- •Введение
- •Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 4
- •Задача 5
- •Задача 6
- •Задача 7
- •Задача 9
- •Задача 10
- •Задача 11
- •Задача 12
- •Задача 8
- •Задача 13
- •Задача 14
- •Задача 15
- •Задача 20
- •Задача 25
- •Задача 26
- •Задача 27
- •Задача 28
- •Задача 29
- •Задача 30
- •Задача 31
- •Задача 32
- •Задача 33
- •Задача 34
- •Задача 35
- •Задача 36
- •Задача 37
- •Задача 38
- •Задача 39
- •Задача 40
- •Задача 41
- •Задача 42
- •Задача 43
- •Задача 53
- •Задача 54
- •Задача 55
- •1200 Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- •1250 Вклады, размещенные в других банках
- •1300 Займы, предоставленные другим банкам
- •1350 Расчеты с филиалами
- •1400 Требования к клиентам
- •1450 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
- •1550 Расчеты по платежам
- •1600 Товарно-материальные запасы
- •1650/1690 Основные средства и нематериальные активы
- •1700 Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения
- •1790 Предоплата вознаграждения и расходов
- •1810 Начисленные комиссионные доходы
- •1830 Просроченные комиссионные доходы
- •1850 Прочие дебиторы
- •2000 – 2999 Обязательства
- •2040 Займы, полученные от международных финансовых организаций
- •2050 Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
- •2110 Займы овернайт
- •2120 Срочные вклады
- •2150 Расчеты с филиалами
- •2200 Обязательства перед клиентами
- •2790 Предоплата вознаграждения и доходов
- •2810 Начисленные комиссионные расходы
- •2830 Просроченные комиссионные расходы
- •2850 Прочие кредиторы
- •3000-3999 Собственный капитал
- •4000-4999 Доходы
- •4200 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- •4250 Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках
- •4300 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам
- •4350 Доходы по расчетам с филиалами
- •4400 Доходы, связанные с получением вознаграждения по требования банка к клиентам
- •4450 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи
- •4470 Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг
- •4480 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
- •4490 Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»
- •4500 Доходы по дилинговым операциям
- •4600 Комиссионные доходы
- •4700 Доходы от переоценки
- •4999 Доход до налогов
- •5000-5999 Расходы
- •5020 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам
- •5030 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга
- •5040 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций
- •5050 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков
- •5060 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
- •5090 Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения
- •5110 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт
- •5120 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков
- •5150 Расходы по расчетам с филиалами
- •5200 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
- •5250 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "репо"
- •5300 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
- •5400 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу
- •5450 Ассигнования на обеспечение
- •5464 Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам
- •5500 Расходы по дилинговым операциям
- •5600 Комиссионные расходы
- •5700 Расходы от переоценки
- •6000-6999 Условные и возможные требования и обязательства
- •7000-7999 Счета меморандума к балансу банка
- •7400 Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение
- •7500 Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
- •7700 Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов
- •7800 Активы по договору об инвестиционном депозите
1200 Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1201 Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1202 Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1205 Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1206 Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1208 Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1209 Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1250 Вклады, размещенные в других банках
1251 Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)
1252 Вклады до востребования, размещенные в других банках
1253 Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)
1254 Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)
1255 Долгосрочные вклады, размещенные в других банках
1256 Условные вклады, размещенные в других банках
1257 Просроченная задолженность других банков по вкладам
1259 Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках
1260 Счет положительной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках
1261 Счет отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, размещенного в других банках
1262 Счет положительной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках
1263 Счет отрицательной корректировки стоимости условного вклада, размещенного в других банках
1264 Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной организации и АО «Банк развития Казахстана»
1265 Дисконт по вкладам, размещенным в других банках
1266 Премия по вкладам, размещенным в других банках
1267 Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации
1300 Займы, предоставленные другим банкам
1301 Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков
1302 Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам
1303 Займы овернайт, предоставленные другим банкам
1304 Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам
1305 Финансовый лизинг другим банкам
1306 Просроченная задолженность других банков по займам
1309 Просроченная задолженность других банков по финансовому лизингу
1310 Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
1311 Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
1312 Дисконт по займам, предоставленным другим банкам
1313 Премия по займам, предоставленным другим банкам
1319 Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам
1320 Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1321 Займы овердрафт, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1322 Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1323 Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1324 Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1325 Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1326 Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1327 Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1328 Просроченная задолженность по финансовому лизингу предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1329 Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1330 Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
1331 Премия по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций