План руху грошових потоків у масштабі виробництва органічних добрив та біогазу 2015 р., тис, грн.
Показник |
Місяці |
Разом |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
А. Готівкові кошти на початок місяця |
20028000 |
18616934,4 |
18835868,8 |
19054803,3 |
19273737,7 |
19492672 |
19711606 |
19930541 |
20149475 |
20368409 |
20587344 |
20806278,8 |
236855673,3 |
Б. Грошові надходження — усього, |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
3225214,1 |
з них отримано від реалізації продукції |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
268767,8 |
3225214,1 |
В. Грошові платежі всього |
1679833,4 |
49833,40 |
49833,40 |
49833,40 |
49833,40 |
49833,40 |
49833,40 |
49833,40 |
49833,40 |
49833,40 |
49833,40 |
49833,40 |
2228000,76 |
Заробітна плата |
18810,70 |
18810,70 |
18810,70 |
18810,70 |
18810,70 |
18810,70 |
18810,70 |
18810,70 |
18810,70 |
18810,70 |
18810,70 |
18810,70 |
225728,39 |
нарахування і податки на заробітну плату |
1229,14 |
1229,14 |
1229,14 |
1229,14 |
1229,14 |
1229,14 |
1229,14 |
1229,14 |
1229,14 |
1229,14 |
1229,14 |
1229,14 |
14749,70 |
Комунальні послуги |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
18000,00 |
рекламні витрати |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
958,00 |
11496,00 |
витрати на видалення гною, грн |
3666,67 |
3666,67 |
3666,67 |
3666,67 |
3666,67 |
3666,67 |
3666,67 |
3666,67 |
3666,67 |
3666,67 |
3666,67 |
3666,67 |
44000,00 |
поточний ремонт, грн |
1405,00 |
1405,00 |
1405,00 |
1405,00 |
1405,00 |
1405,00 |
1405,00 |
1405,00 |
1405,00 |
1405,00 |
1405,00 |
1405,00 |
16860,00 |
Продовження додатку Ж
витрати на відрядження, грн |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
240000,0 |
амортизаційні відрахування |
2263,8 |
2263,8 |
2263,8 |
2263,8 |
2263,8 |
2263,8 |
2263,8 |
2263,8 |
2263,8 |
2263,8 |
2263,8 |
2263,8 |
27166,6 |
купівля обладнання |
1630000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1630000 |
Г. Чистий потік готівки (Б-В) |
-1411065,56 |
218934,44 |
218934,44 |
218934,44 |
218934,44 |
218934,44 |
218934,4 |
218934,44 |
218934,44 |
218934,44 |
218934,44 |
218934,44 |
997213,32 |
Д. Наявність грошових коштів на кінець періоду(А+Г) |
18616934,44 |
18835868,89 |
19054803,33 |
19273737,77 |
19492672,22 |
19711606,66 |
19930541,10 |
20149475,55 |
20368409,99 |
20587344,43 |
20806278,88 |
21025213,32 |
237852886,57 |
Додаток З
План доходів і витрат у масштабі виробництва органічних добрив та біогазу2016-2017 р., тис, грн.
Показник |
2016 рік |
Всього |
2017 рік |
Всього |
|||||||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|
|||
А. Готівкові кошти на початок місяця |
21025213,32 |
21853201,16 |
22681189,01 |
23509176,85 |
89068780,34 |
92380731,71 |
93423892,46 |
94467053,21 |
95510213,96 |
375781891,35 |
|
Б. Грошові надходження — усього, грн |
988624,224 |
988624,224 |
988624,224 |
988624,224 |
3954496,896 |
1214759,85 |
1214759,85 |
1214759,85 |
1214759,85 |
4859039,40 |
|
з них отримано від реалізації продукції |
988624,224 |
988624,224 |
988624,224 |
988624,224 |
3954496,896 |
1214759,851 |
1214759,851 |
1214759,85 |
1214759,85 |
4859039,40 |
|
В. Грошові платежі всього |
160636,38 |
160636,38 |
160636,38 |
160636,38 |
642545,52 |
171599,10 |
171599,10 |
171599,10 |
171599,10 |
686396,40 |
|
Заробітна плата |
58418,01 |
58418,01 |
58418,01 |
58418,01 |
233672,04 |
58001,42 |
58001,42 |
58001,42 |
58001,42 |
232005,68 |
|
нарахування і податки на заробітну плату |
4582,50 |
4582,50 |
4582,50 |
4582,50 |
18330,01 |
4999,09 |
4999,09 |
4999,09 |
4999,09 |
19996,38 |
|
Комунальні послуги |
4500,00 |
4500,00 |
4500,00 |
4500,00 |
18000,00 |
4500,00 |
4500,00 |
4500,00 |
4500,00 |
18000,00 |
|
рекламні витрати |
3736,20 |
3736,20 |
3736,20 |
3736,20 |
14944,80 |
4109,82 |
4109,82 |
4109,82 |
4109,82 |
16439,28 |
|
витрати на видалення гною, грн |
11550,00 |
11550,00 |
11550,00 |
11550,00 |
46200,00 |
12127,5 |
12127,5 |
12127,5 |
12127,5 |
48510 |
|
поточний ремонт, грн |
5058,00 |
5058,00 |
5058,00 |
5058,00 |
20232,00 |
6070 |
6070 |
6070 |
6070 |
24278 |
|
витрати на відрядження, грн |
66000,00 |
66000 |
66000 |
66000 |
264000 |
75000 |
75000 |
75000 |
75000 |
359229,73 |
|
амортизаційні відрахування |
6791,67 |
6791,67 |
6791,67 |
6791,67 |
27166,67 |
6791,666667 |
6791,666667 |
6791,66667 |
6791,66667 |
27166,66667 |
|
Г. Чистий потік готівки (Б-В) |
827987,84 |
827987,84 |
827987,84 |
827987,84 |
3311951,37 |
1043160,75 |
1043160,75 |
1043160,75 |
1043160,75 |
4172643,00 |
|
Д. Наявність грош. коштів на кін.періоду |
21853201,16 |
22681189,01 |
23509176,85 |
24337164,69 |
92380731,71 |
93423892,46 |
94467053,21 |
95510213,96 |
96553374,71 |
379954534,35 |
|
Додаток Л
Рис. 1.1 Технологічна схема по виробництву біогазу з енергозбереженням:
1 — реактор установки з конусами на верх і на низ; 2 — верхній конус установки для збирання біогазу; 3 — нагрівальний елемент трубчастого типу; 4 — нижній конус для збирання шламу; 5 — пристрій для видалення сірководню; 6 — пристрій для видалення вуглекислого газу; 7 — газгольдер; 8 — трубопровід, що транспортує газ на потреби господарства; 9 — трубопровід, що транспортує газ на потреби біогазової установки; 10 — сервопривід з триходовим клапаном; 11 — трубопровід, що транспортує рідку фазу шламу на полив; 12 — розділювач фаз відпрацьованого субстрату; 13 — тепловий насос для рекуперації тепла відпрацьованого шламу; 14 — фекальний насос для подачі і видалення субстрату; 15 — резервуар — збирач органічних відходів; 16 — циркуляційний насос системи теплопостачання біогазової установки; 17 — поле висушування густої частини шламу; 18 — конденсатор теплового насосу; 19 — випарник теплового насосу; 20 — компресор з терморегуляційним вентилем теплового насосу
Додаток М
Додаток Н
Рис., 3.1. Схема процесу переробки органічних відходів