Інструкція до завдання

СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ

9. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть ДОКУМЕНТЫ / ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ. На екрані з’явиться вікно ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ЗА…

10. У полі РАЗДЕЛЫ додайте розділи «Перемещение» і «Приходные ордера».

11. Виберіть пункт контекстного меню «Отобрать» або натисніть клавішу «F6». На екрані з’явиться форма УСЛОВИЯ ОТБОРА. Установіть потрібний період (у нашому прикладі – поточний місяць)

12. Реєстрація внутрішніх документів може виконуватися або путем ручного ввода, або с использованием образца із словника зразків внутрішніх документів.

13. Для реєстрації документа путем ручного ввода в таблиці «Внутренние документы», використовуючи пункт контекстного меню «Добавление» / «Добавить» або клавішу «Insert», зареєструйте потрібний внутрішній документ (напиклад, прибутковий ордер).

14. Для реєстрації документа с использованием образца виберіть пункт контекстного меню «Добавить» / «Добавить по образцу» або натисніть клавішу «F7». На екрані буде відображено вікно перегляду списку зразків документів. Виберіть потрібний зразок. Якщо підходящого зразка немає, то зареєструйте його самостійно.

15. На екрані з’явиться вікно «Добавление» (рис. 30).

16. У полі ДОКУМЕНТ із словника встановіть потрібний тип документа (наприклад, ПО). Зазначте номер документа і дату, «от кого» / «кому». У полі «Основание» виберіть потрібний тип документа (якщо він відсутній – додайте, рис. 22).

17. Під час реєстрації документа з використанням зразка значення всіх полів, за вийнятком дати реєстрації і реєстраційного номера, скопійовані із зразка. Дату реєстрації Система замінює конечной датой із поточних умов відбору, а номеру присвоюється наступне значення для документа зазначеного типу.

18. Перейдіть на вкладку «Спецификация». Оберіть пункт контекстного меню «Добавить» або натисніть клавішу «Insert». На екрані з’явиться форма (рис. 31).

19. У полі «Наименование» виберіть потрібну товарну позицію із словника «НОМЕНКЛАТОР». Для вибору кількох позицій у словнику клавішою ПРОБЕЛ відмітьте потрібні позиції і натисніть кнопку «Выбрать». Використовуючи пункт контекстного меню «Задать количество» або шляхом непостредственого ввода на клавиатуре, можна зазначити кількість товару.

• При використанні товарних товарних позицій по рахунках з типовою формою обліку «2 - Материалы, товары» (учетные цены), обов’язковою умовою є вибір і назв позиціії, і ціни, інакше при відпрацюванні документа Система видасть попередження (рис. 28).

20. Поле ЦЕНА автоматично заповнюється із НОМЕНКЛАТОРА (нижня таблиця «История использования цен»), але можна задать вручную в самому документі. Поля ИТОГО будуть перераховані автоматично.

21. Для матеріальних рахунків з типовою формою аналітичного обліку «2 - Материалы, товары: Ср. цены, ФИФО, ЛИФО» задані вручную (в документе) цены Система автоматично перенесе в номенклатор при відпрацюванні документів в обліку. Для рахунків з учетной ценой ця можливість налаштовується в Настройка системы / Учет.

• Якщо обрати в полі «Счет» потібний рахунок, на якому відображені матеріальні цінності, і натиснути кнопку «Расчет цены», Система автоматично підрахує ціну передавання або списання МЦ. Розрахунок буде залежати від методу обліку і списання МЦ.

22. Потім натисніть кнопку «Записать».

23. Запишіть внесені значення.

ДРУК ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ

1. Знаходячись в розділі «Внутренние документы», оберіть пункт контекстного меню «Печать документа» (клавіша «F4»).

2. У формі, що відкриється на екрані, оберіть шаблон отчета, виклористовуючи пункт контекстного меню «Автопоистк шаблонов», і натисніть кнопку «Начать».

3. Після чого Система сформує цей звіт і виведе його в Microsoft Excel.

ВІДПРАЦЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ В ОБЛІКУ

Для того щоб дані внутрішнього документу були відображені в бухгалтерському обліку, платіжний документ повинен бути відпрацьованим в журналі господарських операцій.

1. Виберіть внутрішній документ, який треба відпрацювати в обліку (якщо їх кілька, відмітьте ПРОБЕЛОМ). Оберіть пункт контекстного меню «Отработка в учете» або натисніть клавішу «F3».

2. На екрані буде виведено вікно «Образцы хозяйственных операций», в якому можна підібрати потрібний зразок або додати новий зразок, якщо він відсутній.

3. При реєстрації документа с использованием образца Система перейде до вибору «Раздела».

4. Для відпрацювання внутрішніх документів використовуйте у зразках господарських операцій такі формули:

Дебет	Кредит	Формула
Надходження матеріалів від постачальників:
201	631	SP(“2”)	- вартість товару без ПДВ
644	631	SP(“2”, “SUM”)*20/100	- сума ПДВ
		К – для розрахунку кількості
Для всіх формул з параметром “SUM” обов’язково встановити прапорець «Отрабатывать общим итогом»
Списання у виробництво або передача:
23	201	С(“2”)	- передача за собівартістю товару або
23	201	SP(“2”)	- передача за визначеною сумою

У формулах по вычислению себестоимости номенклатуры присутні функції SP і С («Тип позиции», «Распространение»). Параметри якої:

• «Тип позиции» - перелік типів номенклатур («2» - товар, «3» - услуга, «4» - налог, «5» - скидка, «6» - наценка, «7» - тара);

• «Распространение» - наявність у формулі параметра «SUM» (вычисление по всем спецификациям) або пусте значення (вычисление по текущей специализации).

5. Після занесення або вибору зразка, натисніть кнопку «Выбрать».

6. Під час відпрацювання в обліку, Система запропонує вибрати розділ, в який буде розміщена створена господарська операція. Якщо відпрацьовується в обліку кілька документів, які повинні бути розміщені в один розділ, встановіть прапорець «Исп. по умолчанию». Якщо прапорець не встановлений, Ситстема буде видавати запити про те, в який розділ розмістити господарську операцію для кожного документу, що відпрацьовується.

7. Після обробки інформації, на екран буде виведено вінко журналу підготовки господарських операцій. Тут можна перевірити і відкоригувати господарські операції, що реєструються.

8. Натисніть кнопку «Записать». Це вікно буде закрите і активним знову стане вікно внутрішніх документів.

• За потреби завжди можна переглянути господарську операцію, створену при відпрацюванні в обліку того чи іншого документу, скориставшись пуктом контекстного меню «Просмотр истории отработки».

Зняття відпрацювання в обліку

! Відпрацьований в обліку документ не можна виправляти. Якщо виявлена помилка, потрібно зняти відпрацювання документа в обліку. Для цього виділіть потрібний документ і виберіть пункт контекстного меню «Аннулирование отработки» або натисніть комбінацію клавіш «Shift+F3».

• Анулюючи відпрауцювання документа в обліку, можна або видалити зареєстовану на його підставі господарську операцію, або не видаляти. Для цього треба зробити відповідний вибір у запропонованому Системою діалоговому вікні. Анулюючи відпрацювання в обліку, видаляється зареєстрована на її основі осподарська операція.

СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНІХ ДОКУМЕНТІВ НА ПІДСТАВІ ВХІДНОЇ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

1. На підставі рареєстрованої в Системі вхідної податкової накладної можна підготувати внутрішній документ, не виходячи із головного вінка розділу вхідних податкових накладних. Для цього використовують пункт контекстного меню «Подготовка внутреннего документа» або клавшу «F7».

2. В результаті на екрані з’явиться вікно, призначене для вибору розділу внутрішніх документів, в який треба розмістити створюваний документ. Підтвердіть свій вибір кнопкою «Выбрать».

3. У внутрішній документ, який у такий спосіб реєструється, Система переносить із вхідної податкової накладної такі параметри, як дані про накладну, на підставі яких створюється внутрішній документ, мнемокоди організацій або відповідальних осіб і специфікації.

4. Зазначте всі необхідні параметри у формі «Внутренние документы: Добавление» (рис. 30), що з’явилася на екрані, і натисніть кнопку «Записать».

5. У такий же спосіб на підставі внутнішнього документу можна створити вхідну податкову накладну.

ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ І ДРУК ЗВІТУ ПО ВІДОМОСТІ

1. Зайдіть у розділ «Оборотные ведомости» / «движение материальных ценностей». Поставте необхідні умови у формі «Условия отбора».

2. Потім натисніть кнопку «Сформировать». Після чого Система сформує відомість.

3 Знаходячись у верхній таблиці відомості, виберіть пункт контекстного меню «Печать отчета» / «Оборотная ведомость по движению ТМЦ».

4. У формі, що відкрилася, оберіть тип звіту, параметри друку і шаблон звіту (якщо шаблон відсутній, додайте його). Потім натисніть кнопку «»Начать.

5. Після чого Система сформує цей звіт і виведе його в Microsoft Excel.

Т А Б Л И Ц Я 6 ????

ЗАВДАННЯ 7. ІНВЕНТАРНА КАРТОТЕКА

Операції з основними засобами (нематеріальними активами) повинні бути відображені в обліку господарських операцій так само, як операції з будь-якими матеріальними цінностями. Але в обліку господарських реєструється тільки переміщення (в сумовому і кількісному вираженні) матеріальних цінностей відповідних номенклатур між рахунками і матеріально-відповідальними особами, а цього для обліку основних засобів мало. Облік основних засобів передбачає ряд особливостей:

• вести облік окремо для кожної одиниці основних засобів;

• зберігати інвентарні номери і інші індивідуальні характеристики основних засобів;

• вести облік залишкової вартості інвентарного об’єкта на поточний обліковий період;

• розраховувати амортизаційні відрахування;

• зберігати історію дій над об’єктом;

• суворо узгоджувати зміни залишкової вартості об’єкта з даними господарських операцій, які відображають знос основних хасобів.

Усе це забезпечує розділ Системи ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОТЕКА.

У інвентарній картотеці реєструються картки – по одній на кожний інвентарний об’єкт, тобто на об’єкт обліку (матеріальну цінність), який:

• включений до словника «Номенклатор материальных ценностей» Системи;

• віднесений до рахунку (субрахунку), для якого в плані рахунків Системи встановлена типова форма аналітичного обліку «1 – Основные средства»;

• закріплений за матеріально-відповідальною особою, зараєстрованим у словнику «Организации, ответственные лица».

Кожна інвентарна картка містить такі обов’язкові відомості по інвентарному об’єкту – це рахунок (субрахунок), на якому враховується інвентарний об’єкт, інвентарний номер, мнемокод матеріально-відповідальної особи, найменівання інвентарного обєкта, дата введення в експлуатацію, норма зносу, номера рахунків для проведення нарахування зносу.

Усі операції з інвентарним об’єктом реєструються в історії інвентарного об’єкта. За її допомогою можна не тільки з’ясувати коли і за яких обставин із інвентарним об’єктом виконувалась та чи інша операція. Через історію операцій Система дозволяє виконувати відкат виконаних операцій, тобто видаляти із бази даних Системи помилково занесену господарську операцію.

ЗАВДАННЯ

1. Зареєструйте і відпрацюйте в обліку входящую налоговую накладную № 33 від 22 числа на підставі договору № 301 від 22 числа з придбання СП «Парус» у фірми «Форест» верстата вартістю 30000 грн. (без ПДВ):

дб. № 152 – кр. № 631 – вартість товару,

дб. № 641/2 – кр. № 631 – сума ПДВ.

• Виконайте інструкцію ВВОД ВХОДЯЩИХ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ И ОТРАБОТКА ИХ В УЧЕТЕ (див. завдання 5.).

Виконання інструкції

2. Зареєструйте і відпрацюйте в обліку акт №1 (у розділі Внутренние документы) від 25 числа на підставі вхідної податкової накладної № 33 по передачі в експлуатацію верстата від СП «Парус» Бабушкіну Є.А. (дб. № 104 – кр. № 152), для якого:

• Срок полезного использования – 5 років,

• Ликвидацилнная стоимость – 5000 грн.,

• Метод амортизації – «Уменьшение остаточной стоимости»,

• Проводка начисления амортизации (дб. № 91.1 – кр. № 131).

• Виконайте иструкцію СОЗДАНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ НА ОСНОВАНИИ ВХОДЯЩЕЙ НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ (завдання 6).

• Виконайте ынструкцыю РЕГИСТРАЦИЯ ИНВЕНТАРНОГО ОБЪЕКТА.

Виконання інструкції

Виконання інструкції

3. Зареєструйте і відпрацюйте в обліку вхідну податкову накладну № 34 від 23 числа на підставі договору № 302 від 22 числа по придбанню СП «Парус» у фірми «12 стульев» 5 крісел загальною вартістю 5000 грн. (без ПДВ).

4. Передайте в експлуатацію 5 крісел від СП «Парус» Бабушкіну Є.А. від 26 числа (дб. № 106 – кр. № 152), для яких:

• Срок полезного использования – 10 років,

• Метод амортизации – «Прямолинейное списание»,

• Ликвидационная стоимость кресел – 500 грн.,

• Проводка начисления амортизации – дб. № 92 – кр. № 131.

• Виконайте інструкцію РЕГИСТРАЦИИЯ ГРУППОВОЙ ИНВЕНТАРНОЙ КАРТОЧКИ.

5. Виконайте внутрішнє переміщення 2 крісел від Бабушкіна Є.А. Герасимову Ю.М. від 28 числа:

дб. № 106 – кр. № 106.

• Виконайте інструкцію ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИНВЕНТАРНОГО ОБЪЕКТА.

6. Нарахуйте амортизацию на інвентарні об’єкти на конец следующего месяца і роздрукуйте звіт «Ведомость начисления износа на инвентарные объекты».

• Виконайте інструкцію РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ.

7. Роздрукуйте інвентарну книгу.

• Виконайте інструкцію ПЕЧАТЬ ИНВЕНТАРНОЙ КНИГИ.