Приложение Графический материал

Таблица 6.2.1.

Расчет плановой производственной программы с учетом мероприятий дипломного проекта

Показатели

2014

Мер.1

Мер.2

Мер.3

2015

Прирост,%

Доходы

5914,0

981,7

1182,8

1316,9

9395,4

58,9%

Товар в закупочных ценах

2212,0

727,2

442,4

3381,6

52,9%

Валовый доход

3702,0

254,5

740,4

1316,9

6013,8

62,4%

Расходы, в т.ч.:

3196,5

67,2

326,7

500,4

4090,7

28,0%

Материальные расходы

350,0

70,0

116,7

536,7

53,33%

Заработная плата

1688,0

165,6

241,1

2094,7

24,1%

ПФ и соцотчисления

557,0

0,0

54,6

79,6

691,3

24,1%

Приобретение ОС и НА

20,5

25,0

45,5

122,2%

Арендные и лизинговые платежи

269,0

269,0

0,0%

Транспортные расходы

38,5

12,7

7,7

58,9

52,9%

Коммунальные услуги

58,0

58,0

0,0%

Обслуживание банка

25,0

4,9

5,9

8,0

43,8

75,3%

Услуги сторонних организаций

54,0

54,0

0,0%

Электроэнергия

24,0

4,8

8,0

36,8

53,3%

Связь

20,0

20,0

0,0%

Командировочные расходы

47,0

15,5

9,4

71,9

52,9%

реклама

2,5

20,0

12,0

34,5

1280,0%

Таможенные платежи по закупленным товарам

43,0

14,1

8,6

10,0

75,7

76,1%

Превышение доходов над расходами

505,5

187,4

413,7

816,5

1923,1

280,4%

ЕНВД

234,4

16,2

267,3

14,1%

Чистая прибыль

271,2

187,4

413,7

800,3

1655,8

510,7%

Таблица 6.3.1.

Сводная таблица мероприятий дипломного проекта

Мероприятия

Прирост объема реализации

Товар в закупочных ценах

Прирост затрат

Прирост чистой прибыли

Капитальные вложения

Единовременные вложения

Срок окупаемости

Предоставление скидок на приобретаемые системы видеонаблюдения и мониторинга

981,7

727,2

67,2

187,4

64,1

0,0

0,3

Повышение взаимозаменяемости сотрудников

1182,8

442,4

326,7

413,7

0,0

0,0

0,0

Увеличение штата специалистов по обслуживанию и ремонту

1316,9

0,0

500,4

800,3

25,0

0,0

0,03

Итого

3481,4

1169,6

894,2

1401,4

89,1

0,0

0,06

Таблица 3.8.1.

Динамика расходов предприятия

Статья расходов

2013

2014

Прирост

Структура, +,-

тыс.руб

%

тыс.руб

%

,+,-

%

Расходы всего

4369,7

100%

5408,5

100%

1038,8

23,8%

Товар в закупочных ценах

1794,0

41,1%

2212

40,9%

418,0

23,3%

-0,2%

Текущие расходы, в т.ч.:

2575,7

100%

3196,5

100%

620,8

24,1%

материальные расходы

268,1

10,4%

350

10,9%

81,9

30,6%

0,54%

заработная плата

1376,8

53,5%

1688

52,8%

311,2

22,6%

-0,65%

ПФ и соцотчисления.

454,4

17,6%

557,0

17,4%

102,7

22,6%

-0,21%

приобретение ОС и НА

20,9

0,8%

20,45

0,6%

-0,5

-2,3%

-0,17%

арендные и лизинговые платежи

199,4

7,7%

269

8,4%

69,6

34,9%

0,67%

транспортные расходы

32,5

1,3%

38,5

1,2%

6,0

18,5%

-0,06%

коммунальные услуги

48,3

1,9%

58

1,8%

9,7

20,0%

-0,06%

банк и % по кредиту

23,1

0,9%

25

0,8%

1,9

8,0%

-0,12%

услуги сторонних организаций

41,8

1,6%

54

1,7%

12,2

29,2%

0,07%

электроэнергия

19,5

0,8%

24

0,8%

4,5

23,0%

-0,01%

связь

16,6

0,6%

20

0,6%

3,4

20,5%

-0,02%

командировочные расходы

40,9

1,6%

47

1,5%

6,1

15,0%

-0,12%

реклама

2,2

0,1%

2,5

0,1%

0,3

12,0%

-0,01%

НДС и там. по закупленным товарам

31,1

1,2%

43

1,3%

11,9

38,2%

0,14%

Технико-экономические показатели дипломного проекта

Показатели

ед.изм.

2014

2015

Прирост

+,-

%

Доходы

тыс.руб

5914,0

9395,4

3481,4

58,9%

Товар в закупочных ценах

тыс.руб

2212,0

3381,6

1169,6

52,9%

Расходы

тыс.руб

3196,5

4090,7

894,2

28,0%

Превышение доходов над расходами

тыс.руб

505,5

1923,1

1417,6

280,4%

ЕНВД

тыс.руб

234,4

267,3

32,9

14,1%

Чистая прибыль

тыс.руб

271,2

1655,8

1384,6

510,7%

Рентабельность услуг

%

15,8%

47,0%

31,2%

Расчетная рентабельность

%

7,9%

38,0%

30,1%

Себестоимость на 1руб. реализованной продукции

руб./руб

0,54

0,44

-0,1

-19,4%

Среднесписочная численность работающих

чел.

7,0

8,0

1,0

14,3%

ФОТ

тыс.руб

1688,0

2094,7

406,7

24,1%

Среднемесячная зарплата работающих

тыс.руб/мес

20,1

21,8

1,7

8,6%

Выработка на 1 работающего

тыс.руб/чел

844,9

1174,4

329,6

39,0%

Планируемый срок действия проекта

лет

3,0

Планируемые инвестиции

тыс.руб

89,1

Экономический эффект

тыс.руб

4064,8

Срок окупаемости

лет

0,1

Анализ прибыли и рентабельности

Показатель

Сумма, тыс.р.

Прирост

Структура, %

2013

2014

,+,-

%

2013

2014

Доходы

4796,4

5914

1117,6

23,3%

100,0%

100,0%

Товар в закупочных ценах

1794,0

2212

418,0

23,3%

37,4%

37,4%

Текущие расходы

2575,7

3196,5

620,8

24,1%

53,7%

54,0%

Превышение доходов над расходами

426,7

505,5

78,8

18,5%

8,9%

8,5%

ЕНВД

234,4

234,4

0,0

0,0%

4,9%

4,0%

Чистая прибыль

192,3

271,2

78,8

41,0%

4,0%

4,6%

Рентабельность услуг

16,6%

15,8%

-0,8%

Рентабельность расч

6,8%

7,9%

1,1%