив

На 01.01.

2011

На 31.12.

2011

(на 01.01.

2012)

На 31.12.

2012

Платежный излишек (+) недостаток (-)

На 01.01.

2011

На 31.12.

2011

(на 01.01.

2012)

На 31.12.

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Быстрореализуемые активы (А₁)

21874

19567

22507

1. Наиболее срочные обязательства (П₁)

36895

35355

34512

-15021

-15788

-12005

2. Среднереализуемые активы (А₂)

23808

34952

40083

2. Краткосрочные обязательства (П₂)

3280

2180

1353

+20528

+32772

+38730

3. Медленнореализуемые активы (А₃)

42817

41008

44605

3. Долгосрочные обязательства (П₃)

2716

2337

1697

+40101

+38671

+42908

4. Труднореалезуемые активы (А₄)

31513

33735

36503

4. Постоянные (фиксированные) пассивы (П₄)

77121

89390

106136

-45608

-55655

-69633

Баланс (п.1 + 2 + 3 + 4)

120012

129262

143698

Баланс (п.1 + 2 + 3 + 4)

120012

129262

143698

-

-

-

Показатель

На 01.01.2011 г.

На 01.01.2012 г.

На 01.01.13 г.

Абсолютное изменение

Изменение удельных весов

Темп роста

тыс. руб.

удельный вес, %

тыс. руб.

удельный вес, %

тыс. руб.

удельный вес, %

2011 г. к 2010 г. (4-2)

2012 г. к 2011 г. (6 - 4)

2011 г. к 2010 г. (5 - 3), %

2012 г. к 2011 г. (7 - 5), %

2011 г. к 2010 г. (4 : 2), %

2012 г. к 2011 г. (6 : 4), %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Денежные средства (ДС)

3676

4,15

1917

2,01

2539

2,37

-1759

+622

-2,14

+0,36

52,15

132,45

2. Краткосрочные финансовые вложения (КФВ)

18198

20,56

17650

18,48

19968

18,63

-548

+2318

-2,08

+0,15

96,99

113,13

3. Дебиторская задолженность (ДЗ)

23808

26,91

34952

36,59

40083

37,39

+11144

+5131

+9,68

+0,80

146,81

114,68

4. Запасы (З)

39907

45,09

37946

39,72

41443

38,66

-1961

+3497

-5,37

-1,06

95,09

109,22

5. НДС по приобретенным ценностям

2910

3,29

3062

3,20

3162

2,95

+152

+100

-0,09

-0,25

105,22

103,26

6. Оборотные активы (ОА)

88499

100

95527

100

107195

100

+7028

+11668

-

-

107,94

112,21

7. Краткосрочные обязательства (КО)

40175

-

37535

-

35865

-

-2640

-1670

-

-

93,43

95,55

8. Чистый оборотный капитал (ЧОК = стр. 6 – стр. 7)

48324

-

57992

-

71330

-

+9668

+13338

-

-

120,01

123,00

9. ЧОК, отнесенный к оборотным активам (стр. 8 : стр. 6),%

54,6

-

60,71

-

66,54

-

+6,11

+5,83

-

-

111,19

109,60

10. Коэффициент абсолютной ликвидности (К_АЛ = (стр. 1 + стр. 2) : стр. 7)

0,5445

-

0,5213

-

0,6275

-

-0,0232

+0,1062

-

-

95,74

120,37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11. Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности (К_БЛ = (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) : стр. 7)

1,1371

-

1,4525

-

1,7452

-

+0,3154

+0,2927

-

-

127,74

120,15

12. Коэффициент текущей (общей) ликвидности (К_ТЛ = (стр. 6 : стр. 7)

2,2028

-

2,5450

-

2,9888

-

+0,3422

+0,4438

-

-

115,53

117,44

13. Коэффициент собственной платежеспособности (К_СП = стр. 8 : стр. 7)

1,2028

-

1,5450

-

1,9888

-

+0,3422

+0,4438

-

-

128,45

128,72