Інструкція до завдання
РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОРМУЛ
1. Для того, щоб обчислити обороти або залишки на підставі вже існуючих облікових даних, потрібно використати відповідні формули у зразку господарської операції. При реєстрації такої операції прогама спочатку обчислить значення усіх функцій, підставивши їх у формули, а потім визначить суми проведень операції. Знаходячись у вікні ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, виберіть пункт контекстного меню «Добавить по образцу». На екрані з’явиться вікно ОБРАЗЦЫ ХОЗ. ОПЕРАЦИЙ. Якщо у списку відсутній потрібний зразок з автоматичним розрахунком проведень, виконайте додавання зразка.
Дебет |
Кредит |
Формула |
|
702 |
791 |
АБС(ОСТ(“702”, “?w”, “КД”) |
- універсальні формули для будь-якого періоду |
або |
|
||
702 |
791 |
АБС(ОБДЕ(“702*” ..?q,?w) - ОБКР(“702*”,,q,w)) |
|
АБС() – повертає абсолютне значення арифметичного виразу;
ОСТ() – залишок по рахунку на початок періоду (параметри функцій див. по довідці);
ОБДЕ() – оборот по дебету за обраний період;
ОБКР() – оборот по кредиту за обраний період;
q, w – константи, які визначають дату (наприклад, q – початок періоду, w – кінець періоду).
Константи повинні бути занесені у словник «КОНСТАНТЫ» з потрібним типом значення (число, строка, дата).
? – викликає запит на введення значення (в даному випадку, введення дати);
* – якщо символ «*» на початку параметра, то виконується підбір за першим заданим символом параметра; якщо символ «*» відсутній, то виконується підбір параметра за повною відповідністю.
2. Виберіть потрібний зразок операції. На екрані з’явиться форма ДОБАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕЦАЦИИ (рис. 26). В таблиці специфікації господарської операції відобразиться сума проведення, сформована в результаті розрахунку формули зразка.
3. Перевірте і виправте необхідні поля форми. Натисніть кнопку «ЗАПИСАТЬ».
4. Для перевірки правильності закриття рахунку сформуйте оборотную ведомость ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТ ПО СЧЕТАМ на поточний місяць. Перевірте потрібний рахунок. При правильному створненні господарських операцій по рахунках 7, 9 класів не повинні бути кінцеві залишки.
5. Для друку звіту виберіть пункт контекстного меню «Печать отчета» / «Оборотная ведомость по счетам».
6. Виберіть потрібний шаблон із списку шаблонів. Якщо його немає, використайте пункт контекстного меню «Автопоиск шаблонов».
7. Натисніть конопку «Начать».
8. Система сформує звіт і перенесе його в Microsoft Excel (табл. 13).
ЗАНЯТТЯ 15. ДРУК ГОЛОВНОЇ КНИГИ
Перед формуванням Головної Книги, так само як і перед формуванням оборотного балансу, Система виконує розрахунок вихідних залишків по рахунках за звітний період. При розрахунку вихідного залишку по рахунку розрахунків залишок формується на підставі даних відомості розрахунків по цьому рахунку. У цьому випадку, для правильного формування вихідного сальдо потрібно, щоб вхідні залишки і обороти у відомості розрахунків з дебіторами-кредиторами співпадали з вхідними синтетичними залишками по рахунку і оборотами по рахунку в обліку господарських операцій. Розбіжності у залишках або оборотах призводять до того, що правильно сформувати вихідний залишок неможливо.
ЗАВДАННЯ
1. Надрукуйте відомості аналітичного обліку для рахунків № 201, 231, 311, 372, 377.
2. Роздрукуйте головну книгу за місяць.
Виконайте інструкцію ПЕЧАТЬ ГЛАВНОЙ КНИГИ.
-
Виконання інструкції