Отчет по размещению заявок можно сформировать с помощью универсального отчета «Остатки и обороты» по разделу учета «Размещение заявок на расходование средств. В колонке «Расход» отражаются как факты поступления денег, так и факты закрытия (отмены) планируемого поступления или закрытия (отмены) разме­щенной заявки на расходование денежных средств.

4. Документооборот подсистемы

   1. Документ «Планируемое поступление денежных средств»

Документ позволяет зафиксировать в управленческом учете объем ожидаемых поступлений денежных средств в кассу или на расчетный счет предприятия. Документ может вводиться либо независимо, либо на ос­новании следующих первичных документов:

• Заказ покупателя;

• Счет на оплату покупателю;

• Реализация товаров и услуг;

• Отчет комиссионера о продажах;

• Отчет о розничных продажах;

• Возврат товаров поставщику.

Следует отметить, что описываемый документ совершенно независим от вышеперечисленных. Поэтому при необходимости планировать предстоящие поступления денежных средств, следует помнить о том, что понять

219

220

Для включения механизма обеспечения заявки нужно заполнить табличную часть документа на закладке «Размещение». Ззкладкп «Размещение» предназначена для резервирования денежных средств по выбранному месту хранения и для размещения заявок на расход в плановом объеме поступления денежных средств. Это можно выполнить вручную либо автоматически:

• Если в табличной части указан расчетный счет (касса), то выполняется резервирование свободных де­нежных средств;

• Если в табличной части указан документ планируемого поступления, то выполняется размещение заявки.

В табличной части может одновременно выполняться и резервирование на часть суммы платежа, и разме­щение на часть суммы.

Для автоматического обеспечения заявки денежными средствами в документе на закладке «Размещение» присутствуют флаги «Резервирование» и «Размещение». При их включении появляется возможность автома­тического заполнения табличной части на закладке «Размещение» с помощью кнопки «Заполнить и провес­ти». Автоматическое резервирование и размещение возможно только при проведении документа в «оператив­ном режиме», то есть только для документов, оформленных текущей рабочей датой. При этом проверяется наличие свободного остатка на дату документа в нужном размере. Свободным остатком считается объем де­нежных средств, который фактически имеется в кассе или на расчетном счете за минусом резерва под другие заявки и под неакцептованные платежные документы.

Предусмотрено также ручное заполнение табличкой части и/или редактирование данных, сформированных в автоматическом режиме.

221

Аетоматжеское. И резерв*»»*» [j размещение

^ ^ ЧР ^ ^ I fej |*%(Запогнитьицювести^ Итогоразмещено:6000.00UAH

N Нсстаразмояом»

ЦОточой грн

ЙОсно»** грншееьй

Сиет / Каоса.

[—fxj Организгииг

Важно! Аналогично документу планируемого поступления формирование движений по прогнозным расче- там с контрагентами определяется включением флага «Включать в платежный календарь».