Сурет 4.1 - Бетонараластырғышты автоматтандыру тізбегі
АГРЕГАТТЫ-АҒЫНДЫ ӘДІС ЦИКЛОГРАММАСЫ
2
сурет.
Агрегатты-ағынды
посттың циклограммасы
Кесте 4
Операциялар кестесі
-
Операциялар
Уақыт, мин.
1 пост
Көпір кранына қалыпты орнату
1
Борт құлыптарын ашу
4
Қалыпқа ендіру (орналастыру)
5/10
2 пост
Қалыпты тазалау
10
Қалыпты майлау
5/15
3 пост
Бұйымды дайындау
8
Арматура орнату
12
Тасымалдау қондырғысы
2,5/22,5
4 пост
Бетон төсеу
10
Вибрациялау (нығыздау)
10/20
5 пост
Жылумен өңдеу
720
6 пост
Қалыпты бетоннан тазалау
5
Техникалық бақылау
2
Қалыптарды жинау
1
3. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
3.1 Қызылорда қаласындағы өнімділігі жылына 30 мың м3 қысымсыз темірбетон құбырын өндіретін зауыт. Дипломдық жобасының технико-экономикалық көрсеткіштері технологиялық, сәулет-құрылыстық және жобаның басқа да бөлімдеріне сәйкес жасалды.
Бұл бөлімде жобаланатын құрылыс нысандарының экономикалық тиімді көрсеткіштері анықталады. Атап айтқанда, мына факторлар қарастырылады:
- жалпы инвестициялық және өндірістік шығындар
- өнімнің шекті өз құны немесе 1 теңге тауарлық өнімдер үшін өндірістік шығындар
- өнім шығарудағы жылдық табыс нәтижелері, кәсіпорын кірісі, жобаның өтелу мерзімі.
Инвестициялық шығындарды есептеу
Инвестициялық шығындар құрамына кіреді: ғимараттар мен құрылыстарды салу құны (өндірістік ғимарат, әкімшілік және қоғамдық ғимараттар, инженерлік комуникация жобасының ұзындығы), жобалық-зерттеу жұмысын қосқандағы дамуы, құрал-жабдық құны, жабдықтарды монтаждау құны және т.б.
ҚР СН 8.02-01-2002 негізінде ғимараттар мен құрылыстарды салудың сметалық құны анықталады. Құрылыстың технико-экономикалық негіздемесінде жалпы сметалық құнын есептеу тәртібі қарастырылады. Ресми басылым.
Құрылыстың жалпы сметалық құны 2001 жылғы бағамен бағаланады, шоғырландырылған стандарттар негізінде жасалған нысан бағалау арқылы анықталады.
Кесте 3.1
Ірі құрылыс жобаларының құнын есептеу ( 2001 ж. бағамен)
№ |
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Саны |
Бір бұйым құны, тг |
Жалпы сметалық құны, мың тг |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Өндірістік ғимарат |
м2 |
2592 |
38000 |
98496 |
|
|
|
|
|
|
|
Барлығы: |
98496 |
|||
Кесте 3.2
Ғимарат құрылысы мен қосалқы нысандардың құнын есептеу (2001 ж. бағамен)
№ |
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Саны |
Бір бұйым құны, тг |
Жалпы сметалық құны, мың тг |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Әкімшілік-қоғамдық ғимарат |
м2 |
580 |
51150 |
29667 |
2 |
Цемент қоймасы |
м2 |
300 |
17050 |
5115 |
3 |
Толтырғыштар қоймасы |
м2 |
1300 |
17050 |
22165 |
4 |
Дайын өнім қоймасы |
м2 |
1200 |
18020 |
21624 |
5 |
Бақылау және өткізу пункті |
м2 |
20 |
18000 |
360 |
|
Барлығы: |
78931 |
|||
Кесте 3.3
Технологиялық жабдықты сатып алу және орнату үшін дайындалдаған жергілікті смета
№ |
Жабдықтар мен жұмыс атауы |
Өлшем бірлігі |
Саны |
Бір бұйым құны, мың тг |
Жалпы соммасы, мың тг |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Бетон төсегіш СМЖ-162 |
дана |
2 |
12300 |
24600 |
2 |
Вибропресс КВАДР 1СО2М |
дана |
1 |
1361 |
1361 |
3 |
Бетонараластырғыш МБСУ 60.1 |
дана |
1 |
6570 |
6570 |
4 |
Құбырды сынауға арналған гидроқондырғы |
дана |
1 |
139,5 |
139,5 |
5 |
Өздігінен жүретін арба NICHIYU (Япония) |
дана |
2 |
157 |
314 |
6 |
Таратқыш бункер СМЖ-2М |
дана |
3 |
2025 |
6075 |
7 |
Аударғыш СМЖ 3233 |
дана |
2 |
2025 |
4050 |
8 |
Қаңқа дайындайтын агрегат |
дана |
4 |
1777,86 |
7111,44 |
9 |
Көпір кран |
дана |
1 |
4275 |
4275 |
10 |
Мөлшерлегіштер: Шағыл Цемент Құм |
дана |
1 1 1 |
705 602 687 |
705 602 687 |
|
Барлығы: |
|
|
|
56489,94 |
11 |
Жабдықты орнату және баптау құны |
% |
15 |
|
8473,5 |
12 |
Жабдықтар мен монтаждаудың жалпы құны |
|
|
|
64963,44 |
Кесте 3.4
Жергілікті смета – энергетикалық шаруашылық нысандары үшін құрылыс-монтаждау жұмыстары
№ |
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Саны |
Құны, мың тг |
|
Бір бұйым |
Толық |
||||
1 |
Трансформаторлық қосалқы станция |
кВт |
63 |
20 |
1260 |
2 |
Төмен кернеу кабельдік желілер |
м |
320 |
1,62 |
518 |
3 |
Телефон, радио |
м |
320 |
2,11 |
633 |
|
Барлығы: |
|
|
|
2411 |
4 |
Үстеме шығындар |
% |
12 |
|
289 |
|
Жалпы: |
2700 |
|||
Кесте 3.5
Жергілікті смета – көлік және байланыс шаруашылық нысандары үшін құрылыс-монтаждау жұмыстары
№ |
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Саны |
Құны, мың тг |
|
Бір бұйым |
Толық |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Автокөлік жолы |
м2 |
700 |
5,98 |
4186 |
|
Барлығы: |
|
|
|
4186 |
2 |
Үстеме шығындар |
% |
12 |
|
502 |
|
Жалпы: |
4688 |
|||
Кесте 3.6
Сыртқы желілер мен су, кәріз, жылу және газбен жүргізу
жұмыстарының жергілікті сметасы
№ |
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Саны |
Құны, мың тг |
|
Бір бұйым |
Толық |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Су жүйесі |
м |
320 |
9,717 |
3109 |
2 |
Жылу жүйесі |
м |
320 |
26,02 |
8326 |
3 |
Кәріз жүйесі |
м |
320 |
6,468 |
2070 |
|
Барлығы: |
|
|
|
13505 |
2 |
Үстеме шығындар |
% |
12 |
|
1621 |
|
Жалпы: |
15126 |
|||
Кесте 3.7
Қысымсыз темірбетон құбырын өндіретін зауыт құрылысының сметалық құнын есептеу (2015 жылғы 2001 ж. бағамен құрастырылады)
№ |
Есептеулер № |
Тарау атауы, нысан, жұмыс пен шығын |
Сметалық құны, мың теңге |
Жалпы, мың теңге |
|||||
СМР |
Обор |
Үстеме шығын |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
1 |
|
1 тарау. Жер дайындау |
3829 |
|
|
3829 |
|||
2 |
Кесте №1 |
2 тарау. Негізгі құрылыс нысандары |
98496 |
64963 |
|
163459 |
|||
3 |
Кесте №2 |
3 тарау. Көмекші нысандар |
78931 |
|
|
78931 |
|||
|
|
2-3 тарау бойынша барлығы |
177427 |
64963 |
|
242390 |
|||
4 |
|
4 тарау. Энергетикалық өндіріс нысандары |
2700 |
|
|
2700 |
|||
5 |
|
5 тарау. Көлік және байланыс нысандары |
4688 |
|
|
4688 |
|||
6 |
|
6 тарау. Сыртқы инженерлік желілер мен құрылыстар |
15126 |
|
|
15126 |
|||
7 |
|
7 тарау. Абаттандыру және көгалдандыру |
5744 |
|
|
5744 |
|||
|
|
1-7 тарау бойынша барлығы |
270648 |
64963 |
|
335611 |
|||
8 |
ҚР СН 8.02-09-2002 |
8 тарау. Уақытша ғимараттар мен құрылыстар, 2,7% |
7307 |
|
|
7307 |
|||
|
|
1-8 тарау бойынша барлығы |
277955 |
64963 |
|
342918 |
|||
9 |
|
9 тарау. Қосымша шығындар |
|
|
|
|
|||
|
ҚР СН 8.02-09-2002 |
Қысқы қымбаттауы, 1% |
5560 |
|
|
5560 |
|||
Қызмет көрсету үшін біржолғы өтемақы жылына 1% |
|
|
2780 |
2780 |
|||||
|
|
Қосымша демалыс үшін төлем 0,4% |
|
|
1112 |
1112 |
|||
|
|
9 тарау бойынша барлығы |
5560 |
|
3892 |
9452 |
|||
|
|
1-9 тарау бойынша барлығы |
283515 |
64963 |
3892 |
352370 |
|||
|
|
Жалпы сметалық құны: |
|||||||
|
|
2001 жылғы негізгі бағамен |
283515 |
64963 |
3892 |
352370 |
|||
|
|
2001 жылғы ағымдағы бағамен |
632238,5 |
144867,5 |
8679,2 |
785785,1 |
|||
|
|
Салымдар, алымдар, міндетті төлемдер (2%) |
|
|
15715 |
15715 |
|||
|
|
Ағымдағы баға деңгейінің сметалық құны |
632238,5 |
144867,5 |
24394,2 |
801500,1 |
|||
|
|
ҚҚС (12 %) |
|
|
96180 |
96180 |
|||
|
|
Құрылыстың жалпы құны |
632238,5 |
144867,5 |
120574 |
897680 |
|||
Кесте 3.8
Қысымсыз темірбетон құбырын өндіретін зауыт құрылысының сметалық есептеу жинағы (2015 жылғы 2001 ж. бағамен құрастырылады)
№ |
Есептеулер№ |
Тарау атауы, нысан, жұмыс пен шығын |
Сметалық құны, мың теңге |
Жалпы, мың теңге |
||
СМР |
Обор |
Үстеме шығын |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Кесте №7 |
Құрылыстың жалпы сметалық құны |
632238,5 |
144867,5 |
24394,2 |
801500,1 |
10 |
|
10 тарау. Құрылыс кәсіпорнының басқару қаржысы, 0,49% |
|
|
3927 |
3927 |
11 |
|
11 тарау. Эксплуатациялық қызметкерлер дайындау 0,4% |
|
|
3206 |
3206 |
12 |
|
12 тарау. Жобаланған және зерттелген баға, 4,15% |
|
|
32816 |
32816,5 |
|
|
Жалпы: |
632238,5 |
144897,5 |
64343 |
841449,6 |
|
|
ҚҚС (12%) |
|
|
100974 |
100974 |
|
|
Құрылыс құны |
632238,5 |
144897,5 |
165317 |
942423,6 |
Кесте 3.9
Инвестициялық шығындардың құрамы
№ |
Шығындар |
Сомасы, млн. теңге |
Негіз |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Сатып алу және жабдықты орнату |
144 |
Өндіруші кәсіпорынның прайс – листі |
2 |
Ғимараттар құрылысы |
632 |
Сметалық құнын есептеу |
|
Барлығы: |
776 |
|
Қысымсыз темірбетон құбыры өндірісінің нақты энергия тұтыну көрсеткіші 1 м3 үшін 110 кВт құрайды. («Строительные машины и оборудования» С. С. Добронравов)
Кесте 3.10
Отын, электрэнергиясы, су қажеттілігі
№ |
Шикізат түрлері мен атаулары |
Өлшем бірлігі |
Жылдық шығын |
Бір бұйым құны, теңге |
Шығын сомасы, мың теңге |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Технологиялық бу |
т |
2600 |
1330 |
3458 |
2 |
Су |
м3 |
2472 |
12 |
29,6 |
3 |
Элекроэнергия |
кВт*ч |
2500000 |
10 |
25000 |
|
Жалпы: |
28487,6 |
|||
3.3 Өндіріс шығындарын есептеу
Кесте 3.11
Шикізат құны
№ |
Шикізат түрлері мен атаулары |
Жылдық қажеттілігі, тонна |
Тығыздығы, тонна/м3 |
Жылдық қажеттілігі, м3 |
Бір бұйым құны, м3/теңге |
Құны, мың теңге |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Цемент |
5475 |
1,1 |
6022 |
13000 |
78286 |
2 |
Шағыл |
17220 |
2 |
34440 |
800 |
27552 |
3 |
Құм |
11670 |
2 |
23340 |
900 |
21006 |
4 |
Қоспа |
54,8 |
1 |
54,8 |
90000 |
4932 |
5 |
Арматура |
972 |
1 |
972 |
25000 |
24300 |
6 |
Барлық негізгі материалдар |
|
|
64829 |
|
156076 |
7 |
Қосымша материалдар |
|
|
2% |
|
3121 |
|
Жалпы: |
159197 |
||||
Кесте 3.12
Айлық және жылдық еңбекақы төлеу
№ |
Бөлімдер мен мамандықтар атауы |
Жалпы қызметкерлер саны |
Жалақы, теңге |
Жалақы үшін шығындар, мың теңге |
1 |
Директор |
1 |
100 000 |
100 |
2 |
Өндіріс басшысы |
1 |
90 000 |
90 |
3 |
Инженер-механик |
1 |
80 000 |
80 |
4 |
Технолог |
1 |
75 000 |
75 |
5 |
ТББ (ОТК) инженері |
1 |
75 000 |
75 |
6 |
Зертхана басшысы |
1 |
75 000 |
75 |
7 |
Инженер-экономист |
1 |
70 000 |
70 |
8 |
Программист |
2 |
70 000 |
70 |
9 |
Бухгалтер |
1 |
70 000 |
70 |
10 |
Бөлім басшысы |
1 |
80 000 |
80 |
11 |
Агент-экспедитор |
2 |
70 000 |
140 |
|
Барлығы |
13 |
|
925 |
12 |
Араластырғыш машинисті |
5 |
60 000 |
300 |
13 |
Басқару пульті операторы |
6 |
60 000 |
360 |
14 |
Булаушы |
6 |
50 000 |
300 |
15 |
Жүк тиеуші және түсіруші оператор |
4 |
60 000 |
240 |
16 |
Қалыптаушы |
10 |
50 000 |
500 |
17 |
Жылжымалы конвейер мотористі |
2 |
60 000 |
120 |
18 |
Жөндеу жөніндегі жұмысшы |
5 |
40 000 |
200 |
19 |
Жүк көлігі жүргізушісі |
6 |
60 000 |
360 |
20 |
Технологиялық және көлік жабдықтары слесарі |
5 |
40 000 |
200 |
21 |
Краншы |
5 |
60 000 |
300 |
22 |
Теплотехник |
4 |
50 000 |
200 |
23 |
Көмекші жұмысшылар |
20 |
40 000 |
800 |
24 |
Күзетші |
6 |
40 000 |
240 |
25 |
Жалпы цех қызметкерлері |
84 |
|
4120 |
26 |
Жалпы зауыт бойынша |
97 |
|
5045 |
27 |
Жылдық шығын |
60540 |
||
Амортизациялық аударымдар
Ғимарат сипаттамалары мен тағайындалуын ескере отырып, сондай-ақ пайдаланылатын жабдықтарына тиісті салалық орташа мәндері, жалпы кәсіпорын үшін амортизациялық толық қалпына келтіру нормалары бекітілген:
- ғимараттар мен құрылымдарға – 2,7 %
- монтаждалған жабдықтарға – 10 %
Жылдық амортизация сомасын есептеу төмендегі 3.13 кестеде көрсетіледі
Кесте 3.13
Жылдық амортизация сомасы
Атауы |
Бастапқы баланстық құны, млн теңге |
Амортизация нормасы ( % ) |
Амортизация, млн. теңге |
Ғимараттар мен Құрылымдар |
632 |
2,5% |
15,8 |
Жабдықтар |
144 |
10% |
14,4 |
Жалпы |
776 |
|
30,2 |
Әрі қарай өнімнің өзіндік шекті құны төмендегі кестеге сәйкес жүргізіледі:
Кесте 3.14
Бұйымның өзіндік құн құрылымы
30 000 м3 ≈ 39 736 жылына/дана. Бір бұйым көлемі 0,76 м3
Көрсеткіштер атауы |
Бір бұйым құны, тенге. |
Барлығы, мың теңге |
Бұйым көлемі, дана |
|
39,7 |
Шикізаттар мен материалдар |
8,07 |
159 |
Технологиялық мақсаттағы су |
1,5 |
29,6 |
Технологиялық бу |
175,5 |
3458 |
Технологиялық мақсаттағы электроэнергия |
1270 |
25000 |
Жалақы шығындары |
1270 |
25032 |
Жалақы төлемдері |
140 |
2753 |
Амортизациялық аударымдар |
1533 |
30200 |
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу |
246,8 |
3020 |
Мүлік салығы |
239 |
4712 |
Толық өзіндік құны |
4883,87 |
94363,6 |
ҚҚС, 12% |
586,06 |
11323,6 |
Жалпы |
5469,9 |
105687,2 |
3.4 Жоба кірісін есептеу
Кесте 3.15
Қысымсыз темірбетон құбырын сатудан алынған табысты есептеу
№ |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
Саны, дана |
1 |
Қысымсыз темірбетон құбыр |
дана |
19736 |
2 |
Оның ішінде ҚҚС бағасы |
теңге |
30000 |
3 |
Жалпы табыс |
мың теңге |
592080 |
4 |
Оның ішінде ҚҚС |
мың теңге |
63437 |
Кесте 3.16
Таза табыс есебі
№ |
Көрсеткіштер |
Сомасы |
1 |
2 |
3 |
1 |
ҚҚС-сыз өнімдерін сатудан түскен түсім (жалпы табыс), млн. теңге |
528 |
2 |
Өндірістік шығындар (өзіндік құны), млн. теңге |
94 |
3 |
Пайда балансы, млн. теңге |
434 |
4 |
Мүлік салығы (1 %) |
4,3 |
5 |
Бюджетке 20% табыс салығы |
86,8 |
6 |
Таза табыс |
295,4 |
7 |
Амортизациялық аударымдар, млн. теңге |
30,2 |
8 |
Таза табыс + операциялық кіріс (амортизациялық аударымдар), млн. теңге |
325,6 |
Кесте 3.17
Табыстылық шегін есептеу
Көрсеткіштер атауы |
Барлығы, мың теңге |
Бір бұйым үшін, теңге |
1 |
2 |
3 |
Өнім көлемі, мың дана |
19,7 |
|
ҚҚС-сыз сатудан түскен түсімдер |
528643 |
26834 |
Үстеме шығындар |
|
|
Шикізат пен материал |
159 |
8,07 |
Технологиялық мақсаттағы су |
29,6 |
1,5 |
Электроэнергия |
25000 |
1270 |
Қызметкерлердің жалақысы |
18120 |
1270 |
Төленетін жалақы |
1993 |
101 |
Барлық айнымалы шығындар |
45301 |
2650 |
Бекітілген шығындар |
|
|
АУП жалақысы |
6912 |
350,8 |
Төленетін жалақы |
760 |
38 |
Амортизациялық шығындар |
30200 |
1533 |
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу |
3020 |
246,8 |
Барлық негізгі шығындар |
40892 |
2075,7 |
Толық өзіндік құны |
129501 |
4725 |
ҚҚС, 12% |
15540 |
788 |
Жалпы |
145041 |
5513 |
Шығынсыздық нүктесі, мың дана |
3,8 |
|
Өтелінім есебі
Қысымсыз темірбетон құбырын өндірген сәттен бастап есептелген кәсіпорын өтелімділігі төмендегідей анықталады:
Кесте 3.18
Кәсіпорын құру шығындары, млн. тг |
Таза табыс, млн. тг |
Қысымсыз темірбетон құбырын өндірген сәттен бастап есептелген кәсіпорын өтелімділігі, жыл |
1 |
2 |
3 |
942 |
325,6 |
2,9 жыл |
Кәсіпорын құру бойынша дайындық кезеңі 1 жыл екенін ескере отырып, содан кейін кәсіпорынның есептелген өтелу мерзімі болады:
2,9+1 = 3,9 жыл
Кесте 3.19
Жобаға бөлінетін қаржы, млн. теңге
Жылына амортизация мөлшерлемесі - 5%
№
|
Шығын нысандары |
Кезеңде |
Жоспарлау кезеңі |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1
|
Жоспарланған және зерттелген жұмыстар |
32,8
|
32,8
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Құрылыс-монтаждау жұмыстары |
632,2 |
316,1 |
316,1 |
|
|
|
|
|
3
|
Жабдықтар мен көліктер |
144,9
|
24,15
|
120,75
|
|
|
|
|
|
4 |
Үстеме шығындар |
31,5 |
15,75 |
15,75 |
|
|
|
|
|
5 |
Барлығы ҚҚС қоспағанда |
841,4 |
388,8 |
452,2 |
|
|
|
|
|
6 |
Барлығы, 12%
|
101 |
46,6 |
54,4 |
|
|
|
|
|
7 |
ҚҚС есебімен барлығы |
942 |
435,4 |
506,6 |
|
|
|
|
|
8 |
Амортизация |
252,3 |
|
|
42,05 |
42,05 |
42,05 |
42,05 |
42,05 |
9
|
Кезеңдегі негізгі қаржының қалдық құны |
|
388,8
|
841,4
|
799,35
|
757,3
|
715,25
|
673,2
|
631,15
|
Кесте 3.20
Несие бойынша пайыз есебі, млн. теңге
№ |
Көрсеткіштер |
Кезеңде |
Жоспарлау кезеңі |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
Капиталға қажетті инвестициялар |
942 |
435,4 |
506,6 |
|
|
|
|
|
2 |
Меншікті қаражат |
141,3 |
141,3 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Несие сомасы |
800,7 |
294,1 |
506,6 |
|
|
|
|
|
4 |
Төленетін пайыздар |
401,8 |
32,3 |
91,6 |
101,7 |
70,5 |
52,8 |
35,23 |
17,6 |
5 |
Төленген пайыздар |
401,8 |
|
|
225,6 |
70,5 |
52,8 |
35,23 |
17,6 |
6 |
Несиенің негізгі соммасын қайтару |
800,7 |
|
|
160,1 |
160,1 |
160,14 |
160,1 |
160,1 |
7 |
Кезең соңындағы несие қалдығы |
|
326,4 |
924,6 |
640,6 |
480,4 |
320,3 |
160,1 |
0,0 |
Несие бойынша пайыз мөлшерлемесі - 11%
Кесте 3.21
Жоба бойынша ақша ағындары, ҚҚС-сыз мың. теңге
Көрсеткіштер
|
Кезеңде |
Жоспарлау кезеңі |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Меншікті қаражат |
|
141300 |
|
|
|
|
|
|
Түсім |
|
|
|
|
|
|
|
|
Өткізуден түскен түсім |
2643215 |
|
|
528643 |
528643 |
528643 |
528643 |
528643 |
Несие түсімі |
800700 |
294100 |
506600 |
|
|
|
|
|
Жалпы түсімі |
3443915 |
294100 |
506600 |
528643 |
528643 |
528643 |
528643 |
528643 |
Кетім |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жобалау және зерттеу жұмыстары |
32816 |
32816 |
|
|
|
|
|
|
Құрылыс-монтаждық жұмыстары |
632238,5 |
316199, 3 |
316199, 25 |
|
|
|
|
|
Жабдықтар мен көліктер |
144897,5 |
72448,7 |
72448,7 |
|
|
|
|
|
Басқа да шығындар |
31527 |
15763,5 |
15763,5 |
|
|
|
|
|
Шикізат пен материалдар |
795 |
|
|
159 |
159 |
159 |
159 |
159 |
Энергоресурстар |
142435 |
|
|
28487 |
28487 |
28487 |
28487 |
28487 |
Жалақы қоры |
125160 |
|
|
25032 |
25032 |
25032 |
25032 |
25032 |
Әлеуметтік салық |
13765 |
|
|
2753 |
2753 |
2753 |
2753 |
2753 |
Басқа да шығыстар |
15100 |
|
|
3020 |
3020 |
3020 |
3020 |
3020 |
Мүлік салығы |
21500 |
|
|
4300 |
4300 |
4300 |
4300 |
4300 |
Несие бойынша пайыздар
|
401760 |
|
|
225630 |
70500 |
52800 |
35230 |
17600 |
Несиенің негізгі сомасын өтеу |
800700 |
|
|
160140 |
160140 |
160140 |
160140 |
160140 |
Пайда салығы |
434280 |
|
|
86856 |
86856 |
86856 |
86856 |
86856 |
Барлық кетімі |
2796974 |
437227 |
404411 |
767345 |
380247 |
362547 |
344977 |
327347 |
Ақшалай қаражаттың таза түсімі |
646941 |
-143127 |
102188 |
-238702 |
148396 |
166096 |
183666 |
201296 |
Кезең соңындағы ақша қаражаттар |
|
-1827,5 |
100361 |
-138341 |
10055 |
176151 |
359817 |
561113 |
Дисконт коэффициенті |
|
1,0000 |
0,9091 |
0,8264 |
0,7513 |
0,6830 |
0,6209 |
0,5645 |
Келтірілген ағын табысы |
2576405 |
294100 |
460550 |
436870 |
397169 |
361063 |
328234 |
298419 |
Келтірілген ағын шығыны |
2371294 |
437227 |
367650 |
634133 |
285680 |
247620 |
214196 |
184787 |
Дисконттау мөлшерлемесі |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таза келтірілген ақша ағыны (NPV) |
|
|
|
205111 |
||||
Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер
№ |
Көрсеткіштер |
Өлшем бірлігі |
Құны |
|||
1 |
Жылдық өнім шығару |
|
|
|||
|
а) заттай |
м3 |
30000 |
|||
|
б) құн тұрғысынан |
млн. тг |
248 |
|||
2 |
Тауарлық өнімнің толық өзіндік құны |
мың тг |
94 |
|||
|
Оның ішінде 1000 дана |
тг |
4883,87 |
|||
3 |
Жылдық пайда |
млн. тг |
295,4 |
|||
4 |
Өндірістік қор |
|
841,4 |
|||
|
Негізгі өндірістік қорды қоса алғанда |
млн.тг |
777 |
|||
|
Нормаланатын ағымдағы активтер (10%) |
млн.тг |
52,8 |
|||
5 |
Рентабельдік деңгейі: |
|
|
|||
|
а) өндірістік қор |
% |
28,8% |
|||
|
б) сатылған өнімдер |
% |
31,4% |
|||
6 |
1 теңге тауарлық өнімдер үшін өндірістік шығындар |
тиын |
17 |
|||
7 |
Қызметкерлердің тізімдік саны |
адам |
73 |
|||
|
Жұмысшыларды қоса алғанда |
адам |
93 |
|||
8 |
Бір қызметкерге жыл сайынғы шығын |
|
|
|||
|
а) ақшалай |
мың тг |
2930 |
|||
|
б) заттай |
мың м3 |
468 |
|||
9 |
Жалпы сметалық құны |
млн.тг |
942 |
|||
10 |
Нақты инвестициялық |
данасы тг |
47,8 |
|||
11 |
Жобаның өтемділік мерзімі |
жыл |
3,9 |
|||
12 |
Тартылған кредиттік қаражат көлемі |
млн.тг |
800,7 |
|||
13 |
Жоспарлы кезеңге арналған түсімдердің көлемі |
млн.тг |
2643,21 |
|||
14 |
Ақша қаражатының таза түсімі |
млн.тг |
647 |
|||
15 |
Таза дисконтталған ағымдағы құны |
млн.тг |
205,1 |
|||
16 |
Жинақталған амортизация сомасы |
млн.тг |
252,3 |
|||
17 |
Жеңілдікті ескергендегі өтемділік мерзімі |
|
2017 ж |
|||