Інструкція до завдання

УСТАНОВЛЕННЯ ПЕРІОДУ ПЕРЕГЛЯДКУ

1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть розділ ОСТАТКИ / ОСТАТКИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ. На екрані зявиться вікно ОСТАТКИ ПО СЧЕТАМ.

2. Для вибору періоду роботи виберіть пункт контекстного меню «Отобрать» або натисніть клавшу «F6» (наприклад, в полях «с» і «по» – текущий месяц).

3. Для установки текущей даты на панелі інструментів «Настройка» викликати контекстне меню і додати кнопку «Установка текущей даты» (рис. 10). Перед зміною Даты работы всі вікна програми повинні бути закриті.

ВВЕДЕННЯ СИНТЕТИЧНИХ ЗАЛИШКІВ ПО РАХУНКАХ

1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, виберіть розділ ОСТАТКИ / ОСТАТКИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ. На екрані з’явиться вікно ОСТАТКИ ПО СЧЕТАМ.

2. Виберіть пункт контекстного меню «Добавить» або натиснути клавішу «Insert». На екрані зявиться форма ДОБАВЛЕНИЕ (рис. 17).

3. У полі СЧЕТ введіть номер рахунку (наприклад, № 201) або виберіть із словника «План счетов». Далі виберіть місяць і рік, на початок якого вводиться залишок.

4. Внесіть суму залишків ву поля «ДЕБЕТ» або «КРЕДИТ». Якщо залишок дебітовий, то сума вноситься в поле ДЕБЕТ, а якщо кредитовий – то в поле КРЕДИТ (в даному прикладі, в поле ДЕБЕТ – «95,00»). При занесенні значень у валютні рахунки відкривається для виправлення відповідні поля.

5. Запишіть внесені значення.

6. Якщо треба відкоригувати залишки по деякому рахунку, виберіть пункт контекстного меню «Исправить» або натисніть клавішу «F8».

! При виході із розділу «Остатки средств по счетам» Система контролює рівність залишків по дебіту і по кредиту рахунків. Якщо рівності немає, то на екрані з’явиться повідомлення про суму розбіжності.

ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ ПО ЗАЛИШКАХ ЗАСОБІВ ПО РАХУНКАХ

1. Виберіть пункт контекстного меню «Печать отчета» (комбинация клавиш «Shift+F4»).

2. Потім виберіть звіт «Остатки по счетам».

3. Виберіть шаблон звіту. Якщо список шаблонов пустий, необхідно вибрати пункт контекстного меню «Автопоистк шаблонов». За його допомогою викликається вікно, призначене для виконання автоматичного пошуку шаблонів друку документів.

• У полі «Путь для поиска» зазначається шлях до каталогу, в якому треба виконувати пошук.

• У окне формы відображається список шаблонів для друку даного звіту (документу), знайдених у зазначеному каталозі.

• За допомогою кнопок «Пометить», «Снять пометку», «Инвертировать», «Пометить все», «Снять у всех», «Инвертировать все» можна виконати відповідні дії над виведеними найменуваннями шаблонів.

• Вибір потрібних шаблонів здійснюється кнопкою «Добавить».

4. Натисніть кнопку «Начать».

5. Система сформує і виведе цей звіт в Microsoft Excel (табл.1).

6. Для пошуку всех шаблонов із различных разделов Системи можна викоритати пункт контекстного меню «Автопоиск шаблонов» на головному каталозі СЛОВАРЯ «Шаблоны документов».

Таблиця 1

Залишки засобів по рахунках

за березень 2006 року

Найменування	Період	Залишки Дебет	Залишки Кредит
201 Сировина і матеріали	03/2006	95,00
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети	03/2006	815,00
231 Спеціальне виробництво	03/2006	3400,00
301 Каса в національній валюті	03/2006	3100,00
311 Поточні рахунки в національній валюті	03/2006	55770,00
372 Розрахунки з підзвітними особами	03/2006	20,00
377 Розрахунки з іншими дебіторами	03/2006	1000,00
422 Інший вкладений капітал	03/2006		60000,00
631 «Розрахунки з вітчизнаними постачальниками»	03/2006		2000,00
651 За пенсійним забезпеченням	03/2006		1200,00
652 За соціальним страхуванням	03/2006		1000,00
Баланс за березень		64200,00	64200,00

ВВЕДЕННЯ ЗАЛИШКІВ ПО АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКАХ ДО РАХУНКУ

1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ програми, ваиберіть ОСТАТКИ / ОСТАТКИ СРКЕДСТВ ПО СЧЕТАМ. На екрані з’явиться вікно, яке складається із двох таблиць – «Остатки по синтетическим счетам» і «Остатки по аналитическим счетам».

2. Виберіть рахунок, у якого в плані рахунків задані аналітичні рахунки (наприклад, рахунок № 231).

• Для рахунків, по яким ведеться аналітичний облік, кожний рядок залишків по синтетичному рахунку може бути доповнений кількома рядками залишків по аналітичних рахунках. Можна задавать залишки тільки для тих синтетичних рахунків, для яких в плані рахунків зареєстрований хоча б один аналітичний рахунок. Якщо синтетичний рахунок не має жодного аналітичного рахунку, то і залишки по аналітичних рахунках для такого рахунку задати не можна.

3. У нижній частині таблиці, після занесення залишку по синтетичному рахунку, додайте залишки по аналітичних рахунках, використовуючи пункт контекстного меню «Добавить».

4. Для перевірки правильності занесення аналітичних даних виберіть пункт контекстного меню «Сверка остатков» або натисніть клавишу «F4».

ФОРМУВАННЯ ВІДОМОСТІ НАКОПИЧУВАЛЬНИХ АНАЛІТИЧНИХ ДАНИХ ДО РАХУНКІВ

У накопичувальних аналітичних даних до рахунків відображаються обороти і залишки по кожному рівню аналітики (в залежності від зазначеного рівня анілітики). Кожний звіт складається по одному рахунку за довільний період. Сформувати звіт можна тільки для тих рахунків, які мають аналітчні рахунки.

1. Знаходячись в ГЛАВНОМ МЕНЮ прогами, виберіть ОТЧЕТЫ / НАКОПИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К СЧЕТАМ (рис. 18).

2. Виберіть рахунок, по якому будете формувати відомість.

3. У полі «Использовать аналитические счета уровня» поставте кількість рівнів аналітики, які використовуються цим рахунком (в нашому прикладі – три рівні аналітики).

4. У полі «Шаблон отчета» виберіть потрібний шаблон (якщо його немає – додайте, як зазначалось в попередніх завданнях).

5. Заповніть усі потрібні поля, натисніть кнопку «Начать». Система сформує і виведе цей звіт в Microsoft Excel (табл. 2).

Таблиця 2