Оборотна відомість по рахунках

за період 01.03.2006 – 31.03.2006 рр.

ЗАНЯТТЯ 3. ПЛАТІЖНІ ДОКУМЕНТИ

Для реєстрації платіжних документів використовуються кілька способів:

• реєстрація платіжного документа вручну;

• реєстрація платіжного документа з використанням зразка;

• реєстрація платіжного документа методом розмноження;

• реєстрація платіжного документа з використанням даних дебіторської і кредиторської заборгованості (погашення заборгованості).

3.1 Створення касових документів і реєстрація господарських операцій по них

Система дозволяє створювати такі платіжні документи, які використовуються при формуванні касових операцій:

• прибутковий касовий ордер;

• видатковий касовий ордер.

ЗАВДАННЯ

! Усі операції проводяться протягом одного періоду – місяця. Для більшої зручності роботи з програмою, кожний обирає ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ.

1. Створіть уручну видатковий касовий ордер № 71 від 02 числа на видачу під звіт із каси 100 грн. на господарські потреби Герасимову Ю.М. на підставі наказу № 108 від 02 числа.

2. Роздрукуйте видатковий касовий ордер № 71.

Виконання інструкції

• Виконайте інструкцію СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ ВРУЧНУЮ.

3. Создайте с использованием образца видатковий касовий ордер № 72 від 02 числа поточного місяця з видачі із каси 200 грн. під звіт Петрову С.Н. на витрати на відрядження на підставі наказу № 105 від 02 числа.

Виконання інструкції

• Виконайте інструкцію СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗЦА.

4. Створіть прибутковий касовий ордер № 96 від 02 числа з повернення в касу суми 20 грн. на госп. потреби підзвітною особою Бабушкіним Є.А. (наказ №100).

.

Виконайте інструкцію СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

5. Роздрукуйте прибутковий касовий ордер № 96.

6. Відпрацюйте в обліку такий документ:

• Видаткові касові ордери № 71, 72 (дб. № 372 – кр. № 301);

• Прибутковий касовий ордер № 96 (дб. № 301 – кр. № 372)

• Виконайте інструкцію ОТРАБОТКА КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В УЧЕТЕ

Виконання інструкції

7. Створіть прибутковий касовий ордер № 97 від 10 числа з повернення в касу суми 40 грн. коштів на відрядження підзвітною особою Петровим С.Н. на підставі наказу № 105 від 02 числа і відпрацюйте в обліку.

8. Створіть прибутковий касовий ордер № 98 від 20 числа з повернення в касу суми 25 грн. підзвітною особою Герасимовим Ю.М. на підставі наказу № 108 від 02 числа і відпрацюйте в обліку.

9. Роздрукуйте журнал реєстрації касових документів.

10. Роздрукуйте касову книгу і вкладний аркуш касової книги.

Виконання інструкції

Виконання інструкції

• Виконайте інструкцію ПЕЧАТЬ КАССОВОЙ КНИГИ.

• Виконайте інструкцію ПЕЧАТЬ ВКЛАДНОГО ЛИСТА КАССОВОЙ КНИГИ.