Задания

1. Произведите информационное описание учебного проекта «Создание козофермы».

Особенности построения финансовой модели:

– в список продуктов введены «молоко – лето» и «молоко – зима». Разделение произведено условно: в летнее время козы находится на выпасе, а в зимнее время потребляют сено люцерны и свеклу. В затраты на продукт «молоко – зима» вводятся «свекла» и «сено люцерны» как «продукт в продукте»;

– в стартовый баланс введены запасы кормов («свекла – 2013» и «сено люцерны – 2013») в разделе «материалы и комплектующие»;

– в список продуктов введены: «молоко – зима – 2013», «сено люцерны – 2013» и «свекла – 2013», в затраты на которые вводятся как материалы и комплектующие «свекла – 2013» и «сено люцерны – 2013».

Порядок выполнения

– В диалоговое окно Новый проект введите следующие данные:

название – Создание козофермы;

вариант – первый;

автор – введите свои ф.,и.;

дата начала (старта проекта) – 01.10.2014 г.;

длительность проекта – 4 года, 3 месяца.;

файл – С:\Проект\УП36 или С:\Проект\УП37 (для группы 37).

– Раздел «Проект»:

В модуль Заголовок введите произвольный комментарий, поясняющий особенности данного варианта проекта, содержащий заметки, полезные в процессе работы

В модуле Защита проекта введите пароль автора проекта.

Выберите модуль Настройка расчета. Нажатием клавиши F1 вызовите справку и ознакомьтесь с предназначением диалога Настройка расчета (рис.91).

Введите в модуль Настройка расчета ставки дисконтирования: рубли – 25 %; доллар – 15 %.

– Раздел «Окружение»:

курс 1$ = 28 руб.;

налоги в соответствии с законодательством России:

Название налога	Период	Ставка
НДС	Месяц	20%
Пенсионный фонд	Месяц	20,6%
Выплата в фонд соц. страх.	Месяц	5.4%
Выплата в фонд обязательного мед. страх.	Месяц	3,6%
Фонд занятости	Месяц	1,5%
Сбор на нужды образовательных учреждений	Месяц	1%
Выплаты в жилищный фонд	Месяц	1,55

– Раздел «Инвестиционный план»:

капитальные вложения, тыс. дол.:

Виды затрат	2004 г.			2005 г.
	X	XI	XII	I	II	III	IV
Приобретение коз	46,7
Доставка коз	33,5	1,5
Строительство козлятника	5,0	18,0	35,3
Строительство дома для рабочих				5,0	10,0	20,0	19,0
Строительство котельной				2,0	3,0
Приобретение оборудования						156,0
Итого	85,2	19,5	35,3	7,0	13,0	176,0	19,0

– Раздел «Операционный план». Модуль «План сбыта».

Планируется производство и продажа следующих продуктов:

Наименование	Ед. измерения	Цена ($ US)
Молоко	л	1
Сено люцерны	ц	5
Свекла	ц	33

Ферма имеет собственную кормовую базу: 9 га посевных площадей под люцерну (урожайность 350 ц/га; сбор урожая – июль, август, сентябрь) и 3 га под свеклу (урожайность 600 ц/га; сбор урожая – сентябрь). До достижения проектной мощности предусматривается продажа излишков кормов.

Объем продаж сена люцерны и свеклы, ц:

Наименование продукции

2004 г.

2005 г.

2006 г.

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Сено люцерны

120

100

100

60

Свекла

120

240

75

80

Объем продаж молока, тыс. л:

2004 г.		2005 г.				2006 г.				2007 г. и последующие
III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		21,6	97,1	97,1	97,1	97,1	97,1	117,9	118	200	200	200	200

Предприятие планирует осуществить прямые продажи.

При продажах сена люцерны и свеклы будет предоставляться кредит на срок 10 дней.

– Раздел «Операционный план». Модуль «Сырье, материалы и комплектующие».

Структура затрат на единицу продукции, дол. США:

Наименование затрат	Молоко, дол.	Сено люцерны, дол.	Свекла, дол.
Сырье и материалы	0,3	0,5	10
Топливо и энергия	0,05	0,1	2
Сдельная зарплата	0,1	1	5

Продукт «молоко» разбит на «молоко – зима» и «молоко – лето», так как в летние месяцы козы находятся на выпасе и не потребляют кормов.

– Раздел «Операционный план». Модуль «Общие издержки».

План маркетинга: планируется затрачивать на рекламу около $2500 в месяц.

– Раздел «Операционный план». Модуль «План персонала».

Персонал предприятия:

1. Директор (12 000 руб./мес).

2. Главный бухгалтер (10 000 руб./мес).

3. Рабочие – 4 человека (4000 руб./мес).

4. Менеджер по маркетингу – 2 человека (9000 руб./мес).