Поквартальный график взятия и возврата кредита

 

Наименование	Ед. изм.	0 период	1 год
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Взятие кредита	тыс. руб	150 000
Возврат основной суммы*	тыс. руб		13000	9500	16000	16000
Выплата процентов**	тыс. руб		5250	4795	4463	3903
Суммарный платеж	тыс. руб		18250	14295	20463	19903
Остаток основной суммы	тыс. руб		137000	127500	111500	95500

 

Таблица 4

Поквартальный график взятия и возврата кредита

 

Наименование	Ед. изм.	2 год				3 год
		1 кв.	2 кв.	3 кв	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Взятие кредита	тыс. руб
Возврат основной суммы*	тыс. руб	14000	15000	24000	25000	17500	0	0	0
Выплата процентов**	тыс. руб	3343	2853	2328	1488	613	0	0	0
Суммарный платеж	тыс. руб	17343	17853	26328	26488	18113	0	0	0
Остаток основной суммы	тыс. руб	81500	66500	42500	17500	0	0	0	0

 

Платежи по кредиту производятся в конце каждого квартала. Проценты начисляются каждый квартал на остаток задолженности.

Инвестиции в строительство 5-ти новых АГЗС

Денежные средства на строительство 5-ти новых АГЗС будут генерироваться в процессе деятельности.

Расчет необходимой суммы инвестиций в проект по строительству 5 АГЗС.

Рассмотрим основные проектные характеристики, которыми мы будем оперировать в дальнейшем. Среди существенных выделим:

 бюджет Проекта;

 график и объем инвестирования;

 срок инвестирования.

 

Бюджет затрат Проекта состоит из затрат и расходов, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию новых АГЗС в количестве 5 комплексов в течение 2-х лет (=2 года инвестиционного периода).

Для обоснования расчета размера инвестиций необходимо иметь данные по строительству одной типовой АГЗС.

В связи с отсутствием данных управленческого учета по Компании, в части учета инвестиционных расходов на развитие бизнеса (сметы не строительство действующих АГЗС не были предоставлены), необходимые данные:

В отчете об оценке приводятся такие цифры: «Стоимость строительства 1 АГЗС определена на уровне первоначальной стоимости строительства последней из введенных в строй АГЗС на 01.01.05г., которая составляет 5 066 тыс. руб.».

В пересчете по курсу доллара на 01.01.05 это составляет соответственно 182 тыс. долл. Однако использование только этих данных не является достаточно обоснованным, поскольку эта информация относится больше к бухгалтерскому учету инвестиционных расходов;

С другой стороны, была использована информация с официального сайта компании «Мобильные газовые системы», которая оказывает услуги по комплектации различным газовым оборудованием и вводом под ключ АГЗС различного типа.

Данные по вводу в эксплуатацию АГЗС представлены в Таблице № 5. Из таблицы видно, что стоимость ввода в эксплуатацию АГЗС составляет 5 590 тыс. руб. или 200 тыс. долл.;

Кроме того, мы воспользовались информацией с еще одного официального сайта компании «УУУ», также предоставляющей услуги по обслуживанию существующих и строительству новых АЗС, представленные в Таблице №6.Строительство 1-й заправки в соответствии с этими данными составляет 220,5 тыс.долл.

Наконец специалисты «Московской топливной ассоциации» оценивают строительство одной АГЗС в сумму от $0,3 до $1,5млн.

В качестве основы для расчета используется нижняя ценовая граница в 300 тыс. долл.

Хотя эта сумма учитывает инвестиционную специфику Москвы (более дорогие расценки по землеотводу и пр.) и, как следствие, завышена, однако всегда существуют неучтенные проектные риски на управление которых могут быть использованы временно свободные средства в рамках бюджета Проекта.

 

Таблица 5