Розрахункові завдання

Статті грошових коштів

На початок року

На кінець року

Відхилення  (+, –)

Темп росту, %

сума,  тис. грн

питома  вага, %

сума,  тис. грн

питома  вага, %

в сумі,  тис. грн

в питомій вазі, п. п.

Грошові кошти:

64,24

151,3

в касі

0,44

14,08

на поточному рахунку

1,87

27,28

інші грошові кошти

61,93

109,94

Показник

Джерела надходження грошових коштів

Напрями ви­датків (вит­рати грошо­вих коштів)

сума,  тис. грн

питома  вага, %

сума,  тис. грн

питома  вага, %

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

44 439

36 218

Податок на прибуток і сплачені відсотки

4 959

Амортизація необоротних активів

19 775

Зменшення (збільшення) запасів і дебіторської заборгованості

7 730

6 661

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

5 767

46 152

Зміна резервів:

                 збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

40

38

                 зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

559

959

Рух коштів від надзвичайних подій

3

Чистий рух коштів від операційної діяльності

78 314

100

94 990

100

Реалізація:

  фінансових інвестицій

39

   основних засобів і нематеріальних активів

25 463

  майнових комплексів

1 432

Отримання дивідендів (відсотків)

610

Придбання:

  фінансових інвестицій

19

   основних засобів і нематеріальних активів

12 429

  майнових комплексів

0

Зміна інших платежів

375

56

Рух коштів від надзвичайних подій

7

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

27 926

100

12 504

100

Сума фінансових ресурсів, залучених ззовні:

     надходження власного капіталу

9 188

     отримання позики

438

Сума основного боргу:

погашення позик

1 081

сплачені дивіденди

154

Зміна інших платежів

327

6 292

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

9 953

100

7 527

100