Производство натяжных потолков

Анкета проекта

Цели инвестиционного проекта: Производство натяжных потолков

Продукция/Услуга: Организация запуска цеха по производству натяжных потолков.

Производительность: 3 600кг ежегодный объем производства

Стоимость проекта:3 000 000 тенге.

Срок окупаемости: 4 мес.

Концепция проекта

Натяжные конструкции – современный, качественный и быстрый способ потолочной отделки, который привлекает с каждым годом все больше потенциальных потребителей. Натяжные потолки востребованы как для квартир и домов, так и в помещениях нежилого типа (офисах, магазинах, ресторанах, дворцах торжеств, барах, ночных клубах).

Описание услуг Анализ рынка и маркетинговая стратегия

Производство натяжных потолков бизнес не новый, поэтому конкуренция будет значительной. Новичок, желающий закрепиться на данном рынке, должен заранее продумать инструмент для привлечения клиентов. Наиболее выгодные варианты – более низкая, чем у конкурентов, цена, широкий ассортимент товара и надежная репутация.

Производство пленки не стоит на месте, глянцевые, сатиновые, матовые потолки уже давно известны потребителю, поэтому главное, на что ориентируются покупатели – стоимость. Но устанавливать обвально-низкие цены – не вариант, таким образом можно отпугнуть клиентов (дешево – значит, некачественно). Гораздо эффективней сделать бесплатным сервис или сопутствующие услуги, платные у конкурентов (замеры, вкручивание дополнительных лампочек и т.д.). Начинать производство следует из самых востребованных материалов – матовой и глянцевой пленки ПВХ, конечно же, с широким выбором оттенков всех цветов радуги. В последствие, стоит рассмотреть вариант нанесения на пленку изображений с помощью фото принтера, создание оригинальных конструкционных решений с помощью светодиодов (например, потолки «звездное небо»). Один из наиболее эффективных способов привлечения клиентов – создание репутации надежного поставщика с помощью рекламы от строительных бригад и фирм по продаже стройматериалов, которые могут стать вашими дилерами. Для этого стоит заключить договор подряда с бригадой монтажников (а лучше, с несколькими) на установку готовых потолков. Вы сможете сэкономить на зарплате и налогах для постоянных работников, а строители будут советовать вашу фирму на своих объектах. Через посредничество дилеров доход будет ниже, но объемы продаж – выше, чем при самостоятельной реализации.

Технологический процесс

Раскрой полотна. По заранее проведенным замерам, делается выкройка полотна. Чертеж выкройки формируется в специальной компьютерной программе. Специалист-раскройщик подготавливает все составляющие будущего потолка, раскраивая полотно точно по чертежу. Стандартная ширина рулона немецкой пленки ПВХ – 1,3-1,8 м, если конструкция потолка предусматривает большую площадь, потребуется спайка вырезанных кусков.

Спайка швов. С помощью сварки высокой частоты шов получается малозаметным и крепким, на матовой пленке его практически не видно. Выкройка укладывается на нижний пресс сварочной поверхности электродов. В момент опускания верхнего пресса с электродной полосой, запускается генератор ТВЧ, между электродами образуется рабочий конденсатор. Под воздействием высокочастотной энергии, термопластичный материал мгновенно нагревается изнутри, молекулярный состав тканей становится подвижным, преобразовывая два отреза в монолитное единое целое. По окончании сварки, генератор отключается, пленка под давлением мгновенно охлаждается, после чего верхняя плита поднимается. Самые прочные швы достигаются при коротком сварочном цикле (время спайки 2-3 секунды), для чего необходимо использовать мощный генератор.

Приваривание гарпуна. Гарпун – это гибкая пластина из жесткого пластика, специальная конструкция-замок по периметру пленки, который вкладывается в багет и позволяет осуществить надежное крепление потолочной конструкции. С помощью гарпунной установки можно, при необходимости, разобрать потолок (например, при сильном заливе или для подключения светодиодной системы). С помощью станка ТВЧ, гарпун приваривается к краю полотна пленки.

Контроль качества и упаковка. Все швы после спайки проверяются вручную. Пленка переслаивается специальной воздушно-пузырьковой пленкой, чтобы избежать деформаций при транспортировке.

Финансовый план.

Настоящая бизнес-идея предполагает наличие собственных средств в размере 873 013 тенге.

В 1-ом году поступление денежных средств составило 19 500 000 тенге, которое состоит из поступления от реализации натяжных потолков в сумме 16 500 000 тенге, а также поступления кредитных средств в сумме 3 000 000 тенге. Кредитные и собственные средства будут использованы на приобретение оборудования в сумме 2 822 000тг, а также на покрытие ежемесячных текущих расходов, в т.ч. сырья, в течении 1-го месяца осуществления деятельности в сумме 1 051 013тг.

Инвестиционный план
Инвестиционные вложения	Итого, тенге
приобретение оборудования	2 822 000
приобретение сырья	178 000
Всего, тенге	3 000 000

Приобретение основных средств. Для изготовления и хранения натяжных потолков понадобится примерно следующее оборудование:

Наименование		Кол-во, шт.			Цена, тенге
Двухпостовой ТВЧ-станок		1			1 850 000
Воздушный компрессор для работы пневматики (ресивер 50-100л)		1			110 000
Электрооборудование (кабели, автоматы и т.д.)					80 000
Обучение персонала + программа для раскроя натяжных потолков					250 000
Стол для раскроя		2			100 000
Стеллажи для хранения пленки		1			40 000
Стол для подачи пленки к станку		2			50 000
Выставочный стенд с каталогами продукции					12 000
Стол, стулья					100 000
Компьютер, принтер, телефон/факс					180 000
Всего					2 822 000
Приобретение сырья
Наименование	Стоимость, тенге			Сумма, тенге
Необходимое сырья для 1-го месяца работы	178 000			178 000
Всего, тенге			178 000

Двухпостовой ТВЧ-станок

Производительность двухпостового ТВЧ- станка в среднем – 1000 м2/месяц; т.е. в год: 12 000 м2. Предполагается 70% выработки – 8 400 м2 реализовывать через дилеров и 30 % выработки – 3 600 м2 прямому потребителю.

Для изготовления 1 м2 натяжного потолка из немецкой ПВХ-пленки «Lackfoile»:

Материал	Кол-во, ед. изм.		Цена за единицу, тенге		Сумма, тенге
Пленка ПВХ	1,06 пог. метр		320		339,2
Багет ПВХ	1 пог. метр		170		170
Вставка	1 пог. метр		50		50
Гарпун	0,7 пог. метр		40		28
Упаковочный Материал			12		12
Подкладка для пленки			20		20
Всего				619,2

Производство и реализация натяжных потолков.

Реализация натяжных потолков (для дилеров):

700 кв.м. в месяц * 12 мес = 3 600кг ежегодный объем производства

3 600 * 1 000тг = 8 400 000тг ежегодная выручка от производства натяжных потолков (дилерам).

Реализация натяжных потолков (для конечных потребителей):

300 кв.м. в месяц * 12 мес = 8 400кг ежегодный объем производства

8 400 * 2 250тг = 8 100 000тг ежегодная выручка от производства натяжных потолков (конечным потребителям).

ИТОГО – 16 500 000 тенге.

Отчет о прибылях и убытках за 3 года

Наименование	года			Итого за 3 года
	1 год	2 год	3 год
В Ы Р У Ч К А О Т Р Е А Л И З А Ц И И
реализация продукци дилерам	8 400 000	15 730 000	15 730 000	39 860 000
Реализация продукции конечным потребителям	8 100 000
ВСЕГО	16 500 000	15 730 000	15 730 000	47 960 000
З А Т Р А Т Ы
Сырье и материалы	7 427 280	7 427 280	7 427 280	22 281 840
Заработная плата	2 880 000	2 880 000	2 880 000	8 640 000
Социальный налог и соцотчисления	377 100	377 100	377 100	1 131 300
Коммунальные расходы	206 880	206 880	206 880	620 640
Ремонт и ТО	30 000	30 000	30 000	90 000
Аренда помещения, тенге	1 800 000	1 800 000	1 800 000	5 400 000
Транспортные расходы	88 000	88 000	88 000	264 000
Расходы по процентам	165 000	105 000	42 500	312 500
Амортизация	564 400	564 400	564 400	1 693 200
Итого затраты на производство	13 538 660	13 470 660	13 416 160	40 425 480
Представительские расходы	120 000	120 000	120 000	360 000
Прочие расходы	60 000	60 000	60 000	180 000
ВСЕГО ЗАТРАТЫ	13 718 660	13 650 660	13 596 160	40 965 480
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2 781 340	2 079 340	2 133 840	6 994 520
ИПН и ОПВ	273 137	273 137	273 137	819 411
ЧИСТЫЙ ДОХОД	2 508 203	1 806 303	1 860 703	6 175 109

Персонал:

Для реализации проекта предполагается следующий персонал: 2 рабочих и 1 менеджер по продажам. Представляем примерный размер заработных плат работников.

Должность	Штатные единицы	Месячный оклад, тенге	Годовой оклад, тенге
Рабочие	2	160 000	1 920 000
Менеджер по продажам	1	80 000	960 000
Всего	3	240 000	2 880 000

Социальные и пенсионные отчисления за ИП

Социальный налог за ИП: 16 500 000 тенге *3% *0,5= 247 500 тенге, социальные отчисление за ИП: 21364тенге (1МЗП) *10*5%*12мес= 128184 тенге (если доход в месяц получается больше 10МЗП, то расчет соц. отчислений должен производиться с 10 МПЗ). Пенсионные отчисления за ИП: 21 364 тенге (1МЗП) *10%*12мес.=25 637 тенге

Социальный отчисления за 3 раб: 240 000 (ЗП 3 рабочих) – 24 000 (ОПВ) *5% тенге = 10 800 тенге * 12 мес = 129 600 тенге

 Налоги и платежи в бюджет. 

В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки – 495 000 тенге (16 500 000 тенге *3%). Из них ИПН ИП составит 495 000 * 0,5 = 247 500 тенге

Финансирование и меры государственной поддержки проекта

Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость зай­ма при процентной ставке 14%, сроком погашения до 3-х лет, с отсрочкой на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. «Дорожная карта бизнеса 2020» - программа выдачи государственных грантов и займов, снижения выплат процентов по кредиту, гарантирования кредитов и обучения предпринимателей, направленная на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в РК. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% новых бизнес-инициатив/проектов.

Микрокредитование по Программе занятости – 2020 – Фонд Финансовой Поддержки Сельского Хозяйства в рамках вышеупомянутой программы кредитует организацию или расширение собственного дела, пополнение оборотного капитала, кроме осуществления деятельности в сфере торговли по ставке 6% на срок не более 54 месяцев.