План материально-технического обеспечения и расчёт норматива оборотных средств:
Горюче-смазочные материалы
(43*1031400)/100=443502
л.
Надбавка за работу в зимние месяцы.
443502*0,1*(3/3)=
44350,2 л
Внутригаражные нужды:
(443502+44350,2)*0,005=2439,3
л
Сумма расходов топлива:
443502+44350,2+
+2439,3=490291,5 л
Затраты на топливо:
18*490291,5
=8825246,3 руб.
Смазочные материалы
0,2*8825246,3
=1765049,3
Шины. Выбираем стратегию использования шин – «ремонт + покупка». Находим затраты на шины:
0,4*848*1031400*6/100*1000=
=7120165,1 руб.
Нш – норма на восстановление и ремонт шин на 1000 км пробега в % от прейскурантной стоимости одной шины.
Цш – цена 1 шины
nш - количество шин на автомобиле без запасных.
Запчасти и ремонтные материалы.
515,8*1031400/1000=531996,12
руб.
467,6*1031400/1000=482282,64
руб.
Норматив основных средств
6*
8825246,3 /90=588349,75 руб.
20*1765049,3/90=392233,18
руб
20*
531996,12 /90=118221,36 руб.
70*482282,64
/90=375108,72 руб.
30*7120165,1
/90=2373388,37 руб.
Затраты на коммунальные услуги
Затраты на электроэнергию
Освещение
Nосв – норма освещенности 1 м2
Sм2 – общая площадь помещений
Tсут осв – среднесуточная продолжительность освещения
Ц1кв-час – цена за 1 КВТ-ЧАС
Силовая электроэнергия
Затраты на отопление
Нтепл – норма расхода тепловой энергии
V – объём отапливаемых помещений
Ц1гкал – цена 1 гикакаллории
Затраты на воду.
Ц1л – цена 1 литра воды
Рв(общ) – расход воды общий
Рв(х-б) – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды
Рв(тех) – расход воды на технические нужды
Нх-б – ежемесячное потребление воды на 1 человека
Nспис – количество человек в АТП, пользующихся водой
Рм.а. – расход воды на мойку автомобилей
Ру – расход воды на уборку помещений
Нм.а. - норма расхода воды на мойку
Nм.а. – количество моек
Нуп – суточный расход волы на 1 м2 пола
Sп, Sуд – площади помещений территории
Нуд – суточный расход воды на полив 1 м2 двора
В производственном плане посчитаны затраты на первый квартал 2006 года, эти данные сведены в таблицу. Там же посчитаны и данные за остальные 3 квартала 2006 года и за 2007 и 2008 год.
Показатель |
усл. обоз. |
ед. изм |
2006 год |
2007год |
2008 год |
||||||
I кв |
II кв |
III кв |
IV кв |
||||||||
время оборота |
tоб |
ч. |
0,47 |
|
|
|
|
|
|||
количество оборотов за сутки |
nоб |
|
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|||
время в наряде |
Тн |
ч. |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|||
среднесуточный пробег |
Lсс |
км |
382 |
382 |
382 |
382 |
382 |
382 |
|||
суточный пробег с пассажирами |
Lпсс |
км |
376 |
376 |
376 |
376 |
376 |
376 |
|||
коэффициент использования пробега |
β |
|
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
0,98 |
|||
Средняя норма пробега авт. до кап. ремонта |
Lкрскор |
км |
342000 |
342000 |
342000 |
342000 |
342000 |
342000 |
|||
дни работы за цикл |
Дрц |
дни |
895 |
|
|
|
|
|
|||
средняя продолжительность ТО и Р |
Дпр тоир |
дни |
72 |
72 |
72 |
72 |
133 |
144 |
|||
общие дни нахождения авт. в цикле |
Дц |
дни |
967 |
967 |
967 |
967 |
1028 |
1039 |
|||
коэффициент тех. готовности |
αт.г. |
|
0,93 |
0,93 |
0,93 |
0,93 |
0,87 |
0,86 |
|||
коэффициент выпуска |
αв |
|
0,91 |
0,91 |
0,91 |
0,91 |
0,85 |
0,84 |
|||
Ходовое число машин |
Ах |
шт |
30 |
30 |
30 |
30 |
28 |
28 |
|||
авто-дни работы |
АДр |
авт-днт |
2700 |
2730 |
2760 |
2760 |
10220 |
10248 |
|||
авто-дни в хозяйстве |
АДх |
авт-дни |
2880 |
2912 |
2944 |
2944 |
11680 |
11712 |
|||
авто-часы в работе |
АЧр |
авт-час |
51570 |
52143 |
52716 |
52716 |
195202 |
195736,8 |
|||
общий пробег на маршруте |
Lобщ |
км |
1031400 |
1042860 |
1054320 |
1054320 |
3904040 |
3914736 |
|||
общий пробег с пассажирами |
Lпас |
км |
1010772 |
1022002,8 |
1033233,5 |
1033233,5 |
3825959,2 |
3836441,28 |
|||
общее число ездок с пассажирами |
Nеп |
|
108000 |
109200 |
110400 |
110400 |
408800 |
409920 |
|||
общий грузооборот |
W |
паскм |
5894822304 |
5960320330 |
6025818355 |
6025818355 |
22312994054 |
22374125545 |
|||
общий объем перевозок |
Q |
пас |
15678900 |
15853110 |
16027320 |
16027320 |
59347540 |
59510136 |
|||
трудоемкость ТО1 |
Тто1 |
ч-ч |
2114,35 |
2140,24 |
2166,13 |
2166,13 |
8017,27 |
8043,16 |
|||
трудоемкость ТО2 |
Тто2 |
ч-ч |
2970,86 |
3007,09 |
3043,32 |
3043,32 |
11231,3 |
11267,53 |
|||
трудоемкость ЕО |
Тео |
ч-ч |
3105 |
3139,5 |
3174 |
3174 |
11753 |
11785,2 |
|||
трудоемкость СО |
Тсо |
ч-ч |
464 |
464 |
464 |
464 |
464 |
464 |
|||
трудоемкость ТР |
Ттр |
ч-ч |
4435,02 |
4484,3 |
7253,72 |
7253,72 |
43647,17 |
50500,09 |
|||
Трудоемкость вспом. работ |
Твсп. раб |
ч-ч |
3272,31 |
3308,78 |
4025,29 |
4025,29 |
18778,19 |
20515 |
|||
Общая трудоемкость |
Т |
ч-ч |
16361,54 |
16543,91 |
20126,46 |
20126,46 |
93890,9 |
102574,98 |
|||
затраты на ТО и Р |
З |
Руб. |
3465000 |
3465000 |
3468000 |
3468000 |
13872000 |
13910005 |
|||
Размеры площадей |
|||||||||||
Затраты на аренду зона хранения п.с |
Зхр |
Руб. |
37584 |
37584 |
37584 |
37584 |
150336 |
150747,9 |
|||
Затраты на аренду администрат. помещение |
Задм |
Руб. |
108000 |
108000 |
108000 |
108000 |
432000 |
433183,6 |
|||
План материально-технического обеспечения и расчёт норматива оборотных средств (НОС) |
|||||||||||
Затраты на топливо |
Зт |
Руб. |
8825246,3 |
8923304,6 |
13464720,72 |
13464720,72 |
49858494,84 |
49995093,6 |
|||
Затраты на смазочные и обтирочные материалы |
Зcм |
Руб. |
1765049,3 |
1784660,9 |
2692944,15 |
2692944,15 |
9971699 |
9999018,7 |
|||
Затраты на шины |
Зш |
Руб. |
20991,1 |
21224,3 |
21457,5 |
21457,5 |
79455 |
79672,7 |
|||
Затраты на з/ч |
Зз/ч |
Руб. |
531996,12 |
537907,2 |
543818,3 |
543818,3 |
2013703,8 |
2019220,8 |
|||
Затраты на рем материалы |
Зрем |
Руб. |
482282,64 |
487641,3 |
493000 |
493000 |
1825529,1 |
1830530,6 |
|||
НОСт |
НОСт |
Руб. |
588349,75 |
588349,75 |
878133,96 |
878133,96 |
81959169,6 |
819591,7 |
|||
НОСсм |
НОСсм |
Руб. |
392233,18 |
392233,17 |
585422,64 |
585422,64 |
5463944,4 |
546394,5 |
|||
НОСз/ч |
НОСз/ч |
Руб. |
118221,36 |
118221,36 |
118221,37 |
118221,37 |
110339,9 |
110339,9 |
|||
НОСрем |
НОСрем |
Руб. |
375108,72 |
375108,7 |
375108,7 |
375108,7 |
350101,5 |
350101,5 |
|||
НОСш |
НОСш |
Руб. |
6920,14 |
6997,02 |
6997,01 |
6997,01 |
6530,5 |
6530,5 |
|||
Затраты на коммунальные услуги |
|||||||||||
Затраты на освещение |
Зосв |
Руб. |
38634,3 |
39063,6 |
39492,84 |
39492,84 |
156683,6 |
157112,82 |
|||
Затраты на силов энергию |
Зcил |
Руб. |
11590,3 |
11719,1 |
11847,9 |
11847,9 |
47005,1 |
47133,9 |
|||
Затраты на отопление |
Зот |
Руб. |
31450,07 |
31450,07 |
31450,07 |
31450,07 |
125800,3 |
125800,3 |
|||
Затраты на воду |
Зв |
Руб. |
17653,16 |
17849,3 |
18045,5 |
18045,5 |
51563 |
51686,3 |
|||