III. Общая техническая характеристика проекта

1. Проектная мощность предприятия

• базовые данные, характеризующие производственные мощности предприятия, его технологические возможности;

• динамика освоения мощностей предприятия;

2.Особенности производства

• уровень компьютеризации, автоматизации и механизации основных технологических процессов и производств;

• вредность производства и его степень влияния на окружающую среду;

• узкие места.

3.Местонахождение и площадка

• юридические права на владение земельным участком и прочей недвижимостью;

• расчет стоимости земельного участка.

4.Технологии

• статус прав Оператора на используемые технологии (собственные или купленные, своей разработки или лицензионные, патентованные) и наличие заключенных договоров (контрактов на использование привлеченных технологий);

• их новизна и опробированность в других проектах в России или за рубежом.

5.Оборудование

• используемое отечественное и иностранное оборудование, его уровень относительно мировых стандартов, его технологическая совместимость с закупаемым по проекту;

• его новизна и опробированность в других проектах в России или за рубежом;

• ответственные за установку, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию согласно контрактам-договорам.

6.Энергоресурсы

• потребляемые энергоресурсы и фактическая обеспеченность ими;

• надежность обеспечения (долгосрочные договора с производителями и поставщиками);

• используемые энергосети, соответствие их технических характеристик требуемым по проекту.

7.Транспорт и складская база

• потребности в транспортных средствах, зависимость;

обеспеченность транспортом (при закупках - наличие контрактов на поставку, техобслуживание и ремонт):

а) по доставке сырья и комплектующих;

б) для внутрипроизводственных потребностей;

в) по отгрузке готовой продукции;

• потребности в складских помещениях;

• наличие собственных складских сооружений (терминалов, перевалочных баз и др.), их мощности и пропускная способность.

8. Трудовые ресурсы

• потребность в трудовых ресурсах;

• реальная обеспеченность трудовыми ресурсами необходимой квалификации;

• программа обучения и переподготовки рабочих и специалистов.

9. Управление

• структура управления производством и распределение ответственности;

• опыт и квалификация имеющегося руководящего состава, потребности в его переподготовке и обучении;

• привлечение иностранных менеджеров.

IV. Экономическая и финансовая оценка

1. Определение потребностей в финансировании

1.1. Расчет общих инвестиционных издержек (затрат на капиталовложения).

1.1.1. Расчет фиксированных инвестиций:

• земля и площадка предприятия;

• здания и сооружения;

• машины и оборудование, включая вспомогательное;

• патенты, лицензии, "ноу-хау" и иные права.

1.1.2. Расчет капитальных затрат на подготовку производства:

• предварительные расходы и расходы на эмиссию ценных бумаг;

• расходы на подготовительные исследования;

• расходы на подготовку производства;

• расходы на пуско-налаДку и пуск в эксплуатацию.

1.1.3. Расчет потребностей в оборотном капитале.

1.2. Распределение потребностей в финансировании по стадиям проекта:

• проектирование;

• строительство;

• монтаж и пуско-наладка;

• выход на проектную мощность;

• работа на полной мощности.

2. Финансирование проекта:

• собственные средства учредителей;

• привлеченный акционерный капитал или средства инвесторов;

• выпуск облигационных займов;

кредиты:

• краткосрочные (на финансирование оборотного капитала);

• средне- и долгосрочные (кредиты поставщиков);

• долгосрочные (заемные средства от национальных и международных учреждений развития).

3. Расчет себестоимости продукции и доходов от продаж.

3.1. Расчет себестоимости.

• материальные активы;

• затраты на оплату труда;

• отчисления на социальное страхование;

• амортизация основных фондов;

• прочие затраты.

3.2. Расчет годовых доходов от продаж.

4. Расчет чистой (после налогов) и нераспределенной прибыли.

Примечание: Нераспределенная прибыль рассчитывается с учетом амортизации и выплат по дивидендам.

5. Сводный расчет для финансового планирования (приток и отток средств)

Примечания:

1. Расчет сводного потока наличности включает в себя периоды строительства, пуско-наладки и работы на полную мощность.

2. В расчете учитываются общие инвестиционные издержки, погашение кредитов и выплаты процентов по ним, налоги, выплаты дивидендов, не учитывается амортизация и другие статьи себестоимости, не связанные с надежной наличностью.

6. Расчет потока чистых платежей наличными и текущей стоимости для финансового анализа

Примечание:

В расчете не учитываются кредиты (как источники финансирования инвестиционных издержек), но учитывается их погашение, включая уплату процентов.

Амортизация в расчете не учитывается.

7. Финансовый анализ

7.1. Анализ проекта с помощью простых методов финансовой оценки:

• расчет срока окупаемости проекта;

• расчет простой нормы прибыли;

• расчет коэффициента покрытия задолженности.

7.2. Анализ с помощью методов дисконтирования:

• расчет чистой текущей стоимости проекта;

• расчет внутренней нормы окупаемости.

7.3. Анализ в условиях неопределенности:

• анализ чувствительности;

• анализ безубыточности;

• анализ динамичности.

7.4. Результат.