Інструкція до завдання
ДРУК ГОЛОВНОЇ КНИГИ
1. Виберіть в головному меню Системи розділ «ОТЧЕТЫ», потім потрібний вид звіту – «ГЛАВНАЯ КНИГА».
2. Задайте потрібний обліковий період – місяць, рік.
3. Виберіть потрібний шаблон із списку шаблонів. Якщо його немає, використайте пункт контекстного меню «Автопоистк шаблонов».
4. Натисніть кнопку «Начать».
5. Система сформує Головну книгу і перенесе її в Microsoft Excel.
ЗАНЯТТЯ 16. ПІДГОТОВКА ЗАКРИТТЯ ОБЛІКОВОГО ПЕРІОДУ І ДРУК БАЛАНСУ
Бухгалтерський облік має циклічний характер. Протягом деякого ублікового періоду накопичуються відомості про виконувані господарські операції. По завершенню цього періоду виконується ряд дій, які прийнято називати «закриття облікового періоду».
Обліковим періодом у Системі є календарний місяць. Для закриття облікового періоду потрібно:
Сформувати відомості взаєморозрахунків з дебіторами-кредиторами за ввесь минулий період;
Виконати переоцінку валютних активів і пасивів на кінець періоду;
Підготувати звітні документи за минулий облікоаий період;
Перенести залишки засобів по рахунках, залишки матеріальних цінностей і залишки дебіторської і кредиторської заборгованності на початок наступного облікового періоду.
Позиції цього переліку робіт відносяться до закриття облікового періоду і повинні виконуватися по закінченню облікового періоду, коли усі події фінансово-господарської діяльності відображені в обліку. Деякі етапи можуть виконуватися раніше. Так, наприклад, відомості взаєморозрахунків з дебіторами і кредиторами можуть формуватися в процесі реєстрації господарських операцій шляхом оперативного перенесення даних господарських операцій у відомості.
При закритті облікового періоду в Системі передбачена можливість автоматичного перенесення на початок наступного місяця залишків трьох видів: залишків засобів по рахунках; залишків по матеріальних цінностях і залишків дебіторсько-кредиторської заборгованності.
За потреби можна повернутися до будь-якого місяця і виконати виправлення в обліку. Потім потрібно послідовно виконати перенесення залишків за усі місяці, які відділяють цей місяць від поточного.
Після підготовки потрібних звітних документів і перенесення залишків на початок наступного місяця можна захистити від випадкової змини даних, які відносяться до закритого облікового періоду, закривши доступ для змін із модуля «Администратор».
ЗАВДАННЯ
1. Перенесіть залишки на початок наступного місяця, кварталу.
Виконайте інструкцію ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ.
-
Виконання інструкції
Сформуйте баланс на 1-ше число наступного кварталу і роздрукуйте його.
Виконайте інструкцію ПЕЧАТЬ БАЛАНСА.
-
Виконання інструкції
Інструкція до завдання
ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАЛИШКІВ НА НАСТУПНИЙ МІСЯЦЬ
1. Зайдіть у розділ ОСТАТКИ / ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ.
2. Задайте период перенесення залишків (наприклад, з поточного на наступний) і встановіть інші потрібні параметри (рис. 54).
3. Натисніть кнопку «Начать».
4. В результаті перенесення всіх залишків:
Система автоматично зареєструє залишки засобів по рахунках (або по дебету, або по кредиту) на початок наступного місяця. Якщо вхідний залишок по рахунку відсутній, то у вікні переглядку залишків засобів на рахунках (розділ ОСТАТКИ / ОСТАКИ СРЕДСТВ ПО СЧЕТАМ) з’явиться новий запис.
Для рахунків, по яких вівся розширений аналітичний облік, Система визначить залишки не тільки по всіх згаданих в господарських операціях аналітичних рахунках, але і розрахує сумарний залишок по синтетичному рахунку.
Система автоматично зареєструє залишки матеріальних цінностей для всіх об’єктів аналітичного обліку (поєднання рахунку, матеріально-відповідальної особи і позиції матеріальних цінностей) на початок наступного місяця. Якщо вхідний залишок по об’єкту аналітичного обліку відсутній, то у вікні перегляду залишківа матеріальних цінностей (розділ головного меню ОСТАТКИ / ОСТАТКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ) з’явиться новий запис.
На початок наступного місяця Система сформує нові відомості розрахунків з дебіторами-кредиторами (розділ головного меню РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ-КРЕДИТОРАМИ). Оборотів у відомостях не буде. Підсумкові сальдо старих відомостей Система оголосить вхідними сальдо для наступного місяця. Примітки до старих заборгованостей, дати виникнення заборгованності Система перенесе у нові відомості. Неоплачений залишок Система визначить як різницю попереднього неоплаченого залишку і суми платежів за минувший місяць. Сальдо заборгованності на початок наступного місяця можна проконтролювати у розділі головного меню ОСТАТКИ / ДЕБИТОРСКАЯ-КРЕДИТОРСКАЯ ЗАЛЖЕННОСТЬ.
ДРУК БАЛАНСУ
1. Виберіть у головному меню Системи розділ ОТЧЕТЫ / ТАБЛИЧНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ / БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, потім вид звіту – «БАЛАНС».
2. Виберіть пункт контекстного меню «Пересчет документа» або натисніть клавішу «Enter». Задайте потрібні значення.
3. Система сформує баланс і виведе його в Microsoft Excel.
Матієнко-Зубенко І.І.