- •Введение
- •Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 4
- •Задача 5
- •Задача 6
- •Задача 7
- •Задача 9
- •Задача 10
- •Задача 11
- •Задача 12
- •Задача 8
- •Задача 13
- •Задача 14
- •Задача 15
- •Задача 20
- •Задача 25
- •Задача 26
- •Задача 27
- •Задача 28
- •Задача 29
- •Задача 30
- •Задача 31
- •Задача 32
- •Задача 33
- •Задача 34
- •Задача 35
- •Задача 36
- •Задача 37
- •Задача 38
- •Задача 39
- •Задача 40
- •Задача 41
- •Задача 42
- •Задача 43
- •Задача 53
- •Задача 54
- •Задача 55
- •1200 Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- •1250 Вклады, размещенные в других банках
- •1300 Займы, предоставленные другим банкам
- •1350 Расчеты с филиалами
- •1400 Требования к клиентам
- •1450 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
- •1550 Расчеты по платежам
- •1600 Товарно-материальные запасы
- •1650/1690 Основные средства и нематериальные активы
- •1700 Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения
- •1790 Предоплата вознаграждения и расходов
- •1810 Начисленные комиссионные доходы
- •1830 Просроченные комиссионные доходы
- •1850 Прочие дебиторы
- •2000 – 2999 Обязательства
- •2040 Займы, полученные от международных финансовых организаций
- •2050 Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
- •2110 Займы овернайт
- •2120 Срочные вклады
- •2150 Расчеты с филиалами
- •2200 Обязательства перед клиентами
- •2790 Предоплата вознаграждения и доходов
- •2810 Начисленные комиссионные расходы
- •2830 Просроченные комиссионные расходы
- •2850 Прочие кредиторы
- •3000-3999 Собственный капитал
- •4000-4999 Доходы
- •4200 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- •4250 Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках
- •4300 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам
- •4350 Доходы по расчетам с филиалами
- •4400 Доходы, связанные с получением вознаграждения по требования банка к клиентам
- •4450 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи
- •4470 Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг
- •4480 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
- •4490 Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»
- •4500 Доходы по дилинговым операциям
- •4600 Комиссионные доходы
- •4700 Доходы от переоценки
- •4999 Доход до налогов
- •5000-5999 Расходы
- •5020 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам
- •5030 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга
- •5040 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций
- •5050 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков
- •5060 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
- •5090 Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения
- •5110 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт
- •5120 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков
- •5150 Расходы по расчетам с филиалами
- •5200 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
- •5250 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "репо"
- •5300 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
- •5400 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу
- •5450 Ассигнования на обеспечение
- •5464 Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам
- •5500 Расходы по дилинговым операциям
- •5600 Комиссионные расходы
- •5700 Расходы от переоценки
- •6000-6999 Условные и возможные требования и обязательства
- •7000-7999 Счета меморандума к балансу банка
- •7400 Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение
- •7500 Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
- •7700 Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов
- •7800 Активы по договору об инвестиционном депозите
2790 Предоплата вознаграждения и доходов
2792 Предоплата вознаграждения по предоставленным займам
2793 Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам
2794 Доходы будущих периодов
2799 Прочие предоплаты
2810 Начисленные комиссионные расходы
2811 Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям
2812 Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам
2813 Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг
2814 Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты
2815 Начисленные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям
2816 Начисленные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям
2817 Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов
2818 Начисленные прочие комиссионные расходы
2819 Начисленные комиссионные расходы по услугам по по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
2820 Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам
2830 Просроченные комиссионные расходы
2831 Просроченные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям
2832 Просроченные комиссионные расходы по агентским услугам
2833 Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг
2834 Просроченные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже иностранной валюты
2835 Просроченные комиссионные расходы по услугам по доверительным операциям
2836 Просроченные комиссионные расходы по услугам по полученным гарантиям
2838 Просроченные прочие комиссионные расходы
2839 Просроченные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
2850 Прочие кредиторы
2851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
2852 Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг
2853 Расчеты с акционерами (по дивидендам)
2854 Расчеты с работниками
2855 Кредиторы по документарным расчетам
2856 Кредиторы по капитальным вложениям
2857 Отсроченный подоходный налог
2858 Длинная валютная позиция по иностранной валюте
2859 Контрстоимость иностранной валюты в тенге (короткой валютной позиции)
2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности
2861 Резерв на отпускные выплаты
2862 Обязательства, связанные с кастодиальной деятельностью
2863 Обязательства по привилегированным акциям
2864 Обязательства по акцептам
2865 Обязательства по выпущенным электронным деньгам
2867 Прочие кредиторы по неосновной деятельности
2868 Оценочные обязательства
2869 Выданные гарантии
2870 Прочие транзитные счета
2871 Счет благотворительных выплат
2872 Длинная позиция по аффинированным драгоценным металлам
2873 Контрстоимость аффинированных драгоценных металлов в тенге (короткой позиции по аффинированным драгоценным металлам)
2875 Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам
2880 Обязательства по секьюритизируемым активам
2890 Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям
2891 Обязательства по операциям фьючерс
2892 Обязательства по операциям форвард
2893 Обязательства по опционным операциям
2894 Обязательства по операциям спот
2895 Обязательства по операциям своп
2899 Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами