Объемы реализации газа (оптимистический сценарий)

 

наименование	Ед.изм	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6
Объем реализации СУГ в розницу	Тн/год	19154	24920	30487	32011	33612	35292
Объем реализации СУГ оптом	Тн/год	12000	12240	12485	12734	12989	12734
ВСЕГО		31154	37160	42972	44746	46601	48027

 

Таблица 20 (в)

Объемы реализации газа (пессимистический сценарий)

 

наименование	Ед.изм	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6
Объем реализации СУГ в розницу	Тн/год	18922	23812	28584	29442	30325	31235
Объем реализации СУГ оптом	Тн/год	6559	7215	7937	8730	9603	9603
ВСЕГО

 

Объем реализации СУГ оптом с газонаполнительной станции существенно возрастут в первый год проекта (более чем в 2 раза (12000 тонн в первый год проекта против 5963 тонны в 2004 году) в оптимистичном сценарии). Увеличение будет достигнуто за счет переадресации части клиентов ОАО «Форвард» с эстакады налива ООО «Фреско» на ГНС ООО ТТК «Катет». На данный момент спрос на авто налив на эстакаде существенно превышает пропускные возможности эстакады, поэтому есть возможность в короткие сроки переключить большое количество покупателей СУГ из близлежащих регионов (Калмыкия, Дагестан, Волгоград, Северная Осетия, Ингушетия) на ГНС. В следующие годы проекта можно спрогнозировать не большой рост (не более 2%) оптовой реализации СУГ. Считая объем реализации заданным, и задавая среднюю отпускную розничную цену по основным товарным позициям известной, можно рассчитать прогноз плана продаж. Данные представлены в соответствующих таблицах ниже. Данные по прогнозу основных операционных денежных притоков представлены на основании:

Цена розничной реализации СУГ в первый год проекта рассчитывалась, основываясь на цене СУГ на АГЗС в 2005 году (8.5 руб. литр). В дальнейшем, учитывая темпы роста цен на бензин, брался ежегодный пессимистичный рост равный 6%.

 

Таблица 21

 

Расчет розничной цены суг в 1-й год проекта

 

наименование	Ед изм	данные
Плотность СУГ		56%
Ежегодный рост цен		6%
Розничная цена 1литра СУГ в 2005 г.	Руб. литр	8.5
Розничная цена 1 литра СУГ в 1-й год проекта	Руб литр	9.0
Стоимость 1-й тонны с НДС	Руб. тонна	16089.3
Стоимость 1-й тонны без НДС	Руб. тонна	13635.0

 

 Цена мелкооптовой реализации составляет 75% от цены розничной реализации (по данным ОАО «Форвард» - Единого оператора ОАО «Газпром» по реализации СУГ).

 Цена на аренду 31-й железнодорожной цистерны - в соответствии с динамикой инфляции.

 Цена услуг по хранению газомоторного топлива на ГНС - в соответствии с динамикой инфляции.

 

Окончательный расчет по розничным ценам на основные товарные позиции Компании представлен в Таблице № 22.

 

Таблица 22 (а)