Зняття відпрацювання в обліку

! Відпрацьовані в обліку накладні неможна виправити. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання в обліку. Для цього достатньо виділити потрібну накладну і вибрати пункт контекстного меню «Ануллирование отработки в учете» або використати комбінацію клавіш «Shift+F3». Ануюючи відпрацювання в обліку, видаляється зареєстрована на її підставі господарська операція.

• Зняття відпрацювання в обліку можна виконати і за допомогою відміток документа, які характеризують його стан. Для цього слід скористатися пунктом контекстного меню «Отметки документов» або компінацією клавіш «Shift+F7». У вікні перегляду відміток у полі «Состояние документа» змініть інформацію і натисніть кнопку «Записать». Система запропонує вам аналювати відпрацювання в обліку.

СТВОРЕННЯ НАКЛАДНИХ НА ОСНОВІ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Форма призначена для реєстрації вхідної податкової накладної на підставі вже існуючої господарської операції. У зареєстровану в такий спосіб накладну будуть перенесені деякі дані із господарської операції (наприклад, мнемокоди покупця і постачальника, документ-підстава на створення господарської операції тощо).

1. Оберіть розділ ДОКУМЕНТЫ / ВХОДЯЩИЕ НАЛОГОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ. У таблиці списків податкових накладних виберіть пункт контекстного меню «Создание накладных на основе хозяйственных операций». На екрані з’явиться вікно (рис. 29), призначене для задавання проведень господарських операцій і параметрів перенесення (наприклад, чи буде переноситися документ-підстава на створення господарської операції в податкову накладну чи ні тощо). Також можна вибрати розділ/розділи, в яких буде виконуватися пошук господарських операцій.

2. У вікні «Параметры проводок» за допомогою пункта контекстного меню «Добавить» укажіть проведення господарських операцій, на підставі яких буде відбуватися реєстрація вхідної податкової накладної (у нашому прикладі: дб. № 22 – кр. № 631).

3. Потім задайте параметры переноса, а за потреби вкажіть дополнительные условия для реєстрації вхідної податкової накладної за допомогою кнопки «Отобрать» (викликається форма «Условия отбора хоз. операций»). Наприклад, установіть контрагента ТОВ «Райдуга» у полі «От кого» «Наименование».

4. Після зазначення всіх потрібних параметрів і умов, натисніть кнопку «Начать».

5. У результаті Система запропонує обрати розділ, в який буде розміщена вхідна податкова накладна, що реєструється.

6. Після цього на екран буде виведена форма реєстрації вхідної податкової накладної (рис. 27). Заповніть решту полів.

7. Запишіть внесені значення.

ДРУК РЕЄСТРА ОТРИМАНИХ І ВИДАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ

Реєстр отриманих і виданих податкових накладних являє собою зібрання інформації із вхідних і вихідних податкових накладних. Одній податковій накладній в реєстрі відповідає один запис (рядок). За даними цих записів визначається сума податку на додану вартість, який підлягає заліку.

У Системі передбачене автоматичне формування записів у реєстрі на підставі даних, які містяться у вхідних і вихідних податкових накладних. Сформований звіт містить детальні і підсумкові відомості про суми покупок і продажу, частки в них ПДВ. Для виведення реєстру на друк використовується Microsoft Excel.

1. У головному вікні виберіть Отчеты / Реестр полученных и выданных налоговых накладных.

2. У вікні, що зявилося, виберіть потрібні умови. Під час друку можна встановити друк підсумків місяця, кварталу або року, відповідно. У полі «Шаблон отчета» виберіть потрібний шаблон. Якщо його немає, скористайтеся пунктом контекстного меню «Автопоиск шаблонов».

3.У результаті друку Система сформує реєстр і виведе його в Microsoft Excel.

• Також із розділу «Входящие налоговые накладные» можна роздрукувати звіт «Реестр полученных налоговых накладных» при виборі пункта контекстного меню «Печать отчета» або натиснувши комбінацію клавіш «Shift+F4».

ЗАНЯТТЯ 6. ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ

Розділ ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ призначений для роботи з документами, якими формуються операції пререміщення матеріальних цінностей між рахунками бухгалтерськрого обліку і матеріально-відповідальними особами всередині однієї операції. Внутрішні документи містять специфікацію – список товарно-матеріальних ціностей, над якими виконуюється операція. Характиристики цих цінностей повинні відповідати номенклатору Системи.

Система дозволяє формувати внутрішні документи таких типів:

• внутрішня накладна,

• прибутковий ордер.

Щоб розширити цей перелік, потрібно зареєструвати новий тип внутрішніх документів у словнику «Типы документов».

Під час роботи з внутрішніми документами можна сформувати такі звіти:

• звіт про виписані документи (полный, итоговый),

• товарний звыт.

ЗАВДАННЯ

1. Використовуючи пункт контекстного меню «Добавить», введіть прибутковий ордер № 100 від 08 числа на підставі договору № 25 від 01 числа на суму 750 грн. (без ПДВ) з отримання Сидоровою М.П. від ТОВ «Делфі» продуктів (ціну вказати у номенклаторі):

• борошна – 100 кг по 1, 15 грн. (без ПДВ);

• масла - 100 л по 4, 25 грн. (без ПДВ);

• цукру - 60 кг по 3, 50 грн. (без ПДВ).

2. Використовуючи пункт контекстного меню «Добавить по образцу», введіть внутрішню накладну № 101 від 10 числа за наказом № 300 на списання матеріалів на суму 118 грн. від Сидорової М.П. у виробництво:

• борошно – 20 кг (від 08 числа);

• масло - 10 л (від 08 числа);

• цукор - 15 кг (від 08 числа).

3. Роздрукуйте прибутковий ордер № 100 і внутрішню накладну № 101.

• Виконайте інструкцію ПЕЧАТЬ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ.

Виконання інструкції

4. Відпрацюйте прибутковий ордер № 100 в обліку датою документа:

дб. № 201 – кр. № 631 – на загальну суму 750 грн.,

дб. № 644 – кр. № 631 – на суму 150 грн.

5. Відпрацюйте внутрішню накладну № 101 в обліку датою документа:

дб. № 231.2.1.2. – кр. № 201.

• Виконайте інструкцію ОТРАБОТКА ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ В УЧЕТЕ.

Виконання інструкції

6. На підставі вхідної податкової накладної № 32 від 18 числа створіть внутрішню накладну №102 від 18числа по передачі канцтоварів від СП «Парус» Потапову С.Н.:

• маркерів – 10 шт. по 10 грн.;

• блокнотів – 50 шт. по 5 грн.;

• тек пластикових – 10 шт. по 50 грн.;

• олівців – 200 шт. по 0,50 грн.

• Виконайте інструкцію СОЗДАНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ НА ОСНОВАНИИ ВХОДЯЩЕЙ НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ.

Виконання інструкції

7. Відпрацюйте внутрішню накладну № 102 в обліку датою документа:

дб. № 22 – кр. № 22.

8. Сформуйте оборотную ведомость движения материальных ценностей за поточний період і роздрукуйте полный отчет за цією відомістю.

• Виконайте інструкцію ФОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНОЙ ВЕДОМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА ПО ВЕДОМОСТИ.

Виконання інструкції