- •Методическое руководство по организации практических занятий по профессиональному модулю Выполнение операций с ценными бумагами»
- •Критерии оценок
- •Практическое занятие № 1
- •Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг Тема занятия: «Оформление документов, необходимых для проведения эмиссии акций (облигаций)»
- •Методические рекомендации по выполнению задания:
- •1.Внимательно ознакомьтесь с содержанием ситуационного задания, обратив особое внимание на информацию, как о самом банке, так и на выпускаемые им ценные бумаги.
- •2. По заданию №1:
- •На следующий день выполненное задание необходимо сдать на проверку преподавателю. Ситуационное задание №1
- •Анкета кредитной организации - эмитента по состоянию на "____"_______________20____года*
- •Ситуационное задание №2
- •Заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)* ценных бумаг
- •Раздел I. Форма титульного листа решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций
- •Практическое занятие № 2
- •Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг Тема занятия: Оформление и бухгалтерский учёт операций по размещению банком выпущенных акций и облигаций с учётом различных способов размещения
- •Практическое задание № 1
- •Вам необходимо:
- •Практическое задание № 2
- •Вам необходимо:
- •Практическое занятие № 3
- •Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг Тема занятия: Оформление и бухгалтерский учёт операций по выкупу и погашению банком собственных акций.
- •Практическое задание
- •Вам необходимо
- •Практическое занятие № 4
- •Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг Тема занятия: Расчёт сумм дивидендов по акциям различных категорий и типов. Оформление и бухгалтерский учёт выплаты дивидендов.
- •Практическая ситуация
- •Практическое занятие № 5
- •Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг Тема занятия: Оформление и бухгалтерский учёт погашения банком собственных облигаций
- •Практическая ситуация
- •Вам необходимо:
- •Практическое занятие № 6
- •Практическая ситуация
- •Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
- •Ситуационное задание 1
- •Ситуационное задание 2
- •Ситуационное задание 3
- •Практическое занятие № 7
- •Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов Тема занятия: Оформление документов, необходимых для регистрации условий выпуска и обращения сберегательных (депозитных) сертификатов
- •Практическая ситуация
- •Вам необходимо:
- •Практическое занятие № 8
- •Тема 1.2 Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов Тема занятия: Оформление и отражение в бухгалтерском учёте операций по размещению банком сберегательных (депозитных) сертификатов
- •Практическая ситуация
- •Вам необходимо
- •Основные условия выпуска, оплаты и обращения сберегательных сертификатов пао орел-банк
- •Тема 1.2. Выпуск банками сберегательных (депозитных) сертификатов
- •Практическая ситуация
- •Вам необходимо
- •Тема 2.1 Организация вексельного обращения
- •Выполнение ситуационного задания по экспертизе и оформлению векселей Ситуационное задание №1.
- •Ситуационное задание №2.
- •Условия выдачи сбрф простых процентных векселей сроком платежа «по предъявлении, но не ранее и не позднее».
- •Размеры номиналов простых векселей пао «Сбербанк России», выдаваемых в рамках Единого договора банковского обслуживания
- •Простой вексель
- •Тема 2.1 Организация вексельного обращения
- •Ситуационное задание№1
- •Ситуационное задание№2
- •Простой вексель
- •Векселедатель ________________________________________________________________________
- •Для индоссамента:
- •Практическое занятие №12
- •Ситуационное задание №1
- •1 Февраля 2015 года
- •Ситуационное задание №2
- •2 Февраля 2015 года
- •Ситуационное задание №3
- •31 Августа 2014 года
- •Ситуационное задание №4
- •Практическое занятие № 13 (пэвм бис qbis)
- •Тема 2.2. Операции банков с векселями
- •Ситуационное задание № 1
- •Ситуационное задание № 2
- •Основные условия выпуска и размещения простых векселей пао «Орел банк»
- •Основные условия размещения простых векселей
- •Процентные ставки по простым векселям (процентным и дисконтным)
- •Тарифы по операциям с простыми векселями (с 01.03.2012 г.)
- •А к т приема-передачи векселей пао «орел банк» (по договору № ___ от «____»___________ 20__г.)
- •Заявление
- •Практическое занятие №14-15
- •Тема 2.2. Операции банков с векселями Тема занятия: Документальное оформление и бухгалтерский учёт операций по учёту векселей.
- •Практическая ситуация Публичное акционерное общество «Орёл Банк» осуществляет операции по учету векселей, кредитованию под залог векселей, а также комиссионные операции с векселями.
- •2 Февраля 2015 года
- •11 Февраля 2015 г.
- •Вам необходимо:
- •Клиенты по вариантам
- •Простой вексель
- •Для индоссамента:
- •Простой вексель
- •Об учете векселя №
- •Практическое занятие №16
- •Тема 2.2 Операции банков с векселями
- •Ситуационное задание № 1
- •Ситуационное задание№2
- •Переводной вексель № 00356 (тратта)
- •Инкассовое поручение
- •Реестр векселей
- •1. Предмет договора
- •6. Дополнительные условия
- •2. Обязанности банка
- •3. Обязанности клиента
- •5. Ответственность сторон
- •7. Срок действия договора и иные условия договора
- •8. Место нахождения и банковские реквизиты сторон
- •Журнал векселей принятых на инкассо Банк ___________________________________
- •Раздел пм 3. Осуществление активных операций с ценными бумагами практическое занятие № 17
- •Тема 3.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг
- •Тема занятия: Определение качества ценных бумаг и степени риска вложений в ценные бумаги.
- •Задания для студентов. Вопросы для закрепления знаний (экономическая разминка)
- •Практическая ситуация № 1
- •Практическая ситуация №2.
- •Инструкция для аналитика по ценным бумагам
- •Последовательность действий.
- •Задание № 3.
- •Дополнительное задание № 4 Установите соответствие:
- •Практическое занятие № 18 - 19
- •Тема 3.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг Тема занятия: Расчет показателей эффективности портфеля ценных бумаг.
- •Задания для студентов. Ситуационное задание № 1.
- •Ситуационное задание № 2
- •Тестовое задание
- •Практическое занятие № 20
- •Тема 3.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг Тема занятия: Определение экономической эффективности срочных сделок с ценными бумагами
- •Практическая ситуация № 1
- •Требуется:
- •Тема 3.2 Порядок проведения активных операций с ценными бумагами практическое занятие № 21-22
- •Практическая ситуация № 1
- •Вам необходимо:
- •Ситуационное задание № 2 (моделирование производственной ситуации)
- •Часть 2 включает самостоятельную работу обучаемых с характеристикой необходимых документов оформляемой сделки, их заполненными образцами, шаблонами электронных документов.
- •3. Оформление операций по счетам бухгалтерского учета:
- •Рекомендации по расчетам дохода и доходности акций
- •Тема 3.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами практическое занятие № 23-24
- •Практическая ситуация № 1
- •Практическая ситуация № 2
- •Практическая ситуация № 3
- •Практическая ситуация № 4.
- •Практическая ситуация № 5
- •Тема 3.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами практическое занятие № 25
- •Практическая ситуация
- •Тема 4.1. Общие вопросы организации профессиональной
- •Практическая ситуация
- •Пао «Орёл Банк» имеет право осуществлять все банковские операции и сделки в рублях и в иностранной валюте.
- •На очередном заседании правления банка было принято решение получить лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
- •11 Февраля т.Г.
- •Практическое занятие № 28-29
- •Тема 4.2. Осуществление кредитными организациями профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Тема занятия: Проведение операций репо на орцб
- •1'Й части
- •2'Й части
- •Вам необходимо
- •2.В аукционе приняли участие следующие кредитные организации:
- •4. Показатели, используемые для расчетов
- •Практическое занятие №30-31
- •Практическая ситуация № 1
- •Вам необходимо:
- •Практическая ситуация № 2
- •Вам необходимо:
- •Генеральный договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг
- •1. Предмет договора
- •2. Права и обязанности сторон
- •3. Порядок взаимодействия сторон
- •4. Особые условия
- •5. Условия расчёта и ответственность сторон
- •6. Юридические адреса сторон и платёжные реквизиты
- •Заявка-договор на брокерское обслуживание
- •Практическое занятие № 32, 33
- •Тема 4.2. Осуществление кредитными организациями профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- •15 Января 2015 г.
- •17Января 2015 г.
- •29 Марта 2015 г.
- •Журнал операций с офз для клиента хаг/156 за 1 квартал т.Г. (Сумма вложений10 000 000руб.)
- •Журнал операций с акциями российских компаний для клиента хаг/156 за 1 квартал т.Г. (Сумма вложений 5 000 000руб.)
- •Журнал извлечений по операциям со средствами клиента хаг/156 за 1 квартал т.Г.
- •Индивидуальный договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги № ____________________
- •Проспект доверительного управляющего
- •Соглашение о вознаграждении Доверительного управляющего
- •Практическое занятие №34-35
- •Тема 4.2. Осуществление кредитными организациями профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- •Ситуационное задание
- •15 Марта 2013г.
- •19 Марта 2013г.
- •20 Марта 2013 г.
- •Нао нпф Проект-Центр
- •2015-2016 Учебный год
Клиенты по вариантам
№ варианта |
Юридическое лицо |
Расчетный счет |
Вариант №1 |
НАО «Золотой Орел» |
40702810100000000039 |
Вариант №2 |
НАО «Юнмарт» |
40702810200000000023 |
Вариант №3 |
НАО «Магнит» |
40702810000000000029 |
Вариант №4 |
ПАО «Металлист» |
40702810200000000036 |
Вариант №5 |
ПАО «Метрополь» |
40702810100000000026 |
Вариант №6 |
ПАО «Росинка» |
40702810600000000034 |
Вариант №7 |
НАО «Северсталь» |
40702810800000000025 |
Вариант №8 |
НАО «Юнмарт» |
40702810500000000040 |
Вариант №9 |
НАО «Буревестник» |
40702810300000000020 |
Вариант №10 |
НАО «Кленовый лист» |
40702810700000000028 |
№ 00045 № 00045
Простой вексель
город Москва 10 ноября 2013 г.
место составления векселя дата составления векселя
Вексель на сумму 2000000 руб.00 коп
сумма цифрами
Векселедатель Дмитровский завод фрезерных станков , адрес Орловская обл., г.Дмитров, ул. Профессиональная, дом135, безусловно обязуется в срок, указанный в векселе, уплатить по этому векселю сумму в размере Два миллиона рублей 00 копеек сумма прописью
непосредственно предприятию (гражданину) клиент Вашего варианта
по его приказу любому другому предприятию (гражданину).
Настоящий вексель подлежит оплате в следующий срок 7 февраля 2015 года
Место платежа ПАО « Альфа-банк» (г.Москва) и его филиалы
ДЗФС
Главный бухгалтер Кириенко Г.И.Кириенко
М.П
Дата предъявления векселя «_ ____»__ ____________ 20 г.
Для индоссамента:
Вместо меня платите по векселю:
Подпись индоссанта: клиент Вашего варианта
Директор
Главный бухгалтер
М.П
№ 001543 № 001543
Простой вексель
город Москва 24 сентября 2013 г.
место составления векселя дата составления векселя
Вексель на сумму 1600000 руб.00 коп
сумма цифрами
Векселедатель ПАО "НПК "Уралвагонзавод", адрес 622007, Урал РФ, Свердловская область, Нижний Тагил, Восточное ш., д.28, безусловно обязуется в срок, указанный в векселе, уплатить по этому векселю сумму в размере Один миллион шестьсот тысяч руб.00 копеек ____________________________________________________________ сумма прописью
непосредственно предприятию (гражданину) клиент Вашего варианта
по его приказу любому другому предприятию (гражданину).
Настоящий вексель подлежит оплате в следующий срок 24 марта 2015 года
Место платежа филиал ПАО «Сбербанк России» г. Нижний Тагил
Уралвагонзавод
Главный бухгалтер Першина Р.В. Першинва
М.П
Дата предъявления векселя «_ ____»__ ____________ 20 г.
Для индоссамента:
Вместо меня платите по векселю:
Подпись индоссанта: клиент Вашего варианта
Директор
Главный бухгалтер
М.П
ДОГОВОР
