План денежных потоков

Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 п/г

2 п/г

Поступления от реализации продукции

Затраты на материалы

Затраты на сдельную заработную плату

Суммарные прямые издержки

Общие издержки

Затраты на персонал

Суммарные постоянные издержки

Налоги и прочие выплаты

Денежный поток от операционной деятельности

Поступления от продажи активов

Платежи за приобретенные активы

Денежный поток от инвестиционной деятельности

Собственный капитал

Заемный капитал

Выплаты в погашение займов

Выплаты процентов по займам

Денежный поток от финансовой деятельности

Чистое изменение денежных средств

Остаток денежных средств на начало периода

Остаток денежных средств на конец периода

Направление кредита

2014

2015

2016

2017

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Инвестиции

Возврат кредита

Выплата %

Долг на конец месяца

Выплата всего

Направление кредита

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Инвестиции

Возврат кредита

Выплата %

Долг на конец месяца

Выплата всего

Направление кредита

2014

2015

2016

2017

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Инвестиции

Возврат кредита

Выплата %

Долг на конец месяца

Выплата всего

Направление кредита

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Инвестиции

Возврат кредита

Выплата %

Долг на конец месяца

Выплата всего