Бюджет движения денежных средств (ежеквартальный) на 2014 год, тыс.Руб.

Наименования статей

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

1. Остаток денежных средств на начало отчётного периода

Денежные средства от текущей деятельности

2. Средства, полученные от покупателей и заказчиков

3.1 Сырье на изготовление продукции-Всего

3.2 Тара и прочие ТМЦ

3.3 Общепроизводственные затраты

3.4 Общехозяйственные расходы

3.5 Расходы на оплату транспортных услуг

3.6 Прочие расходы и услуги

3.7 Внереализационные расходы/доходы

3.8 Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ порядке

4. Чистые денежные средства от текущей деятельности

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

5. Доходы от инвестиционной деятельности

6. Расходы от инвестиционной деятельности

Движение денежных средств по финансовой деятельности

7. Доход от финансовой деятельности

8. Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

9.1 Погашение займов и кредитов (без процентов)

9.2 Проценты за кредит

10. Чистые денежные средства от финансовой деятельности

11. Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

12. Остаток денежных средств на конец отчетного периода