Изготовление офисной мебели

Анкета проекта

Цели инвестиционного проекта: Изготовление офисноймебелии обеспечениееёустановки.

Производительность: 600 штук шкафов в год, 960 штук столов в год

Продукция: офисная мебель, столы, шкафы.

Стоимость проекта:2 567 685 тенге

Срок окупаемости: 2 года

Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает создание цеха по производству офисной мебели. Основными видами офисной мебели, производимыми цехом, будут: столы, шкафы.

В последующем в ассортимент производимой продукции могут быть добавлены другие виды офисной мебели.

Описание продукции

Ассортимент:шкафыистолы.Производствобудеторганизованопопринципунеполногоцикла:сырьеввидеплитДСПиДВП,атакжефурнитура,будутзакупатьсяупоставщиков,длядальнейшегораспилаполекаламнаготовые панели,обработкаисборкамебелибудетпроизводитьсясогласноразработаннымчертежам.

Сбыт товаров, услуг.

Данныепоследнихлет,говорятокачественномростеспросанапродукцию.Еслираньшеценадляпотребителяигралапервостепеннуюроль,тосейчасонсначалаобращаетвниманиенакачество,комплектацию,дизайнифункциональностьмебелиитолькопотом нацену.Пооценкеэкспертов,долядешевоймебелинарынкезаминувшийгодрезкосократилась:с30%упалапримернодо10%.Ещеоколо20%принадлежитмебеливышесреднегоимебели«премиум»класса.Основнаяжечастьпотребителеймебели–мебельсреднегосегмента.

План производства.

Технологияизготовлениялюбойкорпусноймебелиподразделяетсянапятьосновныхэтапов:

• Составление проекта готового изделия в различныхплоскостях;

• Р аскройнеобходимых материалов под деталибудущей мебели;

• Высверливание гнезд для креплений;

• Облицовка обрезных кромок(ламинированнойкромкой,шпоном,пленкой-ПВХ);

• Сборкаготового изделия.

Детальноеописаниетехнологическогопроцессазависитотавтоматизациипроизводстваипроцентногосоотношенияиспользованияручногоимеханизированноготруда.Наиболеепрогрессивным(и,соответственно,дорогостоящим),считаетсяпроизводство,оборудованноеавтоматизированнымистанками(ЧПУ).Операторунужнолишьвнестиразмерныеданныевспециальнуюкомпьютернуюпрограмму,сконструироватьжелаемое изделиеи дать команду«старт».

Ч ПУ-станокбуквальнозанесколькоминутвырежетизчеткозафиксированныхматериаловнеобходимыестенкииперегородкибудущейкорпусноймебели,просверлитотверстиясогласноплануразвертки.Останетсятолькооблицеватькраяисобратьготовуюмебель,нотакиелиниивыгоднопокупатьприналичиипостоянныхсерийныхзаказов.Перенастраиватьжестанокподкаждыйпредметмебелипоиндивидуальномузаказунеимеетсмысла.

По расчетнымданнымтаблицы расхода материалов на выпуск1 стола:

- ДСП - 16 мм. – 3,2 кв.м

- ДВП – 3,2 мм.

- Кромочный материал -14,26 п.м

По расчетнымданнымтаблицы расхода материалов на выпуск1 шкафа:

- ДСП - 16 мм.- 4,81 кв.м

- ДВП – 3,2 мм.- 1,47 кв.м

- Крепеж- 1 комплект

- Кромочный материал -32,97 п.м

- Фурнитура – 1 комплект

О писание технологиипроизводства корпусной мебели:

Послеразработкииутверждениязаказчикомэскиза,создаетсямодельбудущегоизделияспомощьюкомпьютернойпрограммы,которуюможноустановитьнаобычныйноутбук,например:

«Cutting»–программадлявыбораоптимальногораскроялистовДСП, ЛДСП,МДФ снаименьшимипотерями;

«PRO100»–программадлявизуализацииэскизамоделив3D,составлениядизайна,конструированияирасчетанеобходимыхматериалов,деталейифурнитурыдлясборки.

Нопроизводителиавтоматическихиполуавтоматическихстанковпредлагаютидругиевидыпрограмм,ужеустановленныхнаихоборудовании,например,«UCANCAMV9″»,«ArtCAM»и т.д.

1. Плитаматериала,изкоторогобудетизготовленоизделие,фиксируетсянастанке,распиливается на отдельныедетали в соответствии с картамираскроя.

ЕслиизготавливаетсямебельизДВП–наэтомподготовительныеработыизаканчиваются–деталипоступаютнасборку.ЕслижеречьидетомебелиизДСПили ЛДСП – черновыезаготовки подвергаютсяобязательноймеханическойобработкераспиленныхкраев;

2. ДеталимебелиизДСП поступаютнакромко-облицовочныйстанок,гдеспомощьюклеяиприжимногопрессасрезыплитоблицовываютсяламинированнойкромкой,ПВХ-пленкой,меламином илидругимикромочнымиматериалами;

3. Взависимостиот комплектациистанка,отверстия для крепежейпроделываются:

• полуавтоматически– на присадочныхстанках;

• вручную,спомощьюперфораторовиэлектродрелей,сиспользованиемчертежейсосхемамиприсадки.

4. Послеприсадкиотверстий,изделиешлифуютпокраям(чтобызагладить,снятьсвесыкромочногоматериала по высоте и длине) и отправляют на сборку;

5. Контрольнаясборкасприменениемручногоинструментапомогаетвыявитьнедочетыинестыковкииустранитьихвготовомизделии.Послечего,мебельразбирается(принеобходимости),упаковывается и отправляется на склад готовой продукции.

Оборудование.

Для запускаподобного производствапонадобитсяследующееоборудование, котороеможноприобрести на российскихикитайских рынках:

- Форматно-раскроечный САС-2500

- Сверлильно-присадочный П700

- Кромкооблицовочный EB30 «Virutex»

- Пылеулавливающий агрегат ПУА-3000

- Комплект режущего инструмента

- Воздуховоды для пылеулавливающего агрегата (20 м)

- Набор столярного инструмента

- Вспомогательный инструмент

Настоящая бизнес-идея предполагает привлечение заемных средств в размере 2 567 685 тенге. Кредитные средства будут использованы на приобретение оборудования для производства в сумме 1 850 000 тг, а также на покрытие ежемесячных текущих расходов, в т.ч. сырья и материалов в течении 1 месяца осуществления деятельности в сумме 717 685 тг.

Инвестиционный план

Инвестиционные вложения	Итого, тенге
Переменные расходы по производству офисной мебели	1 850 000
Постоянные ежемесячные расходы по производству офисной мебели (на 1 месяц)	717 685
Всего, тенге	2 567 685

Переменные расходы по производству офисной мебели

Наименование	Количество	Стоимость, тенге	Сумма, тенге
Форматно-раскроечный САС-2500, штук	1	550 000	550 000
Сверлильно-присадочный П700, штук	1	450 000	450 000
Кромкооблицовочный EB30 «Virutex», штук	1	550 000	550 000
Пылеулавливающий агрегат ПУА-3000, штук	1	45 000	45 000
Комплект режущего инструмента, штук	2	60 000	120 000
Воздуховоды для пылеулавливающего агрегата (20 м), штук	1	15 000	15 000
Набор столярного инструмента, штук	2	30 000	60 000
Шуруповерты, штук	2	30 000	60 000
Итого, тенге			1 850 000

Форматно-раскроечный САС-2500, Сверлильно-присадочный П700

Кромкооблицовочный

EB30 «Virutex», Пылеулавливающий агрегат ПУА-3000, Комплект режущего инструмента

Воздуховоды для

пылеулавливающего агрегата, Набор столярного инструмента, Шуруповерт

Постоянные ежемесячные расходы по производству офисной мебели

Наименование	Количество	Стоимость, тенге	Итого в месяц, тенге	Итого в год, тенге
Материалы на стол:
ДСП - 16 мм, кв.м.	3 072	570	145 920	1 751 040
Крепеж ( комплект), штук	960	300	24 000	288 000
Кромочный материал, кв.м.	13 690	9	10 267	123 206
Материалы на шкаф:
ДСП - 16 мм, кв.м	2 886	570	137 085	1 645 020
ДВП – 3,2 мм, кв.м.	882	300	22 050	264 600
Крепеж, штук	600	300	15 000	180 000
Кромочный материал, кв.м.	19 782	9	14 835	178 038
Фурнитура( комплект), штук	600	899	44 950	539 400
Транспортные расходы (ГСМ), литр	1 200	110	11 000	132 000
Коммунальные расходы:
Затраты на электроэнергию, кВт	28 000	15	35 000	420 000
Затраты на водоснабжение, куб.м.	156	70	910	10 920
Заработная плата работников	3	680 000	170 000	2 040 000
Аренда помещения, кв.м	100	9 600	80 000	960 000
Представительские расходы в год	1	80 000	6 667	80 000
Итого, тенге			717 684	8 612 584

План производства и доходы от реализации услуг

Продажа шкафов:

50 шкафов в месяц * 12 мес = 600 шт - ежегодный объем производства

600 * 10 000тг = 6 000 000тг ежегодная выручка.

Продажа столов:

80 столов в месяц * 12 мес = 960 шт - ежегодный объем производства

960 * 6 000тг = 5 760 000тг ежегодная выручка.

ИТОГО – 11 760 000 тенге.

Показатели	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге
Продажа шкафов, штук	600	10 000	6 000 000
Продажа столов, штук	960	6 000	5 760 000
Итого валовая выручка			11 760 000

Финансовый план

Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год

Показатели	Итого за год, тенге
Выручка от реализации
Продажа шкафов, тенге	6 000 000
Продажа столов, тенге	5 760 000
ВСЕГО	11 760 000
Затраты
Заработная плата	2 040 000
Социальный налог и соцотчисления	268 200
Коммунальные расходы	430 920
Амортизация	110 000
Итого затраты на производство	2 849 120
Стоимость материалов на стол	2 162 246
Стоимость материалов на шкаф	2 807 058
Представительские расходы	80 000
Аренда помещения (помещение - 200 кв.м.), тенге	960 000
Транспортные расходы	132 000
Расходы по процентам	130 524
Расходы на оборудования	1 850 000
ВСЕГО ЗАТРАТЫ	10 970 948
Доход до налогообложения	789 052
ИПН и ОПВ	202 037
Чистый доход	587 015

Персонал

Оптимальное количество персонала для цеха поизготовлению офисноймебели– 3 человека. Из них 2 сборщика и 1 дизайнер.

Наименование	Кол-во	Оплата в мес.	Итого в год
Дизайнер	1	60 000	720 000
Сборщик мебели	2	55 000	1 320 000
Итого	3	115 000	2 040 000

Социальные и пенсионные отчисления

Социальный налог за ИП: 11 760 000 тенге *3% *0,5= 176400 тенге, социальные отчисление за ИП: 21364тенге (1МЗП) *10*5%*12мес= 128184 тенге (если доход в месяц получается больше 10МЗП, то расчет соц. отчислений должен производиться с 10 МПЗ). СН будет составлять 176 400- 128 184= 48 216 тенге. СО (128 184 тенге), СН (48 216 тенге). Пенсионные отчисления за ИП: 21364 тенге (1МЗП) *10% = 2136,4тенге *12мес=25637 тенге

Социальные отчисления работников равны 5 % от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов: (2 040 000 тенге (ЗП) – 204 000 (ОПВ))*5% = 91800 тенге.

Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки - 352 800 тенге (11 760 000 тенге*3% ) Из них ИПН ИП составит 352 800 тенге *0,5 = 176 400 тенге.

Финансирование и меры государственной поддержки проекта

Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость зай­ма при процентной ставке 14%, сроком погашения до 3-х лет, с отсрочкой на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% новых бизнес-инициатив/проектов.

Микрокредитование по Программе занятости – 2020 – Фонд Финансовой Поддержки Сельского Хозяйства в рамках вышеупомянутой программы кредитует организацию или расширение собственного дела, пополнение оборотного капитала, кроме осуществления деятельности в сфере торговли по ставке 6% на срок не более 54 месяцев.