- •Введение
- •Задача 1
- •Задача 2
- •Задача 3
- •Задача 4
- •Задача 5
- •Задача 6
- •Задача 7
- •Задача 9
- •Задача 10
- •Задача 11
- •Задача 12
- •Задача 8
- •Задача 13
- •Задача 14
- •Задача 15
- •Задача 20
- •Задача 25
- •Задача 26
- •Задача 27
- •Задача 28
- •Задача 29
- •Задача 30
- •Задача 31
- •Задача 32
- •Задача 33
- •Задача 34
- •Задача 35
- •Задача 36
- •Задача 37
- •Задача 38
- •Задача 39
- •Задача 40
- •Задача 41
- •Задача 42
- •Задача 43
- •Задача 53
- •Задача 54
- •Задача 55
- •1200 Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- •1250 Вклады, размещенные в других банках
- •1300 Займы, предоставленные другим банкам
- •1350 Расчеты с филиалами
- •1400 Требования к клиентам
- •1450 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
- •1550 Расчеты по платежам
- •1600 Товарно-материальные запасы
- •1650/1690 Основные средства и нематериальные активы
- •1700 Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения
- •1790 Предоплата вознаграждения и расходов
- •1810 Начисленные комиссионные доходы
- •1830 Просроченные комиссионные доходы
- •1850 Прочие дебиторы
- •2000 – 2999 Обязательства
- •2040 Займы, полученные от международных финансовых организаций
- •2050 Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
- •2110 Займы овернайт
- •2120 Срочные вклады
- •2150 Расчеты с филиалами
- •2200 Обязательства перед клиентами
- •2790 Предоплата вознаграждения и доходов
- •2810 Начисленные комиссионные расходы
- •2830 Просроченные комиссионные расходы
- •2850 Прочие кредиторы
- •3000-3999 Собственный капитал
- •4000-4999 Доходы
- •4200 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- •4250 Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках
- •4300 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам
- •4350 Доходы по расчетам с филиалами
- •4400 Доходы, связанные с получением вознаграждения по требования банка к клиентам
- •4450 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам имеющимся в наличии для продажи
- •4470 Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг
- •4480 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
- •4490 Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим долговым инструментам в категории «займы и дебиторская задолженность»
- •4500 Доходы по дилинговым операциям
- •4600 Комиссионные доходы
- •4700 Доходы от переоценки
- •4999 Доход до налогов
- •5000-5999 Расходы
- •5020 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам
- •5030 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга
- •5040 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций
- •5050 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков
- •5060 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
- •5090 Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения
- •5110 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт
- •5120 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков
- •5150 Расходы по расчетам с филиалами
- •5200 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
- •5250 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "репо"
- •5300 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
- •5400 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу
- •5450 Ассигнования на обеспечение
- •5464 Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам
- •5500 Расходы по дилинговым операциям
- •5600 Комиссионные расходы
- •5700 Расходы от переоценки
- •6000-6999 Условные и возможные требования и обязательства
- •7000-7999 Счета меморандума к балансу банка
- •7400 Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение
- •7500 Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление
- •7700 Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов
- •7800 Активы по договору об инвестиционном депозите
7700 Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов
7701 Ценные бумаги
7702 Вклады в других банках
7703 Аффинированные драгоценные металлы
7704 Операции «обратное РЕПО»
7705 Операции «РЕПО»
7706 Производные финансовые инструменты
7707 Инвестиции в капитал
7708 Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства
7709 Прочие активы
7710 Дивиденды
7711 Вознаграждение
7712 Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам
7713 Прочие требования
7800 Активы по договору об инвестиционном депозите
7801 Деньги
7802 Аффинированные драгоценные металлы
7803 Вклады в других банках
7804 Исламские ценные бумаги
7805 Акции (доли участия)
7806 Требования по операциям финансирования торговой деятельности
7807 Вознаграждение
7808 Запасы
7809 Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства
7810 Строящиеся (устанавливаемые) основные средства
7811 Основные средства, переданные в лизинг (аренду)
7820 Прочие требования
7830 Обязательства по договору об инвестиционном депозите
7831 Счета к оплате
7832 Доходы будущих периодов
7833 Прочие обязательства
7850 Капитал
7851 Капитал
7860 Доходы по договору об инвестиционном депозите
7861 Поступление денег от клиента
7862 Доходы в виде вознаграждения
7863 Доходы от купли-продажи активов
7864 Дивиденды
7865 Реализованные доходы по курсовой разнице
7866 Реализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости
7867 Нереализованные доходы по курсовой разнице
7868 Нереализованные доходы от переоценки активов по справедливой стоимости
7869 Доходы в виде лизинговых (арендных) платежей
7870 Доходы по операциям финансирования торговой деятельности
7871 Прочие доходы
7880 Расходы по договору об инвестиционном депозите
7881 Изъятие денег клиента
7882 Расходы по выплате комиссионного вознаграждения
7883 Расходы от купли-продажи активов
7884 Реализованные расходы по курсовой разнице
7885 Реализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости
7886 Нереализованные расходы по курсовой разнице
7887 Нереализованные расходы от переоценки активов по справедливой стоимости
7888 Амортизационные отчисления по основным средствам
7889 Убытки от обесценения активов
7890 Прочие расходы