- •Введение
- •Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 4
- •Задача 5
- •Задача 6
- •Задача 7
- •Задача 9
- •Задача 10
- •Задача 11
- •Задача 12
- •Задача 8
- •Задача 13
- •Задача 14
- •Задача 15
- •Задача 20
- •Задача 25
- •Задача 26
- •Задача 27
- •Задача 28
- •Задача 29
- •Задача 30
- •Задача 31
- •Задача 32
- •Задача 33
- •Задача 34
- •Задача 35
- •Задача 36
- •Задача 37
- •Задача 38
- •Задача 39
- •Задача 40
- •Задача 41
- •Задача 42
- •Задача 43
- •Задача 53
- •Задача 54
- •Задача 55
- •1200 Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- •1250 Вклады, размещенные в других банках
- •1300 Займы, предоставленные другим банкам
- •1350 Расчеты с филиалами
- •1400 Требования к клиентам
- •1450 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
- •1550 Расчеты по платежам
- •1600 Товарно-материальные запасы
- •1650/1690 Основные средства и нематериальные активы
- •1700 Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения
- •1790 Предоплата вознаграждения и расходов
- •1810 Начисленные комиссионные доходы
- •1830 Просроченные комиссионные доходы
- •1850 Прочие дебиторы
- •2000 – 2999 Обязательства
- •2040 Займы, полученные от международных финансовых организаций
- •2050 Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
- •2110 Займы овернайт
- •2120 Срочные вклады
- •2150 Расчеты с филиалами
- •2200 Обязательства перед клиентами
- •2790 Предоплата вознаграждения и доходов
- •2810 Начисленные комиссионные расходы
- •2830 Просроченные комиссионные расходы
- •2850 Прочие кредиторы
- •3000-3999 Собственный капитал
- •4000-4999 Доходы
- •4200 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- •4250 Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках
- •4300 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам
- •4350 Доходы по расчетам с филиалами
- •4400 Доходы, связанные с получением вознаграждения по требования банка к клиентам
- •4450 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи
- •4470 Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг
- •4480 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
- •4490 Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»
- •4500 Доходы по дилинговым операциям
- •4600 Комиссионные доходы
- •4700 Доходы от переоценки
- •4999 Доход до налогов
- •5000-5999 Расходы
- •5020 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам
- •5030 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга
- •5040 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций
- •5050 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков
- •5060 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
- •5090 Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения
- •5110 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт
- •5120 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков
- •5150 Расходы по расчетам с филиалами
- •5200 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
- •5250 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "репо"
- •5300 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
- •5400 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу
- •5450 Ассигнования на обеспечение
- •5464 Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам
- •5500 Расходы по дилинговым операциям
- •5600 Комиссионные расходы
- •5700 Расходы от переоценки
- •6000-6999 Условные и возможные требования и обязательства
- •7000-7999 Счета меморандума к балансу банка
- •7400 Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение
- •7500 Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
- •7700 Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов
- •7800 Активы по договору об инвестиционном депозите
5150 Расходы по расчетам с филиалами
5151 Расходы по расчетам с головным офисом
5152 Расходы по расчетам с местными филиалами
5153 Расходы по расчетам с зарубежными филиалами
5200 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
5201 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по деньгам государственного бюджета
5203 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов
5204 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление
5211 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов
5212 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по металлическим счетам клиентов в аффинированных драгоценных металлах
5215 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов
5216 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам клиентов в аффинированных драгоценных металлах
5217 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов
5219 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов
5221 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов
5222 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения
5223 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов
5224 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по вкладам до востребования клиентов
5225 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по прочим операциям с клиентами
5226 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по просроченной задолженности по срочным вкладам клиентов
5227 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу
5228 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по указаниям, неисполненным в срок
5229 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов
5230 Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам
5232 Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам
5233 Расходы в виде положительной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов
5234 Расходы в виде положительной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов
5235 Расходы по амортизации премии по учтенным векселям
5236 Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов
5240 Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам
5250 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "репо"
с ценными бумагами
5300 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
5301 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям
5303 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам
5305 Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5306 Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
5307 Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам
5308 Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения
5309 Расходы по амортизации премии по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»
