Вам необходимо:

В программе WORD

Составить бухгалтерские проводки:

- на приобретение облигации,

- на начисление процентов по облигации за февраль, март;

- на выбытие (погашение) облигации (поступление денежных средств от продажи облигации, списание номинальной стоимости и суммы процентов со счета 61210);

В БИС «QBIS»

В модуле «Ценные бумаги»

1. Зарегистрировать данные по своей облигации.

2. Установить номинал по своей облигации.

3. Установить процентную ставку по своей облигации.

4. Распечатать анкету выпуска облигации.

В «Базовом модуле»

5. 01.03. т.г. открыть лицевой счет (50106 (Тип клиента:В)) на номинал облигации, указав в наименовании счета номер (код) своей ценной бумаги и слово «номинал». Указать назначение счета – ЦБУчет. Ввести дополнительные реквизиты.

6. 01.03. т.г. открыть лицевой счет (50106 (Тип клиента:В)) на проценты по облигации, указав в наименовании счета номер (код) своей ценной бумаги и слово «процент». Указать назначение счета – ПКДН. Ввести дополнительные реквизиты.

7. 27.03. т.г. открыть счет 61210. Назначение счета не указывать. Ввести дополнительные реквизиты.

8. Осуществить покупку облигации. Распечатать документ и провести по балансу.

9. 27. 03 т.г. начислить проценты по облигации. Распечатать документ и провести по балансу.

10. Осуществить операцию по продаже (погашению) облигации эмитенту (Межбанковское ответное ПП/ код 0102). Распечатать документ и провести по балансу.

11. Осуществить операцию по списанию со счета 61210 номинала облигации и процентов. Распечатать документы и провести по балансу.

12. Распечатать лицевые счета: 50106 на номинал и проценты, 61210.

Ситуационное задание № 2 (моделирование производственной ситуации)

Часть 1 включает анализ конкретной ситуации, определение объекта инвестирования и формирование заключения о целесообразности вложений банка. При определении типа портфеля ценных бумаг могут быть выбраны как прямые, так и портфельные инвестиции.

Тип ситуации: ситуация – проблема.

Форма организации учебной работы - работа в малых группах (обучаемые выполняют функции специалистов фондового управления – начальника ,аналитиков, экономистов).

Анализ конкретной ситуации включает следующие этапы:

ЭТАП 1: Введение в проблему, постановка задачи

Начальник фондового управления (руководитель малой группы):

распределяет функции специалистов между обучаемыми по вопросам выполнения задания;

определяет круг задач обучаемых: - изучение практической ситуации; - составление расчетов, формулирование и обоснование своих ответов на вопросы, поставленные в задании к практической ситуации; - оформление аналитического заключения; - подготовка к публичной защите своего мнения;

устанавливает регламент работы.

ЭТАП 2: Работа обучаемых в малых группах над ситуацией, заполнение таблицы для сравнения показателей.

ЭТАП 3: Коллективное обсуждение

обучаемые излагают ответы на вопросы, предлагают свои варианты решения проблемы; идет коллективное обсуждение точек зрения и поиск совместного решения; формируется единый подход и выбор наилучшего решения ситуации.

ЭТАП 4: Выбор инвестиционного объекта

Начальники фондовых управлений анализируют высказанные позиции, выделяют правильные и ошибочные решения, обосновывают оптимальный подход и инвестиционный выбор. Заполнение заключения о целесообразности инвестирования средств.