- •Введение
- •Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 4
- •Задача 5
- •Задача 6
- •Задача 7
- •Задача 9
- •Задача 10
- •Задача 11
- •Задача 12
- •Задача 8
- •Задача 13
- •Задача 14
- •Задача 15
- •Задача 20
- •Задача 25
- •Задача 26
- •Задача 27
- •Задача 28
- •Задача 29
- •Задача 30
- •Задача 31
- •Задача 32
- •Задача 33
- •Задача 34
- •Задача 35
- •Задача 36
- •Задача 37
- •Задача 38
- •Задача 39
- •Задача 40
- •Задача 41
- •Задача 42
- •Задача 43
- •Задача 53
- •Задача 54
- •Задача 55
- •1200 Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- •1250 Вклады, размещенные в других банках
- •1300 Займы, предоставленные другим банкам
- •1350 Расчеты с филиалами
- •1400 Требования к клиентам
- •1450 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
- •1550 Расчеты по платежам
- •1600 Товарно-материальные запасы
- •1650/1690 Основные средства и нематериальные активы
- •1700 Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения
- •1790 Предоплата вознаграждения и расходов
- •1810 Начисленные комиссионные доходы
- •1830 Просроченные комиссионные доходы
- •1850 Прочие дебиторы
- •2000 – 2999 Обязательства
- •2040 Займы, полученные от международных финансовых организаций
- •2050 Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
- •2110 Займы овернайт
- •2120 Срочные вклады
- •2150 Расчеты с филиалами
- •2200 Обязательства перед клиентами
- •2790 Предоплата вознаграждения и доходов
- •2810 Начисленные комиссионные расходы
- •2830 Просроченные комиссионные расходы
- •2850 Прочие кредиторы
- •3000-3999 Собственный капитал
- •4000-4999 Доходы
- •4200 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- •4250 Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках
- •4300 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам
- •4350 Доходы по расчетам с филиалами
- •4400 Доходы, связанные с получением вознаграждения по требования банка к клиентам
- •4450 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи
- •4470 Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг
- •4480 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
- •4490 Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»
- •4500 Доходы по дилинговым операциям
- •4600 Комиссионные доходы
- •4700 Доходы от переоценки
- •4999 Доход до налогов
- •5000-5999 Расходы
- •5020 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам
- •5030 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга
- •5040 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций
- •5050 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков
- •5060 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
- •5090 Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения
- •5110 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт
- •5120 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков
- •5150 Расходы по расчетам с филиалами
- •5200 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
- •5250 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "репо"
- •5300 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
- •5400 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу
- •5450 Ассигнования на обеспечение
- •5464 Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам
- •5500 Расходы по дилинговым операциям
- •5600 Комиссионные расходы
- •5700 Расходы от переоценки
- •6000-6999 Условные и возможные требования и обязательства
- •7000-7999 Счета меморандума к балансу банка
- •7400 Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение
- •7500 Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
- •7700 Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов
- •7800 Активы по договору об инвестиционном депозите
4300 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам
4301 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам
4302 Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам
4303 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам
4304 Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам
4305 Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам
4306 Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам
4309 Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным другим банкам
4310 Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного другим банкам
4311 Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от других банков
4312 Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам
4320 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
4321 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4322 Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4323 Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4324 Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4325 Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
4326 Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4327 Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4328 Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4330 Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций
4331 Доходы по амортизации премии по полученным займам
4350 Доходы по расчетам с филиалами
4351 Доходы по расчетам с головным офисом
4352 Доходы по расчетам с местными филиалами
4353 Доходы по расчетам с зарубежными филиалами
4400 Доходы, связанные с получением вознаграждения по требования банка к клиентам
4401 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам
4403 Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов
4405 Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов
4407 Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам
4411 Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам
4417 Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам
4420 Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам
4422 Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам
4424 Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам
4426 Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям финансирования торговой деятельности
4427 Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по операциям финансирования торговой деятельности
4428 Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам
4429 Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам
4430 Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам
4431 Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и международных финансовых организаций
4432 Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада,привлеченного от клиентов
4433 Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада,привлеченного от клиентов
4434 Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам
4440 Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов
4432 Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости срочного вклада, привлеченного от клиентов
4433 Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости условного вклада, привлеченного от клиентов
4445 Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовым активам, переданным в доверительное управление
