Лабораторная работа 3

Тема: Знакомство с журналом операций. Ручной ввод проводок в журнал операций.

Цели работы:

• познакомиться и научиться работать в журнале операций (ж.о)

• научиться устанавливать параметры ж.о

• освоить ручной ввод проводок в ж.о

Журнал операций

Исходными данными для программы являются проводки, вводимые в журнал хозяйственных операций (ж.о). На основании введенных проводок программа формирует баланс, другую отчетность и различные вспомогательные документы. При вводе в ж.о. документов Вы можете сразу распечатать соответствующие выходные документы.

В программу следует вводить все проводки, отражающие хозяйственную деятельность предприятия.

Формат журнала операций.

Чтобы открыть ж.о выполните команду Операции - Журнал операций. Журнал выводится в виде списка, состоящего из 9-ти граф. (Рис.)

Рис. Журнал операций

0. Дата- указывает дату совершения операции

1. Дебет/№Док.- указывает коды счета(субсчета) дебета проводки или наименование документа (расчета)

2. Кредит /Док.- указывает коды счета(субсчета) кредита проводки или номер документа (расчета)

3. Субконто Дебет/Субконто Кредит - в первой строке записи выводится субконто дебита проводки ( если по счету дебета ведется аналитический учет), а во второй субконто кредита проводки ( если по счету дебета ведется аналитический учет).

4. Вал./Курс - в первой строке записи выводится наименование валюты проводки, во второй - курс этой валюты. Если валютный учет не ведется, то графа остается пустой.

5. Кол-во - количественное выражение ( для проводок , исчисляемых также в натуральных единицах) .

6. Сум.вал.- указывает сумму проводки или документа в валюте, Если валютный учет для по счетам дебита и кредита , не ведется, то графа остается .

7. Сумма - указывает сумму проводки или документа в национальной валюте.

8. № - Указывает номер журнала операций, присвоенный данной проводке или данному заголовку документа. Эта графа используется при выборочном просмотре ж.о., при переносе и удалении операций.

Во второй строке каждой записи ж.о. по графами Кол-во, Сум.вал. и Сумма выводится графа Содержание . Она предназначена для описания содержания проводки или документа. В этой графе сначала лучше помещать ключевые слова, характеризующие тип операции (покупка, з/пи.д), это упростит поиск проводки в ж.о.

В левой части списка у каждой записи в ж.о. выводится значок, обозначающий тип записи:

• - обычная проводка

 - Заголовок документа или расчета

 - Проводка, сгенерированная документом или расчетом

В верхней части окна с ж.о. отображается дополнительная информация о текущей проводке: наименование счета (Д и К) текущей операции, краткое наименование и номер документа или расчета , приоритет операции.

Просмотр ж.о. Вы можете просматривать его как и др. списки

Порядок записей в ж.О.

Записи в ж.о могут быть отсортированы по датам, счетам дебета, счетам кредита , суммам проводок и содержанию операций.

Для установки нужного порядка вывода проводок и документов следует нажать:

Ctrl+1- для сортировки по датам

Ctrl+2 - для сортировки по счету дебета (наименованию документа)

Ctrl+3 - для сортировки по счету кредита (№ док.)

Ctrl+4 - для сортировки сумме проводки (документа)

Ctrl+5 - для сортировки содержанию операции

Изменить порядок записей в ж.о. можно и с помощью команды Действия|Сортировка. По умолчанию устанавливается режим сортировки по дате.

Быстрый поиск в ж.о.

Для поиска операции по дате, счету дебита или кредита, сумме или по первым буквам описания операции следует сначала отсортировать ж.о. по соответствующей графе и начать вводить символы искомой графы. Для поиска по дате указывайте сначала год, затем (без точки) месяц и день, например 980915.

Кроме этого можно воспользоваться соответствующими пиктограммами на панели инструментов или соответствующим режимом поиска из пункта Действия главного меню.

Печать проводок.

Для печати списка проводок выполните командуОтчетность|Отчетыпо ж.о. В появившемся диалоговом окне укажите интересующие Вас проводки, сформируйте отчет, после чего этот отчет можно распечатать.