- •Введение
- •Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 4
- •Задача 5
- •Задача 6
- •Задача 7
- •Задача 9
- •Задача 10
- •Задача 11
- •Задача 12
- •Задача 8
- •Задача 13
- •Задача 14
- •Задача 15
- •Задача 20
- •Задача 25
- •Задача 26
- •Задача 27
- •Задача 28
- •Задача 29
- •Задача 30
- •Задача 31
- •Задача 32
- •Задача 33
- •Задача 34
- •Задача 35
- •Задача 36
- •Задача 37
- •Задача 38
- •Задача 39
- •Задача 40
- •Задача 41
- •Задача 42
- •Задача 43
- •Задача 53
- •Задача 54
- •Задача 55
- •1200 Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- •1250 Вклады, размещенные в других банках
- •1300 Займы, предоставленные другим банкам
- •1350 Расчеты с филиалами
- •1400 Требования к клиентам
- •1450 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
- •1550 Расчеты по платежам
- •1600 Товарно-материальные запасы
- •1650/1690 Основные средства и нематериальные активы
- •1700 Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения
- •1790 Предоплата вознаграждения и расходов
- •1810 Начисленные комиссионные доходы
- •1830 Просроченные комиссионные доходы
- •1850 Прочие дебиторы
- •2000 – 2999 Обязательства
- •2040 Займы, полученные от международных финансовых организаций
- •2050 Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
- •2110 Займы овернайт
- •2120 Срочные вклады
- •2150 Расчеты с филиалами
- •2200 Обязательства перед клиентами
- •2790 Предоплата вознаграждения и доходов
- •2810 Начисленные комиссионные расходы
- •2830 Просроченные комиссионные расходы
- •2850 Прочие кредиторы
- •3000-3999 Собственный капитал
- •4000-4999 Доходы
- •4200 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- •4250 Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках
- •4300 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам
- •4350 Доходы по расчетам с филиалами
- •4400 Доходы, связанные с получением вознаграждения по требования банка к клиентам
- •4450 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи
- •4470 Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг
- •4480 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
- •4490 Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»
- •4500 Доходы по дилинговым операциям
- •4600 Комиссионные доходы
- •4700 Доходы от переоценки
- •4999 Доход до налогов
- •5000-5999 Расходы
- •5020 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам
- •5030 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга
- •5040 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций
- •5050 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков
- •5060 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
- •5090 Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения
- •5110 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт
- •5120 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков
- •5150 Расходы по расчетам с филиалами
- •5200 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
- •5250 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "репо"
- •5300 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
- •5400 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу
- •5450 Ассигнования на обеспечение
- •5464 Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам
- •5500 Расходы по дилинговым операциям
- •5600 Комиссионные расходы
- •5700 Расходы от переоценки
- •6000-6999 Условные и возможные требования и обязательства
- •7000-7999 Счета меморандума к балансу банка
- •7400 Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение
- •7500 Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
- •7700 Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов
- •7800 Активы по договору об инвестиционном депозите
4450 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи
4452 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
4453 Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам
4454 Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам
4455 Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям
4465 Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
4470 Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг
4471 Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций
4472 Дивиденды, полученные по акциям ассоциированных организаций
4475 Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг
4476 Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям
4477 Доходы исламского банка, связанные с получением вознаграждения по инвестиционной деятельности на условиях аренды
4480 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
4481 Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам
4482 Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам
4490 Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»
4491 Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»
4492 Доходы по амортизации дисконта по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»
4500 Доходы по дилинговым операциям
4510 Доходы по купле-продаже ценных бумаг
4530 Доходы по купле-продаже иностранной валюты
4540 Доходы по купле-продаже драгоценных металлов
4560 Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам
4570 Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте
4580 Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам
4590 Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов
4591 Нереализованный доход от переоценки опционных операций
4593 Нереализованный доход от переоценки операций своп
4594 Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами
4600 Комиссионные доходы
4601 Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям
4602 Комиссионные доходы за агентские услуги
4603 Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг
4604 Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты
4605 Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям
4606 Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями
4607 Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
4608 Прочие комиссионные доходы
4609 Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
4610 Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов
4611 Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям
4612 Комиссионные доходы по документарным расчетам
4613 Комиссионные доходы за услуги по форфейтинговым операциям
4614 Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям
4615 Комиссионные доходы за услуги по инкассации
4616 Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов
4617 Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям
4618 Доходы за услуги по операциям с инвестиционными депозитами
