Інструкція до завдання

РЕЄСТРАЦІЯ ВХІДНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

1. Оберіть розділ ДОКУМЕНТЫ / ВХОДЯЩИЕ НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ. На екрані з’явиться вікно «Входящие налоговые накладные» (ВНЛНК). Головне вікно розділу має дві таблиці. У одній наводиться список податкових накладних, а у іншій – список позицій специфікації податкової накладної, вибраної у першому списку.

2. У таблиці списків податкових накладних виберіть пункт контекстного меню «Добавить» (клавишу «Insert») або «Размножить» (клавіша «F2») (за умови, що є хоча б одна вхідна податкова накладна). На екрані з’явиться форма ДОБАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА (рис. 27).

3. Заповніть поля в заголовці документу (у нашому прикладі – НОМЕР, ДАТА, ПОСТАВЩИК, ПОКУПАТЕЛЬ)

4. Потім заповніть спецификацию документа.

• Для матеріальних рахунків з типовою формою аналітичного обліку «2 – Материалы, товары: Ср. цены, ФИФО, ЛИФО»:

• У полі НАИМЕНОВАНИЕ виберіть із НОМЕНКЛАТОРА потрібну матеріальну цінність. Для вибору кількох позицій, використайте клавішу ПРОБЕЛ. Також є можливість вибору позицій, задаючи в НОМЕНКЛАТОРІ кількість шляхом безпосереднього введення кількості з клавіатури або, використовуючи пункт меню «Задавать количество».

• У полі КОЛИЧЕСТВО введіть кількість метеріальних цінностей, які оприбутковуються, (при заданні кількості в Номенклаторе поле заповнюється автоматично).

• Поле ЦЕНА автоматично заповнюється із НОМЕНКЛАТОРА (нижня таблиця «История изменения цен»), але можна задать вручную в самому документі, при цьому Система автоматично перенесе цю ціну в Номенклатор при отработке документів в обліку.

• Поля ИТОГО будуть перераховані автоматично.

Для матеріальних рахунків з типовою формою аналітичного обліку «2 – Материалы, товары»:

• У полі НАИМЕНОВАНИЕ виберіть із НОМЕНКЛАТОРА потрібну матеріальну цінність, причому обязательным условнием є вибір і назва позиції та ціни із нижньої таблиці «История изменения цен».

• У полі КОЛИЧЕСТВО введіть кількість матеріальних цінностей, які оприбутковуються.

• Поле ЦЕНА автоматично заповнюється із НОМЕНКЛАТОРА.

• Ціну можна задать вручную у самому документі. Але при отработке документа в учете, Система видасть предупреждение (рис. 28), тобто потрібно задати або вибрати ціну позиції в НОМЕНКЛАТОРЕ:

• Для автоматического заповнення в Номенклаторі цены, указанной в документе, потрібно в Настройка системы / Учет встановитти відповідну відмітку.

5. Запишіть внесені значення.

ВІДПРАЦЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ В ОБЛІКУ

1. Виберіть податкову накладну, яку потрібно відпрацювати в обліку. Виберіть пункт контекстного меню «Отработка в учете» або натисніть клавішу «F3».

2. На екран буде виведено вікно «Образцы хозяйственных операций», в якому можна підібрати потрібний зразок для оброблення. Якщо він відсутный, додайте самостійно.

3. Для відпрацювання вхідних податкових накладних використовуйте в зразках господарських операцій такі формули, за якими Система коректно розподілить суми накладної по рахунках:

Дебет	Кредит	Формула
281/1	631	SP(“2”, “-NDS”)	- сума позиції без ПДВ
641/2	631	SP(“2”, “NDS”, “SUM”)	- сума ПДВ усього документа
		К – для розрахунку кількості
Для всіх формул з параметром “SUM” обов’язково встановити прапорець «Отрабатывать общим итогом»

У формулах присутня формула SP («Тип позиции», «Включение НДС», «Распространение»), параметри якої:

• «Тип позиции» - перелік типів номенклатур («2» - товар, «3» - услуга, «4» - налог, «5» - скидка, «6» - наценка, «7» - тара);

• «Включение НДС» - включення або виключення ПДВ (“+NDS” або “-NDS”);

• «Распространение» - наявність у формулі параметра “SUM” (обчислення за всіма специфікаціями) або пусте значення (обчислення за поточною специфікацією).

4. Після вибору підходящого зразка, натисніть кнопку «Выбрать».

5. У ході процесу обробки, Система запропонує вибрати розділ, в якому буде розміщена створена господарська операція. Якщо відпрацьовується в обліку кілька документів, які повинні бути розміщені в один розділ, установіть прапорець «Исп. по умолчанию». Якщо прапорець не встановлений, Система буде видавати запити про те, в який розділ розмістити господарську операцію для кожного документа, що відпрацьовується.

6. Після відпрацювання інформації, на екран буде виведено вікно журналу підготовки господарських операцій. Тут можна проверить и откорректировать знову зареєстровані господарські операції.

7. Натисніть кнопку «Записать». Це вікно буде закрите і активним знову стане вікно податкових накладних

• За потреби завжди можна переглянути господарську операцію, створену при відпрацюванні в обліку тієї чи іншої податкової накладної, скориставшись пунктом контекстного меню «Просмотр истории отработки».